上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600635证券简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动
期增减变动幅度(%)
幅度(%)
营业收入1078018157.65-15.164721358207.18-2.16归属于上市公司股东的
48183585.75不适用170339549.91-37.65
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净42246413.22不适用151086578.30-62.43利润经营活动产生的现金流
不适用不适用486914459.80-19.66量净额
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基本每股收益（元/股）0.016320不适用0.057695-37.65
稀释每股收益（元/股）0.016320不适用0.057695-37.65加权平均净资产收益率
0.58增加2.99个百分点2.04减少1.25个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产22673144633.7722834714333.12-0.71归属于上市公司股东的
8412483603.718318957031.181.12
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
298985.34412695.97
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损8774251.6628186120.89益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损-14247019.96-3075283.12益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出516083.80275900.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-13133529.27-1137545.49
少数股东权益影响额（税后）2538657.587684007.63
合计5937172.5319252971.61
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）归属于上市公司股东的净利不适用
润_本报告期归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本不适用主要是因为：本报告期公司主营业务保持稳定，权益法公司报告期可享有收益较上年同期增加。
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用归属于上市公司股东的净利
-37.65
润_年初至报告期末
主要是因为：年初至本报告期末公司主营业务保持稳定，持基本每股收益_年初至报告
-37.65有的金融资产公允价值变动收益较去年同期增加，但权益法期末公司可享有收益较上年同期减少。
稀释每股收益_年初至报告
-37.65期末
归属于上市公司股东的扣除主要是因为：年初至报告期末公司主营业务保持稳定，但权非经常性损益的净利润_年-62.43益法公司可享有收益较上年同期减少。
初至报告期末
加权平均净资产收益率（%）增加2.99主要是因为：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年
_本报告期个百分点同期增加。
加权平均净资产收益率（%）减少1.25主要是因为：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润
_年初至报告期末个百分点较上年同期减少。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数145998/总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有
有限质押、标记或冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份状份数数量态量香港中央结算（代理境外法人53355300018.070未知
人）有限公司上海大众企业管理境内非国有
49514385916.770质押327000000
有限公司法人
上海燃气（集团）有
国有法人1538327355.210无限公司香港中央结算有限
境外法人339347481.150无公司招商银行股份有限
公司－南方中证
其他223130180.760无
1000交易型开放式
指数证券投资基金招商银行股份有限
公司－华夏中证
其他123268000.420无
1000交易型开放式
指数证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－广发中
证1000交易型开放其他80649090.270无式指数证券投资基金
施福龙境内自然人67810000.230无
林泽华境内自然人67202580.230无华泰证券股份有限
其他67033820.230无公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
香港中央结算（代理人）有
533553000境外上市外资股533553000
限公司
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上海大众企业管理有限公司495143859人民币普通股495143859
上海燃气（集团）有限公司153832735人民币普通股153832735香港中央结算有限公司33934748人民币普通股33934748
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指22313018人民币普通股22313018数证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指12326800人民币普通股12326800数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发中证1000交易型开放8064909人民币普通股8064909式指数证券投资基金施福龙6781000人民币普通股6781000林泽华6720258人民币普通股6720258华泰证券股份有限公司6703382人民币普通股6703382
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为 H股代理人公司，动的说明香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
股东持股情况说明：截止2024年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61178000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2024年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556321859股股份（其中：495143859股 A股股份、61178000股 H股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2610919486.393216306279.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产958065597.34116962130.62衍生金融资产
应收票据279957.10810000.00
应收账款475889287.35448508347.06应收款项融资
预付款项49226667.1570904680.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9916553.697200509.77
其中：应收利息
应收股利600300.00买入返售金融资产
存货375218006.39298389741.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产896030326.96972922778.54
其他流动资产446573855.68303877528.29
流动资产合计5822119738.055435881995.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资37621748.81191170847.81
其他债权投资6517.931792.35
长期应收款1034550790.781176124472.36
长期股权投资7233159054.317244442136.87
其他权益工具投资69603697.6258029151.98
其他非流动金融资产2626522691.062944871702.54
投资性房地产231650962.72236364069.29
固定资产5100019247.075134466056.02
在建工程260033209.57162126442.61生产性生物资产
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油气资产
使用权资产28222145.4810149214.62
无形资产178151997.24186007971.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉12736861.4412736861.44
长期待摊费用3612111.504296270.20
递延所得税资产29013454.6131124141.74
其他非流动资产6120405.586921205.58
非流动资产合计16851024895.7217398832337.28
资产总计22673144633.7722834714333.12
流动负债：
短期借款3003494188.622845330447.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据452892080.00200000000.00
应付账款760918185.831412756010.80
预收款项30461274.2529536525.06
合同负债1023099022.21832876523.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74428700.65132025136.52
应交税费48008579.9149399252.20
其他应付款476669912.89453321973.47
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2518874222.992488168026.24
其他流动负债52382698.2469614026.47
