国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600636证券简称：国新文化

国新文化控股股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入91486406.48-28.36159245058.40-34.96归属于上市公司股东的净

18381260.37-60.39-18358130.89-131.71

利润归属于上市公司股东的扣

18332958.53-60.08-19055456.02-134.70

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-5914574.91-123.52净额

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基本每股收益（元/股）0.0419-60.25-0.0419-131.86

稀释每股收益（元/股）0.0419-60.25-0.0419-131.86

加权平均净资产收益率减少0.95减少2.89个

0.76-0.75

（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2504059417.052569477366.61-2.55归属于上市公司股东的所

2435495462.402471399065.37-1.45

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

111667.07

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益60000.00379060.00产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11698.16-11707.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目218305.13

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计48301.84697325.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_年初至报告期末-34.96主要是本期受市场环境及竞争加

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-60.39剧影响，收入下降，导致归属于上归属于上市公司股东的净利润_年初至报告市公司股东的净利润及每股收益

-131.71期末等相关指标下降。购销业务现金净归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的流入同比减少。

-60.08

净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-134.70

净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告

-123.52期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-60.25

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-131.86

稀释每股收益（元/股）_本报告期-60.25

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-131.86

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数41182无（如有）

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

中国文化产业发展集团有限公司国有法人11021622025.130无0

上海华谊控股集团有限公司国有法人5184540511.820无0

姚世娴境内自然人154353683.520无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人119813002.730无0

樟树市睿科投资管理中心(有限合境内非国有

93701172.140无0

伙）法人

吕强境内自然人46231001.050无0

俞维境内自然人30880000.700无0

洪渊力境内自然人20000000.460无0

叶叙群境内自然人19489110.440无0

关本立境内自然人17054650.390无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国文化产业发展集团有限公司110216220人民币普通股110216220上海华谊控股集团有限公司51845405人民币普通股51845405姚世娴15435368人民币普通股15435368中央汇金资产管理有限责任公司11981300人民币普通股11981300

樟树市睿科投资管理中心(有限合

9370117人民币普通股9370117

伙）吕强4623100人民币普通股4623100俞维3088000人民币普通股3088000洪渊力2000000人民币普通股2000000叶叙群1948911人民币普通股1948911关本立1705465人民币普通股1705465

上述股东关联关系或一致行动的姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行动人，说明除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东吕强持有公司4623100股股票，其中通过普通证券账户持有0股，通参与融资融券及转融通业务情况过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4623100股。洪渊力持有说明（如有）公司2000000股股票，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金682864588.64675309015.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产632406500.00652403400.00衍生金融资产

应收票据154473.00969685.13

应收账款34830083.9965600798.82应收款项融资

预付款项9854065.864344456.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8742968.5714133576.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货79256337.6387632315.03

其中：数据资源

合同资产3246650.823333838.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9367313.159849838.20

流动资产合计1460722981.661513576924.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资261773363.47266380768.30长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3728862.264000208.57

固定资产97109745.4698850172.23

在建工程84905.6684905.66生产性生物资产油气资产

使用权资产7008291.7410693896.41

无形资产2110727.312653410.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉656719170.70656719170.70

长期待摊费用3468364.373285782.10

递延所得税资产11333004.4210644127.22

其他非流动资产2588000.00

非流动资产合计1043336435.391055900441.98

资产总计2504059417.052569477366.61

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款25880631.5423319929.15

预收款项1380237.001241551.00

合同负债5046195.441095688.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11514261.0936072273.13

应交税费5116662.0210898219.04

其他应付款9453188.3112690100.17

其中：应付利息

应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债3967843.587660644.47

其他流动负债597678.53142439.49

流动负债合计62956697.5193120844.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3933195.112473078.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1674062.032484378.34其他非流动负债

非流动负债合计5607257.144957456.36

负债合计68563954.6598078301.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1415210225.901415210225.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33一般风险准备

未分配利润376481683.17412385286.14归属于母公司所有者权益（或股东权

2435495462.402471399065.37

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2435495462.402471399065.37

负债和所有者权益（或股东权益）

2504059417.052569477366.61

总计

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并利润表

2024年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入159245058.40244843458.20

其中：营业收入159245058.40244843458.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本200712885.13225093779.91

其中：营业成本41562955.8966927947.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2711392.443902865.03

销售费用64676358.0861484530.98

管理费用41998090.1144454347.70

研发费用59472439.0061293537.71

财务费用-9708350.39-12969449.42

其中：利息费用306432.72247527.39

利息收入10025746.8813377895.14

加：其他收益12459253.3420454620.68

投资收益（损失以“-”号填列）11857236.8916774328.53

其中：对联营企业和合营企业的投

-881032.236267151.01资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3178411.53-1122507.14

列）资产减值损失（损失以“-”号填

18739.07268093.45

列）资产处置收益（损失以“-”号填

111667.071231091.49

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-20199341.8957355305.30

8/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

加：营业外收入1.84

减：营业外支出11708.91522.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-20211048.9657354782.64

