证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2025-007

上海交运集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，上海交运集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年度母公司财务报表

实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称：“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九

届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。根据经审计的财务报表，2023年12月31日母公司未分配利润余额为759648446.03元。公司于2024年3月27日召开第八届董

事会第二十三次会议、于2024年5月22日召开2023年年度股东大

会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》决定2023年度不

派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度；加上2024年度母公司财务报表实现净利润为-

115002432.40元截至2024年12月31日，公司母公司报表中期

末未分配利润为644646013.63元。

经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润（元）-391114570.299178659.7428551526.08

本年度末母公司报表未分配利润（元）644646013.63

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）-117794794.82最近三个会计年度累计现金分红及回购注0

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注不适用销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）不适用

现金分红比例是否低于30%不适用

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款否

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实施送股和资本公积转增股本。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月31日召开第九届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：

公司拟订的2024年度不进行利润分配的预案是根据公司2024年度

实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日