上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600643证券简称：爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入358752327.490.711212165817.3820.26

营业总收入525932962.92-8.371801135748.096.93归属于上市公司股东的

37620199.09-50.68247883980.20-47.80

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净24256144.36-51.78244336665.75-21.41利润

经营活动产生的现金流不适用不适用974577518.6843.22

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量净额

基本每股收益（元/股）0.024-48.940.155-47.46

稀释每股收益（元/股）0.024-48.940.155-47.46

加权平均净资产收益率减少0.30减少1.78个

0.301.98

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产23679919299.5524633165652.48-3.87归属于上市公司股东的

12551890186.5412413084986.651.12

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

601420.0047730839.27

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公779368.50891559.30司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值14330565.05-49299790.35变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-2659133.99-1899027.90和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额311835.176123734.13

少数股东权益影响额（税后）

合计13364054.733547314.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

计入政府补助的产业扶持资金22430000.00与公司正常经营业务密

切相关、符合国家政策规

定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要为子公司爱建信托手续费及

-50.68

净利润_本报告期佣金收入减少导致净利润减少归属于上市公司股东的主要为子公司爱建信托手续费及

-47.80

净利润_年初至报告期末佣金收入减少导致净利润减少归属于上市公司股东的主要为子公司爱建信托手续费及

扣除非经常性损益的净-51.78佣金收入减少导致净利润减少

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_主要为子公司爱建信托净利润减

-48.94本报告期少

基本每股收益（元/股）_主要为子公司爱建信托净利润减

-47.46年初至报告期末少

稀释每股收益（元/股）_主要为子公司爱建信托净利润减

-48.94本报告期少

稀释每股收益（元/股）_主要为子公司爱建信托净利润减

-47.46年初至报告期末少经营活动产生的现金流主要为子公司爱建信托收回贷款

43.22

量净额_年初至报告期末增加及相关费用支出减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数65145无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份份数量数量状态境内非国质

上海均瑶（集团）有限公司48333335530.340379165687有法人押上海工商界爱国建设特种基

其他17674049811.090无0金会广州产业投资基金管理有限

国有法人1048834456.580无0公司

香港中央结算有限公司其他266714631.670无0

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冻

上海华豚企业管理有限公司其他240890001.51015800000结广州汇垠天粤股权投资基金冻

其他209100001.31020910000管理有限公司结

阮海良其他98099450.620无0

钱菊芳其他93446320.590无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他91903070.580无0数证券投资基金

刘靖基其他90857270.570无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币

上海均瑶（集团）有限公司483333355483333355普通股上海工商界爱国建设特种基人民币

176740498176740498

金会普通股广州产业投资基金管理有限人民币

104883445104883445

公司普通股人民币香港中央结算有限公司2667146326671463普通股人民币上海华豚企业管理有限公司2408900024089000普通股广州汇垠天粤股权投资基金人民币

2091000020910000

管理有限公司普通股人民币阮海良98099459809945普通股人民币钱菊芳93446329344632普通股

招商银行股份有限公司－南人民币方中证1000交易型开放式指91903079190307普通股数证券投资基金人民币刘靖基90857279085727普通股

5/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告上述股东关联关系或一致行根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式动的说明权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13857983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融未知

通业务情况说明（如有）

注1：公司分别于2024年7月16日、9月6日注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份9750174股、

19001500股，上述注销完成后，截至报告期末（2024年9月30日），公司总股本为1593170778股（详见公司临2024-049号、057号公告），上表相关比例为占报告期末公司总股本比例。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股股东名账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还

称（全比例比例比例比例

称）数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）招商银行股份有限公

司－南方中证

1000交12011530.072440000.0291903070.5800

易型开放式指数证券投资基金

注2：上表中期初（2023年12月29日）公司总股本为1621922452股，期初相应比例计算为占期初总股本比例；期末（2024年9月30日）公司总股本为1593170778股，期末相应比例计算为占期末总股本比例。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、根据公司九届12次董事会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，公司前次回购股份数量9750174股已于2024年7月16日完成注销，注销完成后公司股份总数由1621922452股减少至1612172278股，并相应减少公司注册资本。上述具体情况详见公司于2024年7月16日披露的《爱建集团关于注销前次回购股份的实施公告》（公告编号：临2024-049）。

2、根据公司九届11次董事会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司已于2024年9月5日完成本次回购，已实际回购公司股份

19001500股，回购股份已于9月6日完成注销，注销完成后，公司股份总数由1612172278

股减少至1593170778股，公司注册资本相应由1612172278元减少至1593170778元。

上述具体情况详见公司分别于2024年9月6日、9月13日披露的《爱建集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）、《爱建集团关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-058）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1208056302.601311311140.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产921767248.631025745781.29衍生金融资产