流动负债合计8441228865.598513027922.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款369731846.97337394175.90
应付债券2209380233.452512584483.89
其中：优先股
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永续债
租赁负债25094731.307797754.34
长期应付款97805941.2589530921.26长期应付职工薪酬
预计负债99492982.1888543727.66
递延收益1245527470.501273074642.45
递延所得税负债159479713.25163849473.02
其他非流动负债99982346.21112235807.69
非流动负债合计4306495265.114585010986.21
负债合计12747724130.7013098038908.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1275236338.681276059479.05
减：库存股
其他综合收益21345426.465486776.62
专项储备16255399.584768672.80
盈余公积712167919.38712167919.38
一般风险准备208678.84202876.28
未分配利润3434835165.773367836632.05归属于母公司所有者权益（或股东权
8412483603.718318957031.18
益）合计
少数股东权益1512936899.361417718393.73
所有者权益（或股东权益）合计9925420503.079736675424.91
负债和所有者权益（或股东权益）
22673144633.7722834714333.12
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4788881550.754898264670.83
其中：营业收入4721358207.184825623136.30
利息收入67523343.5772641534.53已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4586573520.204770789771.37
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其中：营业成本3930014329.064047290762.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17948535.9917305916.21
销售费用180749872.28186037716.31
管理费用313927883.23385084110.95
研发费用231132.08259433.97
财务费用143701767.56134811831.59
其中：利息费用196473023.09234166740.11
利息收入67814362.4459219186.88
加：其他收益33785641.0621539714.13
投资收益（损失以“-”号填列）161058233.83435702128.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益82132118.82355036523.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22744700.66-177615634.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）2388867.174595555.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-169823.37402825.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）376626248.58412099488.54
加：营业外收入1608369.1718157958.33
减：营业外支出749949.82247790.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）377484667.93430009656.15
减：所得税费用97433043.3362147218.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）280051624.60367862438.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）280051624.60367862438.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
170339549.91273197827.78号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）109712074.6994664610.26
六、其他综合收益的税后净额18993191.45-45438764.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
15858649.84-45863233.49
额
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1.不能重分类进损益的其他综合收益14084588.88-54868658.46
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益7734279.23-39214287.44
（3）其他权益工具投资公允价值变动6350309.65-15654371.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1774060.969005424.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益4214052.67975418.12
（2）其他债权投资公允价值变动4770.13
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2444761.848030006.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3134541.61424469.18
七、综合收益总额299044816.05322423673.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额186198199.75227334594.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额112846616.3095089079.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.09
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5156099575.555341970042.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金71197052.4976268631.55拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金157775250.46165003661.69
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经营活动现金流入小计5385071878.505583242335.90
购买商品、接受劳务支付的现金4016610230.104125256198.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金595746121.09554894671.55
支付的各项税费192201109.08167217951.99
支付其他与经营活动有关的现金93599958.43129836973.70
经营活动现金流出小计4898157418.704977205796.13
经营活动产生的现金流量净额486914459.80606036539.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2512419399.701410622464.77
取得投资收益收到的现金230858973.96521492128.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1181530.3434549308.22
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金42602687.6233241405.50
投资活动现金流入小计2787062591.621999905306.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
331867996.93199518835.31
产支付的现金
投资支付的现金2877898536.611440075920.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31988360.8640787582.73
投资活动现金流出小计3241754894.401680382338.75
投资活动产生的现金流量净额-454692302.78319522967.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4154036317.576089206588.54
收到其他与筹资活动有关的现金9194450.87
筹资活动现金流入小计4154036317.576098401039.41
偿还债务支付的现金4420523262.446824031891.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344098184.39357557872.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
29124000.0013452000.00
利润
11/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金8012779.5516834421.44
筹资活动现金流出小计4772634226.387198424185.64
筹资活动产生的现金流量净额-618597908.81-1100023146.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12610242.5127572850.68
五、现金及现金等价物净增加额-598985994.30-146890788.01