减：所得税费用-1852918.07-546388.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-18358130.8957901170.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-18358130.8957901170.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-18358130.8957901170.99亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-18358130.8957901170.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-18358130.8957901170.99总额

9/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04190.1315

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04190.1315

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金211876668.60334574159.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9353773.8914194734.22

收到其他与经营活动有关的现金11984192.3016827044.41

经营活动现金流入小计233214634.79365595937.80

购买商品、接受劳务支付的现金25553471.89100221452.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金157232653.80160947536.91

支付的各项税费22775273.0639015723.92

支付其他与经营活动有关的现金33567810.9540269529.71

经营活动现金流出小计239129209.70340454242.67

经营活动产生的现金流量净额-5914574.9125141695.13

二、投资活动产生的现金流量：

10/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

收回投资收到的现金1170000000.001279845876.72

取得投资收益收到的现金16468287.6517173717.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资

960.412669079.90

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1186469248.061299688673.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1467452.203342426.08

产支付的现金

投资支付的现金1150000000.001490000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1151467452.201493342426.08

投资活动产生的现金流量净额35001795.86-193653752.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17545472.0843863680.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3985771.255304044.78

筹资活动现金流出小计21531243.3349167724.98

筹资活动产生的现金流量净额-21531243.33-49167724.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98534.75

五、现金及现金等价物净增加额7555573.64-217679247.36

加：期初现金及现金等价物余额675187840.30993150344.63

六、期末现金及现金等价物余额682743413.94775471097.27

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

11/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

流动资产：

货币资金40397929.7553430840.76

交易性金融资产632406500.00652403400.00衍生金融资产应收票据

应收账款16673061.5327171782.38应收款项融资

预付款项1456806.471159651.77

其他应收款63451957.13826880.77

其中：应收利息

应收股利60000000.00

存货8453260.877998851.48

其中：数据资源

合同资产3246650.823333838.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2143774.51557431.90

流动资产合计768229941.08746882677.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1831773363.471836380768.30其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3728862.264000208.57

固定资产1935134.442343717.11

在建工程84905.6684905.66生产性生物资产油气资产

使用权资产1976181.944540859.33

无形资产287559.53577183.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2223460.132736566.33

递延所得税资产9825615.319205037.09其他非流动资产

非流动资产合计1851835082.741859869245.91

资产总计2620065023.822606751923.71

流动负债：

12/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18304333.6524769845.46预收款项

合同负债448668.32

应付职工薪酬1738073.017609044.79

应交税费695208.051262450.30

其他应付款4661748.483827269.08

其中：应付利息

应付股利1088741.901088741.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债2485056.003854280.47其他流动负债

流动负债合计28333087.5141322890.10

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债160126.97336700.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债494045.491135214.83其他非流动负债

非流动负债合计654172.461471915.77

负债合计28987259.9742794805.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1415210225.901415210225.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33

未分配利润532063984.62504943338.61

所有者权益（或股东权益）合计2591077763.852563957117.84

13/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）

2620065023.822606751923.71

总计

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3113176.6810340206.27

减：营业成本1867139.858504117.03

税金及附加227046.90457436.77

销售费用9322923.039391880.46

管理费用16564382.5116282870.85研发费用

财务费用-489783.92-791642.04

其中：利息费用87816.80220110.00

利息收入585452.621021019.79

加：其他收益66207.0546839.84

投资收益（损失以“-”号填列）71744804.74146774328.53

其中：对联营企业和合营企业的投

-881032.236267151.01资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4046850.48-1511266.61

列）资产减值损失（损失以“-”号填

18739.07268093.45

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1286315.62

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）43404368.69123359854.03

加：营业外收入1.84

减：营业外支出500.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43404370.53123359354.03

减：所得税费用-1261747.56-309997.46

四、净利润（净亏损以“-”号填列）44666118.09123669351.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”44666118.09123669351.49

14/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额44666118.09123669351.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9394995.8728515002.43收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1767180.972189945.76

经营活动现金流入小计11162176.8430704948.19

购买商品、接受劳务支付的现金9085156.1824368860.75

支付给职工及为职工支付的现金22555084.6621000665.55

支付的各项税费1382156.83630201.98

支付其他与经营活动有关的现金8173627.689164410.83

经营活动现金流出小计41196025.3555164139.11

15/16国新文化控股股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额-30033848.51-24459190.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1070000000.001279845876.72

取得投资收益收到的现金16349109.5717173717.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1738829.90

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1086349109.571298758423.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资

87000.001377729.55

产支付的现金

投资支付的现金1050000000.001490000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1050087000.001491377729.55

投资活动产生的现金流量净额36262109.57-192619305.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17545472.0843863680.20

支付其他与筹资活动有关的现金1715296.012941138.18

筹资活动现金流出小计19260768.0946804818.38

筹资活动产生的现金流量净额-19260768.09-46804818.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98534.75

五、现金及现金等价物净增加额-13032911.01-263882780.28

加：期初现金及现金等价物余额53309666.06318308152.68

六、期末现金及现金等价物余额40276755.0554425372.40

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2024年10月31日