上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600676证券简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1025424649.28-31.753022559560.65-21.15归属于上市公司股东的净
-94243922.61-179.34-225028518.20-152.70利润归属于上市公司股东的扣
-118323793.35-126.15-268404533.93-84.33除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
65850919.42-2.92117717069.98-37.49
净额
基本每股收益（元/股）-0.09-205.44-0.22-143.10
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稀释每股收益（元/股）-0.09-205.44-0.22-143.10
加权平均净资产收益率减少1.14减少2.52个
-1.76-4.14
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产7257075674.687879104564.58-7.89
归属于上市公司股东的所5320675062.175541219510.67-3.98有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每
股收益、稀释每股收益（本报告期、年初至报告期末）、经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/（三）《主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因》。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已-533095.56925299.60计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与主要系公司及下属子公公司正常经营业务密切相关、符司2024年1月至9月合国家政策规定、按照确定的标累计收到的各类政府补
准享有、对公司损益产生持续影助。详情请见2024年3响的政府补助除外月19日、7月11日、
10月1日公司刊载在上
22548219.1033203790.60
海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2024-006、2024-034、
2024-043）。
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益336040.081064287.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减1314766.802320441.05值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收269256.783470907.70入和支出
其他符合非经常性损益定义的损222030.402919145.99益项目
减：所得税影响额77346.86527856.94
少数股东权益影响额（税后）
合计24079870.7443376015.73
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
3/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期受上游汽车产业客户整
车产量季度减产因素影响，公司零部件制造与销售服务板块的产品
营业收入_本报告期-31.75
供货量较大幅度下降，动力件产品、车身件产品销售收入较去年同期较大幅度下降。
上游汽车产业面临传统燃油车市
场收缩等情况，公司主要客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降，公司下属汽车零部件制造营业收入_年初至报告期末-21.15
与销售服务板块的动力件产品、车
身件产品业务，公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物
流配送业务承压明显，主营业务收入较去年同期较大幅度下降。
本报告期公司零部件制造与销售服务板块的产品销售收入大幅下降，叠加固定成本费用受限难以同步下降等因素，经营亏损有所增加。同时合营企业上海英提尔交运汽车零部件有限公司较去年同期
出现亏损，故公司于2024年8月归属于上市公司股东的净利润_26日召开第九届董事会第二次会
-179.34本报告期议，审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。
归属于上市公司股东的净利润_由于公司受限于固定成本费用难
-152.70年初至报告期末以同步下降等因素，即营业成本同
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比下降幅度低于营业收入下降幅度；同时由于营收下降，期间费用率有所上升，叠加公司获得政府补助等其他收益同比减少等因素，亏损较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经本报告期内公司及下属企业获得
-126.15
常性损益的净利润_本报告期的非经常性收益较去年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经公司及下属企业获得的非经常性
常性损益的净利润_年初至报告-84.33收益较去年同期减少。
期末
基本每股收益（元/股）_本报告本报告期归属于上市公司股东的
-205.44期净利润较去年同期亏损增加。
基本每股收益（元/股）_年初至归属于上市公司股东的净利润较
-143.10报告期末去年同期亏损增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告股本本报告期内未发生变动，变动-205.44期原因同基本每股收益。
稀释每股收益（元/股）_年初至股本报告期内未发生变动，变动原-143.10报告期末因同基本每股收益。
因营收下降，相应发生的成本费用营业成本_年初至报告期末-19.58下降。
下属汽车零部件制造与销售服务
研发费用_年初至报告期末-30.28板块的产品业务量下降，相应的研发支出减少。
因汇兑收益及利息收入较去年同
财务费用_年初至报告期末119.78期减少，故财务费用较去年同期有所增加。
合营企业上海英提尔交运汽车零部件有限公司较去年同期出现亏损，故公司于2024年8月26日召
开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海英提尔交运汽车投资收益_年初至报告期末-390.83零部件有限公司拟解散清算的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。
出于谨慎性原则，应收账款减值转信用减值损失_年初至报告期末261.94回叠加因素较去年同期增加。
出于谨慎性原则，因传统汽车市场资产减值损失_年初至报告期末-171.07竞争原因故影响库存车辆综合库存系数。
资产处置收益_年初至报告期末-70.08本期资产处置较去年同期减少。
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本期确认前期计提应付款无需支
营业外收入_年初至报告期末303.18付，故较去年同期增加。
本期无提前退租支付相应补偿情
营业外支出_年初至报告期末-80.33况，故营业外支出较去年同期减少。
年初票据逐步到期终止确认后减
应收票据_年初至报告期末-55.10少。
应收账款_年初至报告期末-31.38业务应收账款回收后减少。
票据到期和背书转让后终止确认
应收款项融资_年初至报告期末-76.38减少。
征地退租补偿款回收，具体详见公司于2024年3月30日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集其他应收款_年初至报告期末-43.82团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-018）。
增值税加计抵扣及进项待认证增
其他流动资产_年初至报告期末45.72加。
公司下属乘用车销售与汽车后服
在建工程_年初至报告期末 98.70 务板块 4S店搬迁装修项目按时间进度推进增加。
应付账款_年初至报告期末-29.83业务应付账款对外支付后减少。
应付职工薪酬_年初至报告期末-83.19年度短期薪酬发放后减少。
应交税费_年初至报告期末-83.03增值税、所得税清算缴纳后减少。
