上海龙头（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600630证券简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人宋庆荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
寅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入378502973.69-11.631218187032.92-0.62归属于上市公司股东的
-4154354.07不适用37761509.57不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7799513.49不适用18613244.01不适用利润
经营活动产生的现金流不适用不适用33551389.06-27.07
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量净额
基本每股收益（元/股）-0.01不适用0.09不适用
稀释每股收益（元/股）-0.01不适用0.09不适用加权平均净资产收益率
-0.58不适用5.16不适用
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1659877632.931747686645.49-5.02归属于上市公司股东的
753260911.99713080753.695.63
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资-104954.9759405.51产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
824921.704619486.30
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备
2936197.363025913.26
转回除上述各项之外的其他营业外收入和支
60811.6511780104.44
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目5246.5059055.77
减：所得税影响额68661.75387423.53
少数股东权益影响额（税后）8401.078276.19
合计3645159.4219148265.56
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是报告期末以银行承兑汇票结算的票据减少
应收票据-74.46所致。
应收款项融资-100.00主要是报告期末无用以背书结算货款的应收票据
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其他流动资产-35.44主要是报告期末待认证进项增值税大幅减少所致。
主要是报告期末持有的非交易性股票市值大幅下
其他权益工具投资-51.11降所致。
在建工程-52.03主要是报告期待安装设备完工转入固定资产所致。
主要是报告期末持有的非交易性股票市值变动影
递延所得税资产46.68响应纳税暂时性差异所致。
其他非流动资产73.27主要是报告期预付管理系统项目款增加所致。
应付票据14574.80主要是报告期以银票结算货款的余额增加所致。
预收款项-57.55主要是报告期末预收跨期租金减少所致。
应付职工薪酬-55.60主要是报告期支付计提的奖金所致。
其他流动负债-66.44主要是报告期待转销项税额减少。
长期借款-91.45主要是报告期偿还到期银行贷款导致减少。
租赁负债-34.27主要是报告期长期租赁负债减少所致。
主要是报告期汇率波动导致外币财务报表折算差额
其他综合收益258.24变化较大所致。
财务费用36.01主要是汇率波动汇兑损失增加所致。
其他收益-50.68主要是报告期政府补助项目减少。
信用减值损失（损失“-”）229.19主要是应收账款坏账准备计提减少。
资产处置收益（损失“-”）-98.01主要是本期固定资产处置减少。
营业外收入1409.72主要是报告期取得诉讼赔偿款所致。
营业外支出-75.57主要是上年同期有仲裁赔偿支出导致变动较大。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数814270总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
上海纺织（集团）有限公司国有法人12781119730.080无0
高盛国际－自有资金其他31271150.740无0中国工商银行股份有限公司
－上证综指交易型开放式指其他23521000.550无0数证券投资基金
UBS AG 其他 2248195 0.53 0 无 0上海南上海商业房地产有限
其他21600000.510无0公司
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MORGAN STANLEY & CO.其他15710530.370无0
INTERNATIONAL PLC.J. P. Morgan Securities
其他13664480.320无0
PLC－自有资金
BARCLAYS BANK PLC 其他 1127416 0.27 无 0
刘伟境内自然人9640000.230无0
腾胜投资管理（上海）有限
公司－腾胜中国鼎量指数增其他7752000.180无0强1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海纺织（集团）有限公司127811197人民币普通股127811197
高盛国际－自有资金3127115人民币普通股3127115中国工商银行股份有限公司
－上证综指交易型开放式指2352100人民币普通股2352100数证券投资基金
UBS AG 2248195 人民币普通股 2248195上海南上海商业房地产有限
2160000人民币普通股2160000
公司
MORGAN STANLEY & CO.
