关于上海新黄浦实业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海新黄浦实业集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占

占用方与上上市公司核2023年期初2023年度2023年度偿2023年期末非经营性资资金占用方用累计发生占用形成原市公司的关算的会计科占用资金余占用资金的还累计发生占用资金余占用性质

金占用名称金额(不含因

联关系目额利息(如有)金额额

利息)现控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////前控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方非经营性占用及其附属企非经营性占用业

小计/////

总计/////

2023年度往2023年度

往来方与上上市公司核2023年期初2023年度偿2023年期末其他关联资来累计发生往来资金的往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余还累计发生往来资金余往来性质金往来金额（不含利息（如因系目额金额额利息）有）

控股股东、经营性往来实际控制人及其附属企业经营性往来上市公司的子公司及其

上海欣龙企业发展有限公司其他应收款17115.3550365.2445641.2621839.33资金周转非经营性往来子公司及其控制的法人附属企业子公司及其

上海恒立房地产有限公司其他应收款21456.928574.249010.0021021.16资金周转非经营性往来控制的法人常州新黄浦中金置业有限公子公司及其

其他应收款10582.298160.8218743.11资金周转非经营性往来司控制的法人子公司及其

上海欣济置业有限公司其他应收款4364.00139.004364.00139.00资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海欣台置业有限公司其他应收款178.70178.70资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海玮浦企业管理有限公司其他应收款415.173400.003815.17资金周转非经营性往来控制的法人

新黄浦（杭州）企业管理有子公司及其

其他应收款137.35200.0016.94320.41资金周转非经营性往来限公司控制的法人子公司及其

上海稳裕企业发展有限公司其他应收款0.010.500.51资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海稳泰企业发展有限公司其他应收款3.503.50资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海稳健企业发展有限公司其他应收款3.503.50资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海新蒲置业发展有限公司其他应收款69874.3515964.641243.3632495.0054587.35资金周转非经营性往来控制的法人子公司及其

上海陇闵置业发展有限公司其他应收款24749.913112.98500.0027362.89资金周转非经营性往来控制的法人上海新黄浦投资管理有限公子公司及其

其他应收款1622.8710622.876122.876122.87资金周转非经营性往来司控制的法人杭州新黄浦滨顺房地产开发子公司及其

其他应收款8380.03138.448518.47资金周转非经营性往来有限公司控制的法人子公司及其

上海浦伦稳晟置业有限公司其他应收款49071.181530.002733.2324525.9028808.51资金周转非经营性往来控制的法人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方非经营性往来及其附属企非经营性往来业

总计207776.4399136.017228.01150116.25164024.20