7/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

应收票据30236.83

应收账款244140322.97296140068.66应收款项融资

预付款项145159026.0472760107.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款103813318.36100780966.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41209665.5365912688.30

其中：数据资源

合同资产713681935.29527629074.14持有待售资产

一年内到期的非流动资产6611945328.276223991154.62

其他流动资产131203259.11129770766.84

流动资产合计10121006643.639754041748.24

非流动资产：

发放贷款和垫款1608357351.032039058512.49

债权投资2449362451.772458930577.05

其他债权投资6809731.516909731.51

长期应收款2084170902.762449401193.23

长期股权投资1838368586.531852669914.83

其他权益工具投资1050000.001050000.00

其他非流动金融资产1023530805.351045765712.22

投资性房地产575287312.03535553991.77

固定资产3302794325.203821840804.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产19241790.2330412202.52

无形资产46198851.5662452760.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉43958209.3947589053.16

长期待摊费用4982115.435554410.85

递延所得税资产287438817.61298256577.77

其他非流动资产267361405.52223678461.89

非流动资产合计13558912655.9214879123904.24

资产总计23679919299.5524633165652.48

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流动负债：

短期借款3193470778.963376811819.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60000000.0060000000.00

应付账款162474908.36215576374.44

预收款项63220309.9261651171.58

合同负债93005559.0477112558.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18450717.7485474507.84

应交税费119065894.04163007806.63

其他应付款346113483.68466672973.34

其中：应付利息

应付股利1573290.021573290.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2788192333.872690146428.72

其他流动负债11047170.039044481.60

流动负债合计6855041155.647205498122.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2108932224.412306956090.56应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债513760202.11548716389.67

长期应付款489906410.69620464544.85长期应付职工薪酬

预计负债69145998.6245367584.09

递延收益17200.00

递延所得税负债114659502.14124029270.74

其他非流动负债974097105.301369906327.23

非流动负债合计4270518643.275015440207.14

负债合计11125559798.9112220938329.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1593170778.001621922452.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3928616182.804042002074.93

减：库存股65756319.74

其他综合收益-11009498.17-10231023.81专项储备

盈余公积434343545.79434343545.79

一般风险准备948158884.48948158884.48

未分配利润5658610293.645442645373.00归属于母公司所有者权益（或股东权

12551890186.5412413084986.65

益）合计

少数股东权益2469314.10-857663.43

所有者权益（或股东权益）合计12554359500.6412412227323.22

负债和所有者权益（或股东权益）

23679919299.5524633165652.48

总计

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1801135748.091684378550.61

其中：营业收入1212165817.381007929599.70

利息收入56067583.6760833020.18已赚保费

手续费及佣金收入532902347.04615615930.73

二、营业总成本1512741571.761309200363.36

其中：营业成本929366730.53658825943.59

利息支出18027241.8826163529.94

手续费及佣金支出33928212.3125433585.52退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19555621.6721322576.00

销售费用6465432.645629476.71

管理费用399645136.02452061702.77

研发费用7292383.566932629.29

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财务费用98460813.15112830919.54

其中：利息费用100941699.73116963555.71

利息收入3596023.643842040.87

加：其他收益24811372.76146101398.75

投资收益（损失以“-”号填列）117291977.5749054328.70

其中：对联营企业和合营企业的投

-13802328.30-25934340.88资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-2423.84136.86净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-53533164.6056507992.09号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

11988530.333760111.65

列）资产减值损失（损失以“-”号填-26201514.94

列）资产处置收益（损失以“-”号填

791834.0436287173.88

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）363540787.65666889329.18

加：营业外收入183168.7436513.98

减：营业外支出3943239.9273027.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）359780716.47666852815.58

减：所得税费用111894758.74192047570.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）247885957.73474805245.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

247885957.73474805245.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

247883980.20474895713.22亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1977.53-90467.75

填列）

六、其他综合收益的税后净额-778474.361837736.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-778474.361837736.40益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-778474.361837736.40

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-778474.361837736.40

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额247107483.37476642981.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益

247105505.84476733449.62

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1977.53-90467.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1550.295

（二）稀释每股收益(元/股)0.1550.295

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3203340083.542969363911.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金364411750.87550557252.57

12/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还214389.84615967.03

收到其他与经营活动有关的现金1467160051.691203572580.67

经营活动现金流入小计5035126275.944724109711.86

购买商品、接受劳务支付的现金2331504499.971394769098.68

客户贷款及垫款净增加额-175457732.283317425.26存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金13126505.681278440.63支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金377945368.24468671950.35

支付的各项税费315359569.19428020172.58

支付其他与经营活动有关的现金1198070546.461747553913.13

经营活动现金流出小计4060548757.264043611000.63

经营活动产生的现金流量净额974577518.68680498711.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金493266957.29945273505.15

取得投资收益收到的现金293983634.89180499999.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资