加：期初现金及现金等价物余额3190003083.652954382314.91
六、期末现金及现金等价物余额2591017089.352807491526.90
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1698031531.252175859688.98
交易性金融资产728169491.6055360481.09衍生金融资产应收票据
应收账款19497142.1220807354.26应收款项融资
预付款项111495.9890865.17
其他应收款533566494.08513070211.96
其中：应收利息
应收股利600300.00存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8755208.968064234.23
其他流动资产6969254.718181700.87
流动资产合计2995100618.702781434536.56
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款82324779.6689063936.88
长期股权投资11021452868.5611058797271.91其他权益工具投资
其他非流动金融资产661491258.30822782249.53
投资性房地产201047924.19204807133.24
固定资产3034998.083180270.11
12/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
在建工程131132.07117264.15生产性生物资产油气资产
使用权资产3548070.675055252.26
无形资产3676802.575208691.40
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2806353.163393729.43递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计11979514187.2612192405798.91
资产总计14974614805.9614973840335.47
流动负债：
短期借款2066434922.202081654599.98交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项5115274.99合同负债
应付职工薪酬970394.9560016651.42
应交税费1747647.521761462.89
其他应付款1784435433.331545790199.07
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债2059367165.191883124241.73
其他流动负债1444804.671400132.02
流动负债合计5919515642.855573747287.11
非流动负债：
长期借款
应付债券2194349077.662495471784.35
其中：优先股永续债
租赁负债2718579.124386554.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1244100.001674750.00
递延所得税负债10966164.2518470463.77
13/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计2209277921.032520003552.53
负债合计8128793563.888093750839.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1343674429.221344341230.35
减：库存股
其他综合收益133491832.13127741412.39专项储备
盈余公积712167919.38712167919.38
未分配利润1704052386.351743404258.71
所有者权益（或股东权益）合计6845821242.086880089495.83
负债和所有者权益（或股东权益）
14974614805.9614973840335.47
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入24966563.5348133440.78
减：营业成本3759209.053759209.05
税金及附加2527192.842498375.44销售费用
管理费用85710993.84117395713.61研发费用
财务费用102017035.1583448259.24
其中：利息费用149975670.02175293573.33
利息收入61405109.8152184369.98
加：其他收益1741572.91566805.71
投资收益（损失以“-”号填列）205641453.62372492896.06
其中：对联营企业和合营企业的投
54020585.74325997210.99
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
14/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”
18069816.4660697113.88号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
13275.57204774.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
60790.54-11442.16
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）56479041.75274982031.56
加：营业外收入766030.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56479041.75275748061.56
减：所得税费用-7504299.5220724.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）63983341.27275727337.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
63983341.27275727337.29号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额5750419.74-28489828.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收
5762416.40-29216562.58
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
5762416.40-29216562.58
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-11996.66726734.22
1.权益法下可转损益的其他综合收
-11996.66726734.22益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额69733761.01247237508.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军
15/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金28001608.3855716231.31收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70411852.8559695923.04
经营活动现金流入小计98413461.23115412154.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金121808813.92106361442.40
支付的各项税费2679914.112701657.80
支付其他与经营活动有关的现金25794777.1023269692.77
经营活动现金流出小计150283505.13132332792.97
经营活动产生的现金流量净额-51870043.90-16920638.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金708892840.3673139350.93
取得投资收益收到的现金301629956.15313706592.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
502069.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金6048182.495428049.19
投资活动现金流入小计1016570979.00392776061.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
740048.692811493.56
产支付的现金
投资支付的现金1275195000.00253852751.02取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1275935048.69256664244.58
投资活动产生的现金流量净额-259364069.69136111817.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3090342221.004915688879.93收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3090342221.004915688879.93
偿还债务支付的现金2971503155.264820713042.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金268505929.58285224130.01
支付其他与筹资活动有关的现金4869408.407567669.61
筹资活动现金流出小计3244878493.245113504841.62
16/17上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-154536272.24-197815961.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12057771.9027518545.84
五、现金及现金等价物净增加额-477828157.73-51106237.36
加：期初现金及现金等价物余额2175859688.982139035186.99
六、期末现金及现金等价物余额1698031531.252087928949.63
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日