一年内到期的非流动负债_年初租金支付后减少。
-64.03至报告期末
背书转让、贴现的汇票到期终止确
其他流动负债_年初至报告期末-59.10认后减少。
其他综合收益65.80持有股票公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额_销售商品、提供劳务收到的现金较
-37.49年初至报告期末去年同期减少。
收回投资收到的现金较去年同期
投资活动产生的现金流量净额_增加、购建固定资产（大件设备）
83.65年初至报告期末支付的现金支出较去年同期减少，叠加因素导致增加。
支付的其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量净额_
-118.15金较去年同期增加，故筹资活动产年初至报告期末生的现金流量净额减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数41982无
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
上海久事（集团）有限公司国有法人37376749736.340无0
上海久事旅游（集团）有限公司国有法人10282619310.000无0
上海汽车工业（集团）有限公司其他500000004.860无0
刘伟境内自然人106723001.040无0
上海地产（集团）有限公司其他91736690.890无0
朱建明境内自然人68289000.660无0
上海埃森化工有限公司其他59311460.580无0
夏瑞平境内自然人45000000.440无0
许桂云境内自然人32200000.310无0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 3151460 0.31 0 无 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币
上海久事（集团）有限公司373767497373767497普通股人民币
上海久事旅游（集团）有限公司102826193102826193普通股人民币
上海汽车工业（集团）有限公司5000000050000000普通股人民币刘伟1067230010672300普通股人民币
上海地产（集团）有限公司91736699173669普通股人民币朱建明68289006828900普通股人民币上海埃森化工有限公司59311465931146普通股人民币夏瑞平45000004500000普通股人民币许桂云32200003220000普通股人民币
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3151460 3151460普通股
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上述股东关联关系或一致行动公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司
的说明373767497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102826193股股份，合计持有公司
476593690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2747751031.322652355387.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72621842.87161740409.28
应收账款780429435.151137379757.52
应收款项融资37328068.95158013626.38
预付款项75248286.4669079043.52应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54232602.4596541290.30
其中：应收利息
应收股利164865.93164865.93买入返售金融资产
存货718209353.38622291418.00
其中：数据资源
合同资产5425958.065022046.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产5445900.00
其他流动资产60075723.0641226395.70
流动资产合计4551322301.704949095274.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资27000000.0027000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资217524619.97244667122.70
其他权益工具投资63978562.6771196104.53其他非流动金融资产
投资性房地产64984934.0869532185.35
固定资产1419570158.011596954288.04
在建工程45292120.1222794243.32生产性生物资产油气资产
使用权资产508411336.15528927569.97
无形资产185112138.05190500903.03
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用73806414.2875760895.39
递延所得税资产100067289.65100795212.42
其他非流动资产5800.001880765.10
非流动资产合计2705753372.982930009289.85
资产总计7257075674.687879104564.58
流动负债：
短期借款108900854.8488205868.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据104620491.00119282473.00
应付账款604731623.12861864192.37
预收款项15865120.0419924482.50
合同负债128008017.49108479124.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8540129.2050814463.42
应交税费9331453.0754999820.08
其他应付款229312933.06237780316.12
其中：应付利息
应付股利26677142.0224028489.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17864987.6649663016.66
其他流动负债32755494.2480078399.47
流动负债合计1259931103.721671092156.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款150000.00150000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债542683218.57522985078.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益31873177.8335498930.35
递延所得税负债65711018.7966253311.87其他非流动负债
非流动负债合计640417415.19624887320.76
负债合计1900348518.912295979477.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2301270972.492302625353.62
减：库存股
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其他综合收益1208501.79728911.18
专项储备13688245.7112892733.46
盈余公积502018395.26502018395.26一般风险准备
未分配利润1473996002.921694461173.15归属于母公司所有者权益（或股东权5320675062.175541219510.67益）合计
少数股东权益36052093.6041905576.53
所有者权益（或股东权益）合计5356727155.775583125087.20
负债和所有者权益（或股东权益）7257075674.687879104564.58总计
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3022559560.653833369503.54
其中：营业收入3022559560.653833369503.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3273415290.263970456427.51
