关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2

关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实无际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实无际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其无附属企业

小计/////

总计/////上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）长期应收

款、一年上海大众企业公司第一大股融资租赁经营性往

内到期的6942.4914500.00677.139991.0912128.53管理有限公司东款来非流动资产上海大众河滨母公司之子公经营性往

酒店经营管理应收账款129.06205.79250.0084.85租赁款司来大股东及其附属有限责任公司企业上海大众万祥母公司之子公其他流动经营性往

汽车修理有限3962.2611000.00247.6211464.533745.35保理款司资产来公司上海大众拍卖母公司联营企经营性往

应收账款7.92103.10111.02租赁款有限公司业来上海大众交通母公司之子公车辆采购经营性往

汽车服务有限预付款项181.39176.874.52司款来公司大众（香港）其他应收非经营性

控股子公司38961.681246.319091.9931116.00暂借款国际有限公司款往来海南大众海洋其他应收非经营性

控股子公司3440.00100.003540.00暂借款产业有限公司款往来上海大众融资其他应收非经营性

控股子公司8812.5022000.00299.1831111.68暂借款上市公司的子公租赁有限公司款往来司及其附属企业上海大众商业其他应收非经营性

控股子公司3000.002.123002.12暂借款保理有限公司款往来

Fretum

Construction 其他应收 非经营性

控股子公司63.442.350.9764.82暂借款

&款往来

EngineeringEnterprise

Limited

Galaxy

Building &其他应收非经营性

Development 控股子公司 9.06 0.34 0.14 9.26 暂借款款往来

Corporation

Limited

Interstellar

Capital 其他应收 非经营性

控股子公司9.060.340.149.26暂借款

Investment 款 往来

Co. Limited

Ace Best

Investing其他应收非经营性

Management 控股子公司 9.06 0.34 0.14 9.26 暂借款款往来

Corporation

Limited上海大众燃气其他应收非经营性

投资发展有限控股子公司4715.484715.48暂借款款往来公司上海大众嘉定其他应收非经营性

污水处理有限控股子公司8400.00104.6894.818409.87暂借款款往来公司关联自然人无上海燃气（集持股5%以上股液化气运经营性往应收账款232.742668.282671.19229.83

团）有限公司东输来上海青浦燃气上海燃气之子液化气运经营性往

应收账款13.61619.83514.56118.88其他关联方及其有限公司公司输来附属企业上海燃气崇明上海燃气之子液化气运经营性往

应收账款321.302170.272292.14199.43有限公司公司输来上海燃气市北上海燃气之子经营性往

应收账款13.8213.82销售物资销售有限公司公司来江苏东能天然天然气管经营性往

气管网有限公联营企业预付款项141.51138.493.02输服务来司大众汽车租赁大众交通之子经营性往

应收账款46.9746.97租赁款有限公司公司来上海世合实业大众交通之子经营性往

预付款项4.391.502.89停车费有限公司公司来上海数讯信息大众交通之子机房网络经营性往

预付款项241.45215.1326.32技术有限公司公司服务费来

总计///62914.1871361.961330.7371128.5164478.36//