大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告

股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2024-032

债券代码：138999债券简称：23公用01

债券代码：240539债券简称：24公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：理财产品

*投资金额：人民币107000.00万元

*履行的审议程序：2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议审

议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

*特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

1（二）资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况预计预计是否收益产品参考年受托方名产品产品名金额年化收益类预计收构成投资金额期限化收益是否到期

称类型称（万元）收益型益关联期限（万(天）率率交易

元）

民生银行银行天添利2002.43%不适无固非保本不适用不适用否-是理财浦天同用定期浮动收盈1号限益

民生银行银行天添利1002.52%不适无固非保本不适用不适用否-否理财进取22用定期浮动收号限益民生银行银行“天天2002.1%-不适无固非保本不适用不适用否-否理财增利”理2.5%用定期浮动收财产品限益

浦发银行银行公司稳30002.40%不适31非保本不适用不适用否-是理财利用浮动收

24JG30 益

37期

（一个月）

农商行银行天天金30002.0%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财1号对2.6%用定期浮动收公理财限益产品

厦门国际银行公司结50002.2%-不适无固保本浮不适用不适用否-是

银行理财构性存2.56%用定期动收益

款（挂钩限汇率三层区间D 款）

农商行银行天天金30002.0%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财1号对2.6%用定期浮动收公理财限益产品

农商行银行天天金10002.0%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财1号对2.6%用定期浮动收公理财限益产品

平安银行银行安盈成15001.9%-不适无固非保本不适用不适用否-否

2理财长现金2.1%用定期浮动收

理财产限益品民生银行银行“天天20002.1%-不适无固非保本不适用不适用否-否理财增利”理2.5%用定期浮动收财产品限益

厦门国际银行公司结20002.2%-不适无固保本浮不适用不适用否-是

银行理财构性存2.56%用定期动收益

款（挂钩限汇率三层区间D 款）

华夏银行银行现金管250002.2%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财理五号2.8%用定期浮动收产品限益民生银行银行“天天150002.1%-不适无固非保本不适用不适用否-否理财增利”理2.5%用定期浮动收财产品限益

江苏银行银行江苏银50002.5%-不适115保本浮不适用不适用否-是

理财行结构2.91%用动收益性存款

农商行银行天天金100002.0%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财1号对2.6%用定期浮动收公理财限益产品

农商行银行最低持100002.5%-不适无固非保本不适用不适用否-否

理财有60天4.3%用定期浮动收之双月限益鑫

江苏银行银行江苏银150001.13%不适151保本浮不适用不适用否-否

理财行结构-2.55用动收益

性存款%

兴业银行银行企业金30002.35%不适88保本浮不适用不适用否-否理财融结构用动收益存款

江苏银行银行江苏银30002.50%不适155保本浮不适用不适用否-否理财行结构用动收益性存款

（四）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理

3产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期

限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准二、决策程序的履行及独立董事意见2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

授权使用期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。

公司于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制分析

1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金

安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

3、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

单位：人民币元项目2024年3月31日2023年12月31日