关于上海交运集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海交运集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：(021)23281358附表2关于上海交运集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因质计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）上海久事（集1.171.17修理费、经营性往团）有限公司控股股东应收账款运输费、来服务费

上海交运资产控股股东、实0.440.44修理费经营性往经营管理有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海久事旅游控股股东、实0.210.080.210.08修理费经营性往（集团）有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海金水湾大控股股东、实0.110.11运输费经营性往酒店有限公司际控制人的附应收账款来属企业

控股股东、实际上海新华汽车控股股东、实190.07190.07租赁费经营性往控制人及其附属厂有限公司际控制人的附应收账款来企业属企业

上海市轮渡有控股股东、实13.3613.36商品销售经营性往限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海旅游集散控股股东、实0.960.96运输费经营性往总站有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海地铁维护控股股东、实34.52199.06162.5471.04运输费、经营性往保障有限公司际控制人的附应收账款服务费来属企业

上海东亚体育控股股东、实65.0465.04运输费经营性往文化中心有限际控制人的附应收账款来

公司属企业上海天孚汽车控股股东、实26.5924.462.12运输费经营性往贸易有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海中国青年控股股东、实1.711.71运输费经营性往旅行社有限公际控制人的附应收账款来司属企业

上海久通融资控股股东、实3.05192.12195.17修理费经营性往租赁有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海市沪东汽控股股东、实0.640.64修理费经营性往车运输有限公际控制人的附应收账款来司属企业

上海交运锦湖控股股东、实88.9162.9825.93运输服务经营性往客运有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海交运船舶控股股东、实55.1716.5538.62运输服务经营性往有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海青年实业控股股东、实0.060.06服务费经营性往（集团）有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海白玉兰高控股股东、实4.944.580.36检测收入经营性往速客运有限公际控制人的附应收账款来司属企业

上海久事公共控股股东、实0.190.19运输服务经营性往交通集团有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海浦江游览控股股东、实0.060.06劳务服务经营性往营运服务有限际控制人的附应收账款来

公司属企业上海久事文化控股股东、实0.560.56劳务服务经营性往传播有限公司际控制人的附应收账款来属企业

上海交运巴士控股股东、实7.717.71劳务服务经营性往客运（集团）际控制人的附应收账款来有限公司属企业

上海强生北美控股股东、实1.511.51劳务服务经营性往汽车销售服务际控制人的附应收账款来有限公司属企业

上海上强高级控股股东、实0.250.25劳务服务经营性往汽车修理有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海市沪西汽控股股东、实0.140.14劳务服务经营性往车运输有限公际控制人的附应收账款来司属企业

上海市汽车运控股股东、实0.210.21劳务服务经营性往输科学技术研际控制人的附应收账款来究所有限公司属企业

上海现代交通控股股东、实0.050.05劳务服务经营性往建设发展有限际控制人的附应收账款来公司属企业

上海交运资产控股股东、实5900.005900.00退租补偿经营性往其他应收经营管理有限际控制人的附款来款公司属企业

上海强生交通控股股东、实股权出让经营性往其他应收（集团）有限际控制人的附款来款公司属企业

上海久事旅游控股股东、实90.3390.33租赁押金经营性往其他应收（集团）有限际控制人的附来款

公司属企业上海市沪南汽控股股东、实46.1946.19租赁押金经营性往其他应收车运输有限公际控制人的附来款司属企业

上海市沪东汽控股股东、实33.4633.46租赁押金经营性往其他应收车运输有限公际控制人的附来款司属企业

上海运通工程控股股东、实30.1530.15租赁押金经营性往其他应收机械有限公司际控制人的附来款属企业

上海交运汽修控股股东、实10.761.099.67租赁押金经营性往其他应收资产管理有限际控制人的附来款公司属企业

上海交运资产控股股东、实10.2410.24租赁押金经营性往其他应收经营管理有限际控制人的附来款公司属企业

上海装卸储运控股股东、实10.0010.00租赁押金经营性往其他应收有限公司际控制人的附来款属企业

上海浦运企业控股股东、实0.980.98租赁押金经营性往其他应收管理服务中心际控制人的附来款有限公司属企业

上海市轮渡有控股股东、实租赁押金经营性往其他应收限公司际控制人的附来款属企业

上海市沪西汽控股股东、实租赁押金经营性往其他应收车运输有限公际控制人的附来款司属企业

上海公共交通控股股东、实5.005.00押金经营性往其他应收卡股份有限公际控制人的附来款

司属企业上海浦东东站控股股东、实59.5059.50租赁押金经营性往其他应收长途客运有限际控制人的附来款公司属企业

上海公共交通控股股东、实13.0513.05预付费经营性往其他应收

卡股份有限公 际控制人的附 用，ETC 来款司属企业等

烟台中瑞汽车11023.4911023.49资金周非经营性子公司及其控其他应收

零部件有限公转、垫付往来制的法人款司工资

沈阳中瑞汽车2976.652976.65资金周非经营性子公司及其控其他应收

零部件有限公转、垫付往来制的法人款司工资

上海交运汽车42235.4242235.42资金周转非经营性子公司及其控其他应收动力系统有限往来制的法人款公司

上市公司的子公上海交运沪北28571.7528571.75资金周转非经营性子公司及其控其他应收司及其附属企业物流发展有限往来制的法人款公司

上海交运国际子公司及其控其他应收18305.8218305.82资金周转非经营性物流有限公司制的法人款往来

上海市汽车修子公司及其控其他应收4021.444021.44资金周转非经营性理有限公司制的法人款往来

烟台中瑞物流子公司及其控其他应收1584.161584.16资金周转非经营性有限公司制的法人款往来

上海交运大件子公司及其控其他应收370.00370.00资金周转非经营性物流有限公司制的法人款往来关联自然人

上海大众交运合营企业25.2925.29资金周转其他关联方及其其他应收非经营性出租汽车有限附属企业款往来

公司上海起亚交运联营企业251.4165.56185.85资金周其他应收非经营性

汽车销售服务转、垫付款往来有限公司工资

上海交运云峰联营企业7.150.107.05垫付工资其他应收非经营性龙威汽车销售款往来服务有限公司

上海交运智慧联营企业87.801.6689.46租赁押金其他应收非经营性湾企业管理有款往来限公司

上海交运智慧联营企业2700.00-1260.00118.28118.281440.00委托贷非经营性

湾企业管理有债权投资款、委托往来限公司贷款利息

上海交运智慧联营企业一年内到544.591260.0023.66564.581263.67委托贷非经营性

湾企业管理有期的非流款、委托往来限公司动资产贷款利息

总计///119064.93740.24141.947400.28112546.82//