其中：营业成本2910256193.333618971069.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17523842.6517632131.14
销售费用46515672.2364195999.62
管理费用274157747.64243307869.78
研发费用23505283.6133711998.61
财务费用1456550.80-7362641.29
其中：利息费用21397624.9523015013.66
利息收入20599695.2230661128.84
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加：其他收益36114793.9347340814.29
投资收益（损失以“-”号填列）-19410412.236674054.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填5353305.971479062.78列）资产减值损失（损失以“-”号填-889328.401251347.93列）资产处置收益（损失以“-”号填962910.853217775.07列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-228724459.49-77123869.50
加：营业外收入3932465.89975367.76
减：营业外支出499053.512537388.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-225291047.11-78685889.83
减：所得税费用5190208.886566488.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-230481255.99-85252377.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-230481255.99-85252377.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-225028518.20-89050380.03亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-5452737.793798002.17填列）
六、其他综合收益的税后净额479590.61162861.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收479590.61162861.71益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收479590.61162861.71
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变479590.61162861.71动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-230001665.38-85089516.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益-224548927.59-88887518.32总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5452737.793798002.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.22-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.22-0.09
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3736827339.564585332705.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
13/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
收到的税费返还3172023.325254296.44
收到其他与经营活动有关的现金217483345.33249194637.21
经营活动现金流入小计3957482708.214839781639.25
购买商品、接受劳务支付的现金2920278912.573657093251.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金520175543.69596365033.60
支付的各项税费121193066.01106166585.55
支付其他与经营活动有关的现金278118115.96291826753.05
经营活动现金流出小计3839765638.234651451624.15
经营活动产生的现金流量净额117717069.98188330015.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21800000.00709042.67
取得投资收益收到的现金7589794.6717364344.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资13616921.145995119.79产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现5003756.64金净额
收到其他与投资活动有关的现金26666940.55
投资活动现金流入小计48010472.4550735447.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资60946013.12106693828.64产支付的现金
投资支付的现金3500000.008534700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36027772.34
投资活动现金流出小计64446013.12151256300.98
投资活动产生的现金流量净额-16435540.67-100520853.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1450000.008300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的1450000.008300000.00现金
取得借款收到的现金86230000.0026280000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计87680000.0042880000.00
偿还债务支付的现金55721292.7734080000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3919700.092071948.06
14/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、1296484.96200000.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金29023776.301302905.85
筹资活动现金流出小计88664769.1637454853.91
筹资活动产生的现金流量净额-984769.165425146.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36550.93-3871042.51
五、现金及现金等价物净增加额100333311.0889363265.51
加：期初现金及现金等价物余额2607015943.831778281954.87
六、期末现金及现金等价物余额2707349254.911867645220.38
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1288558634.51792943788.97交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3440000.00
应收账款5937917.3616207066.24
应收款项融资876798.501500000.00
预付款项159130.00142915.63
其他应收款973879634.941382650731.05
其中：应收利息
