天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2024-073

债券代码：185167债券简称：21天地一

债券代码：185536债券简称：22天地一

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一天地源股份有限公司关于下属公司对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司咸阳天投房地产

开发有限公司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地产开发有限公司提供借款16320万元，向咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供借款15680万元，借款期限不超过2年，不计利息。

*本次财务资助未超过公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。

一、财务资助事项概述

咸阳天投房地产开发有限公司（以下简称咸阳天投）为公司下属控股子公司，注册资金10000万元，其中：公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）出资5100万元，占股权比例51%；咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称咸阳城投）出资4900万元，占股权比例49%。咸阳天投主要负责咸阳珺樾坊项目的开发与建设。咸阳天投在总额不超过32000万元的额度内按照股东持股比例提供资金拆借，即：向陕西天投提供借款16320万元，向咸阳城投提供借款15680万元。本次借款期限不超过2年，不计利息。

本次财务资助对象咸阳城投，属于公司第十届董事会第三十次会议及公司

2023年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助

对象范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。

本次财务资助可以有效盘活咸阳天投的账面富余资金，有利于提高资金使用- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司

注册地址：陕西省咸阳市渭城区人民东路56号

法定代表人：杨小平

成立日期：2000年3月注册资本：7.3276亿元

经营范围：城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服务，城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工等。

股东情况：咸阳市城市发展集团有限公司占股88.71%，国开发展基金有限公司占股11.29%。

财务状况：

截止2023年12月31日，总资产6728151.25万元，净资产2358117.35万元，负债总额4370033.90万元，2023年实现营业收入241349.46万元，净利润10056.18万元。

截止2024年9月30日，总资产7064954.43万元，净资产2279485.97万元，负债总额4785468.46万元，1-9月实现营业收入129335.04万元，净利润-90938.20万元。

咸阳城投不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

资助方：咸阳天投房地产开发有限公司

资助对象：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司

资助方式：向股东方提供资金拆借

资助金额：15680万元

利率：本次借款不计利息

资助期限：借款期限不超过2年四、财务资助风险分析及风控措施

咸阳天投为公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，- 2 - www.tande.cn天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .公司能够动态预测和管控项目资金。咸阳天投在闲置盈余资金范围内提供财务资助，不影响其正常经营。咸阳天投有权根据经营资金需要，要求咸阳城投在咸阳天投提出还款请求后5个工作日内提前还款。公司将密切关注咸阳城投的经营情况和财务状况，确保咸阳城投按照协议约定偿还借款。

五、董事会意见

公司董事会认为，财务资助符合公司经营需求，股东方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例拆借资金，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合合作双方利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为132121.08万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.92%。公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

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