华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：600629证券简称：华建集团编号：临2025-013

华东建筑集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1．2017年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时

间

根据本公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 13813517 股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279999989.59元，扣除各项发行费用人民币8163207.35元及对应的增值税进项税人民币

489792.44元后，募集资金净额为人民币271346989.80元，其中，承销费用

由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271399989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公

司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017

1年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

2．2022年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据本公司2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和申万宏源承销保荐有限

责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 153238333 股，发行价为每股人民币6.18元，实际募集资金总额人民币947012897.94元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5934513.06元，募集资金净额为人民币

941078384.88元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940882314.10元，由海通证券于2022年4月7日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称账号金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公司上海分行营业部634830121463232900.00

广发银行股份有限公司上海延安支行9550880025718100387156050000.00

上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部97990078801800003343321599414.10

合计940882314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2022年4月8日出具众会字（2022）第03313号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1．2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情

况

金额单位：人民币元项目本期数

募集资金净额271399989.80

加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额4166395.39

加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入19096516.70

加：归还用于临时补充流动资金的募集资金270000000.00

减：以前年度募集资金投资项目支出231376622.75

减：以前年度临时补充流动资金270000000.00

2项目本期数

减：募集资金验资费用53000.00

本年年初募集资金余额63233279.14

加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额568473.59

加：闲置资金用于现金管理取得的利息-

减：募集资金投资项目支出-

减：永久性补充流动资金63801752.73注截至2024年6月27日止募集资金专户余额0

注：上述募集资金专户已于2024年6月27日完成注销，具体内容详见公司2024年6月29日于指定信息披露媒体披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金专户注销的公告》（编号：临2024-038）。

2．2022年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元项目本期数

募集资金总额947012897.94

减：发行承销费用（含增值税额）6130583.84

募集资金实际收到的金额940882314.10

加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额31600460.67

加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息-

减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金）258419414.10减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地3686065.38化分支机构建设项目）减：以前年度募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量108000000.00检测站有限公司100%股权）

本年年初募集资金余额602377295.29

加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额10281733.81

加：闲置资金用于现金管理取得的利息-减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支机

130059.00构建设项目）

截至2024年12月31日止募集资金专户余额612528970.10

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，

3制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

1．2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2024年度管理及

账户注销情况

根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为

97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集

的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行

第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦

信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于

2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团

内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴于此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金人民币89400000.00元及其相应的利息及现金管理收益人民

币3800157.59元，并于2019年10月18日完成该项置换工作后将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销。

4根据2024年3月28日本公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第三十七次会议及2024年4月26日本公司2023年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于6月27日将节余募集资金63801752.73元（含利息）全部转入公司自有资金账户，并将公司在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990158000006806的募集资金专户进行了注销。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。上述募集资金专户注销后，各监管协议随之终止。

2．2022年非公开发行股份的募集资金2024年度管理情况

公司于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议、于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022年4月28日，公司第十届第十九次董事会审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意签署募集资金三方监管协议。

2022年4月28日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源证券

承销保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份

有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022年5月26日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海

建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限

公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会

第二十次会议决议公告》（编号：临2022-051）。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上

5海院增资的议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币2500万元用于

实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币1800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》（编号：临2022-054）。

2022年5月30日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联合

保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司第

一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

2022年6月1日、6月2日，公司分别完成了以募集资金对华东院增资人民

币2500万元、对上海院增资人民币1800万元。

2022年12月23日，根据《华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，在董事长授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”项目的决定》（华建董字（2022）第58号），同意公司使用募集资金向华东院增资2000万元，并于2023年2月23日完成以募集资金对华东院增资人民币2000万元。

2023年8月28日，公司第十届董事会第三十三次会议及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对全国属地化分支机构建设项目部分用途进行了变更。后续公司分别使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元。上述募集资金均已返回华建集团名下募集资金账户中。

截至2024年12月31日止，本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况如下：

6金额单位：人民币元

公司名称开户银行账号期末余额中国民生银行股份有限公

634830121373548894.10

司上海分行营业部华东建筑集团股广发银行股份有限公司上

9550880025718100387165399114.56

份有限公司海延安支行上海浦东发展银行股份有

9799007880180000334367976211.64

限公司第一营业部中国民生银行股份有限公

华东院6352492343423527.77司上海分行营业部上海浦东发展银行股份有

上海院979900788017000033562181222.03限公司第一营业部

合计612528970.10

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1．2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况本报告期2017年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表-1”。