1571053人民币普通股1571053
INTERNATIONAL PLC.J. P. Morgan Securities
1366448人民币普通股1366448
PLC－自有资金
BARCLAYS BANK PLC 1127416 人民币普通股 1127416刘伟964000人民币普通股964000
腾胜投资管理（上海）有限
公司－腾胜中国鼎量指数增775200人民币普通股775200强1号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存动的说明在一致行动人关系；
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金383939137.37430927276.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1770290.876931600.00
应收账款240122363.93294349305.50
应收款项融资270450.00
预付款项108920438.6990036291.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46829931.2741688817.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货428586136.20379347990.99
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28199525.5343678570.89
流动资产合计1238367823.861287230303.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资544565.941113905.04长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产17606077.5118748659.57
固定资产305771180.35324536398.41
在建工程280575.00584839.66生产性生物资产油气资产
使用权资产50887271.2067953837.98
无形资产35821237.5039583670.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5837988.675162626.84
递延所得税资产236079.23160944.68
其他非流动资产4524833.672611459.65
非流动资产合计421509809.07460456342.38
资产总计1659877632.931747686645.49
流动负债：
短期借款210076666.67210171111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26011000.00177249.40
应付账款225749616.99286613632.92
预收款项1897871.254470792.07
合同负债98039332.9987679056.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9078940.7720446770.91
应交税费14190630.9516845752.65
其他应付款61056135.6263004851.97
其中：应付利息
应付股利1465256.621465256.62应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债132077966.76134642370.91
其他流动负债6439369.9819190084.28
流动负债合计784617531.98843241672.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5004375.0058552601.39应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30549748.6746474259.21
长期应付款57069500.0057069500.00长期应付职工薪酬
预计负债568437.93784835.34
递延收益1440893.781592601.22
递延所得税负债6402706.376469906.60其他非流动负债
非流动负债合计101035661.75170943703.76
负债合计885653193.731014185376.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）424861597.00424861597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积930520784.86930520784.86
减：库存股
其他综合收益4606086.72-2910901.17专项储备
盈余公积25673347.9625673347.96一般风险准备
未分配利润-632400904.55-665064074.96归属于母公司所有者权益（或股东权
753260911.99713080753.69
益）合计
少数股东权益20963527.2120420515.78
所有者权益（或股东权益）合计774224439.20733501269.47
负债和所有者权益（或股东权益）
1659877632.931747686645.49
总计
公司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：宋庆荣先生会计机构负责人：吴寅女士合并利润表
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2024年1—9月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1218187032.921225788926.27
其中：营业收入1218187032.921225788926.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1193067948.051219702372.57
其中：营业成本834421332.85844431008.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14463412.7511957855.97
销售费用272704627.38283165795.55
管理费用45497403.8556721656.19
研发费用14743685.6015163913.76
财务费用11237485.628262142.22
其中：利息费用9406135.7312393222.55
利息收入2795337.482492720.07
加：其他收益4678531.079485303.08
投资收益（损失以“-”号填列）11.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6728512.12-5208075.18
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1163331.67
列）资产处置收益（损失以“-”号填59405.512982634.81
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）36585544.5712183084.74
加：营业外收入12682058.05840026.38
减：营业外支出901953.613691941.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48365649.019331169.69
减：所得税费用9136963.2211248800.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）39228685.79-1917631.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
39228685.79-1917631.03号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
37761509.57-2276666.13亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
1467176.22359035.10
填列）
六、其他综合收益的税后净额7516987.89-2768.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收
7516987.89-2768.97
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-427004.32-40751.41益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-427004.32-40751.41动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7943992.2137982.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额7943992.2137982.44
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46745673.68-1920400.00
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（一）归属于母公司所有者的综合收益
45278497.46-2279435.10
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1467176.22359035.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.09-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.09-0.01
公司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：宋庆荣先生会计机构负责人：吴寅女士合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1380736704.831353938082.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还66828561.49107633759.52
收到其他与经营活动有关的现金242298710.04180501262.56
经营活动现金流入小计1689863976.361642073105.04
购买商品、接受劳务支付的现金1166780116.93951591918.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金173801771.43192771820.82
支付的各项税费65658532.6161683997.75
支付其他与经营活动有关的现金250072166.33390018085.27
经营活动现金流出小计1656312587.301596065822.71
经营活动产生的现金流量净额33551389.0646007282.33
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
584510.832601672.63
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11.00
投资活动现金流入小计584521.832601672.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1440366.813548466.26
产支付的现金
投资支付的现金250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1440366.813798466.26
投资活动产生的现金流量净额-855844.98-1196793.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金180000000.00390000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1597640.63
筹资活动现金流入小计180000000.00391597640.63
偿还债务支付的现金235500000.00383000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13424130.5710232649.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
924164.7953725.21
利润
支付其他与筹资活动有关的现金16804692.0817125860.43
筹资活动现金流出小计265728822.65410358510.22
筹资活动产生的现金流量净额-85728822.65-18760869.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119922.753175020.69
五、现金及现金等价物净增加额-53153201.3229224639.80
加：期初现金及现金等价物余额430205605.21349120389.50
六、期末现金及现金等价物余额377052403.89378345029.30
公司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：宋庆荣先生计机构负责人：吴寅女士
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
11/12上海龙头（集团）股份有限公司2024年第三季度报告特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2024年10月28日