应收股利386481174.16779779131.47
存货34509206.3729855272.05
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7700776.404923108.90
流动资产合计2311622098.082231662882.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2366360215.292390782336.93
其他权益工具投资30064858.0930064858.09
15/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产11625638.1211941341.47
固定资产152945441.37173168975.18
在建工程4246193.642670792.97生产性生物资产油气资产
使用权资产17284619.6218499944.44
无形资产67202249.8968504032.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1414414.801437269.63
递延所得税资产140412905.17140412905.17其他非流动资产
非流动资产合计2791556535.992837482456.82
资产总计5103178634.075069145339.66
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款52688302.4071409746.99
预收款项126078.60
合同负债5353026.321930951.60
应付职工薪酬398667.545909284.31
应交税费1087672.361695111.06
其他应付款395590322.78249424543.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债324803.481277360.17
其他流动负债5714.223464587.90
流动负债合计455574587.70335111585.38
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19438435.1119438435.11长期应付款长期应付职工薪酬
16/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19438435.1119438435.11
负债合计475013022.81354550020.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1028492944.001028492944.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2418295554.312418295554.31
减：库存股其他综合收益
专项储备3379045.143379045.14
盈余公积504779329.69504779329.69
未分配利润673218738.12759648446.03
所有者权益（或股东权益）合计4628165611.264714595319.17
负债和所有者权益（或股东权益）5103178634.075069145339.66总计
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入28357626.69111628481.89
减：营业成本37824534.85117524725.07
税金及附加919390.871163430.87
销售费用43157.234089450.32
管理费用76775472.8265073030.07
研发费用71770.00
财务费用-7029376.95-16523508.16
其中：利息费用680729.02
利息收入7751716.8917297526.55
加：其他收益284594.151755497.42
投资收益（损失以“-”号填列）-9579916.51-27678.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
17/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填2872812.302691187.00列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填168602.51-114060.94列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-86429459.68-55465471.66
加：营业外收入82300.88
减：营业外支出248.23500000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-86429707.91-55883170.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-86429707.91-55883170.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-86429707.91-55883170.78号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-86429707.91-55883170.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.08-0.05
18/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.08-0.05
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金45404552.78118894254.92
收到的税费返还2488.45
收到其他与经营活动有关的现金189960637.2687398474.18
经营活动现金流入小计235365190.04206295217.55
购买商品、接受劳务支付的现金32384468.4677624426.85
支付给职工及为职工支付的现金70026990.0471617679.48
支付的各项税费2948869.025089959.43
支付其他与经营活动有关的现金40138538.2155010163.59
经营活动现金流出小计145498865.73209342229.35
经营活动产生的现金流量净额89866324.31-3047011.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金408140162.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
406486.80
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
320520.59
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计408546649.24320520.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2798128.01970544.90
产支付的现金
投资支付的现金8534700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2798128.019505244.90
投资活动产生的现金流量净额405748521.23-9184724.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
19/20上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20162.47支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20162.47
筹资活动产生的现金流量净额-20162.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额495614845.54-12251898.58
加：期初现金及现金等价物余额792943788.97322302415.05
六、期末现金及现金等价物余额1288558634.51310050516.47
公司负责人：陈晓龙主管会计工作负责人：郑伟中会计机构负责人：刘剑峰
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