914107.0014400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

13596025.87

金净额

收到其他与投资活动有关的现金3651222388.232678015257.43

投资活动现金流入小计4452983113.283803803162.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3879271450.823153761747.34

产支付的现金

投资支付的现金282807635.27409236784.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金48805086.18

投资活动现金流出小计4162079086.093611803617.68

投资活动产生的现金流量净额290904027.19191999544.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

350000.00

现金

取得借款收到的现金5857345341.176272335359.98

收到其他与筹资活动有关的现金200000000.00

13/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流入小计5857345341.176472685359.98

偿还债务支付的现金6707769478.807228597072.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金341517250.23470441857.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金176659515.0936481457.22

筹资活动现金流出小计7225946244.127735520388.15

筹资活动产生的现金流量净额-1368600902.95-1262835028.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135481.07907964.09

五、现金及现金等价物净增加额-103254838.15-389428808.42

加：期初现金及现金等价物余额1281311140.751740902318.61

六、期末现金及现金等价物余额1178056302.601351473510.19

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金236811416.47148346585.59

交易性金融资产461745466.06485750634.01衍生金融资产应收票据

应收账款65411263.8829384819.40应收款项融资

预付款项23442932.457662289.94

其他应收款1015539578.69706094319.57

其中：应收利息

应收股利881798.46881798.46

存货41209665.5321426600.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62965065.6658901442.46

流动资产合计1907125388.741457566691.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

14/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

长期股权投资9181555731.779201546896.38其他权益工具投资

其他非流动金融资产60382146.6990382146.69

投资性房地产71067937.549885822.88

固定资产80368121.17146680030.47在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2369591.212780169.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产60182726.4460182726.44

非流动资产合计9455926254.829511457791.91

资产总计11363051643.5610969024483.29

流动负债：

短期借款2513803723.432391020457.73交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16325.36276810.04

预收款项2647243.12342704.94

合同负债69047873.4631528038.33

应付职工薪酬703804.84

应交税费4120501.794119038.03

其他应付款577657406.48287278193.13

其中：应付利息

应付股利1573290.021573290.02持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债8843870.993972359.27

流动负债合计3176136944.632719241406.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

15/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债50515608.1850515608.18

其他非流动负债14485441.9214485441.92

非流动负债合计65001050.1065001050.10

负债合计3241137994.732784242456.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1593170778.001621922452.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4059406910.824172792802.95

减：库存股65756319.74

其他综合收益-30218181.82-30218181.82专项储备

盈余公积434343545.79434343545.79

未分配利润2065210596.042051697727.70

所有者权益（或股东权益）合计8121913648.838184782026.88

负债和所有者权益（或股东权益）

11363051643.5610969024483.29

总计

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入291765445.14147969500.27

减：营业成本239850632.81112633621.55

税金及附加4106162.704383850.01

销售费用191066.03160989.22

管理费用21985108.2323857737.33研发费用

财务费用69400677.5782403835.03

其中：利息费用69498841.3084105662.60

利息收入861606.81722219.49

加：其他收益505496.4073043.23

投资收益（损失以“-”号填列）88562742.1381339653.11

其中：对联营企业和合营企业的投-10742164.61-17839497.40

16/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

38248106.38号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

141.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-406.90-1642.70

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）45299629.4344188768.15

加：营业外收入133315.07

减：营业外支出1016.6037191.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45431927.9044151577.03

减：所得税费用9562026.60

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45431927.9034589550.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

45431927.9034589550.43号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额45431927.9034589550.43

七、每股收益：

17/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1554567194.121272655330.62收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2941502994.64768126957.16

经营活动现金流入小计4496070188.762040782287.78

购买商品、接受劳务支付的现金1279638921.53240693544.48

支付给职工及为职工支付的现金7505328.428341200.98

支付的各项税费7124564.618164103.41

支付其他与经营活动有关的现金2875816588.131286486762.62

经营活动现金流出小计4170085402.691543685611.49

经营活动产生的现金流量净额325984786.07497096676.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金54005167.95153565218.78

取得投资收益收到的现金90785416.27112432132.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资

500.007700.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计144791084.22266005051.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1295157.861580246.00

产支付的现金

投资支付的现金1000000.0061152000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2295157.8662732246.00

投资活动产生的现金流量净额142495926.36203272805.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2812099999.992880476498.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2812099999.992880476498.00

18/19上海爱建集团股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金3016676498.003502600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金99058137.15205322843.33

支付其他与筹资活动有关的现金76381246.39

筹资活动现金流出小计3192115881.543707922843.33

筹资活动产生的现金流量净额-380015881.55-827446345.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额88464830.88-127076863.82

加：期初现金及现金等价物余额148346585.59205106934.05

六、期末现金及现金等价物余额236811416.4778030070.23

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：蒋海龙会计机构负责人：李军纪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年10月28日