2．2022年非公开发行股份的募投项目资金使用情况本报告期2022年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“募集资金使用情况对照表-2”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

1．2017年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况根据2021年4月26日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币4000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

72024年度，公司未针对2017年募集配套资金项目的闲置募集资金进行现金管理。

2．2022年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况根据2022年4月28日本公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，根据2022年募集资金专项支出预算安排，自董事会审议批准之日起不超过十二个月内，每月不超过人民币6亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2024年度，公司未针对2022年非公开发行股份募集资金的闲置募集资金进行现金管理。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司未使用2017年募集配套资金项目的闲置募集资金和2022年非公开发行股份募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2017年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的21063万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见本公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-048）。

变更募集资金投资项目后，本公司募集资金总额27134.70万元，其中

6071.70万元用于现代建筑设计大厦信息化改造项目，21063万元用于收购景

域园林51%股权项目。详见附表3“变更募集资金投资项目使用情况表-1”。

截至2024年6月27日止，现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用完毕并将部分利息及现金管理收益超额投入。收购景域园林51%股权项目根据股权收购协议之约定分4年逐笔拟支付股权转让款21063万元，根据景域园林2021

8年、2022年业绩承诺以及商誉减值补偿约定、2022年应收账款回款情况，扣减

景域园林累计应补偿的6291.59万元，累计共支付14771.41万元。具体内容详见本公司《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的公告》（公告编号：临

2023-018）。股权转让款支付进度如下：

序支付比

支付条件支付金额（元）实际支付时间号例

2019年11月29

77279394.10

注

1股权转让协议签订后15日内55.00%日

38567105.902020年1月8日

2021年9月10

2完成2020年业绩承诺后支付8.00%16850400.00日

完成2021年业绩承诺、商誉减值补偿

38.00%

后支付

完成2022年业绩承诺、商誉减值补偿2023年7月19

49.00%15017200.00

后支付日

2022年底前回收收购基准日应收账款

520.00%

净额>90%（全额支付）

合147714100.0

100.00%

计0

注：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个

人所得税，因此实际款项支付分为两次，2019年11月29日股权转让款直接支付给自然人股东，2020年1月8日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

（二）2022年非公开发行股份变更募投项目的资金使用情况根据2023年8月25日本公司第十届董事会第三十三次会议及2023年9月15日本公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，变更全国重点区域属地化分支机构建设项目10800万元募集资金用途，用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司100%股权。具体内容详见本公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-058）。

变更募集资金投资项目后，本公司募集资金总额94088.23万元，其中

35523.29万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目、10800万元用于协

议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目、15605万元用于数字化转

9型升级建设项目、6318万元用于城市建筑数字底座平台建设项目、25841.94

万元用于补充流动资金。详见附表4“变更募集资金投资项目使用情况表-2”。

2024年6月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，受市场环境和技术发展等多方因素影响，公司将从发展新质生产力和上市公司高质量发展角度出发，同意重新论证并暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项目。2024年9月27日，为更好地应对行业下行的挑战，紧紧把握行业数字化转型升级趋势，让数字化技术更好地赋能传统主业提质增效，催生面向未来的生产力，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》，审慎地推进全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字

底座平台建设项目的重新论证工作，并继续暂缓实施上述募集资金投入项目。

2024年12月27日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，全国重点区域属地化分支机构建设项目将重新论证并暂缓实施，数字化转型升级建设项目将调整投资计划并延期实施，终止城市建筑数字底座平台建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见本公司《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-065）。上述变更尚需提交公司股东大会审议。

截至2024年12月31日止，全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用

381.61万元，已完成10800万元协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%

股权项目和25841.94万元流动资金补流。

五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况2022年10月28日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，拟增加1家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支

10机构建设项目”的实施主体，同时增加5个实施地点，并相应调整该募投项目的资金使用安排。具体内容详见本公司《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的公告》（公告编号：临2022-088）。

六、部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况

根据2024年3月28日本公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第三十七次会议及2024年4月26日本公司2023年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2017年募集配套资金的现代建筑设计大厦信息化改造项目和收购景域园林51%股权项目进行结项。本次募集资金节余主要是由于收购景域园林51%股权项目的实施过程中，景域园林原股东未完成业绩承诺及向公司补偿商誉减值损失而使得股权转让款依照约定扣减所致。节余的募集资金

63801752.73元（含利息）全部用于永久补充流动资金。

公司于6月27日将上述节余募集资金全部转入公司自有资金账户，并将在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990158000006806的募集资

金专户进行了注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。具体内容详见本公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金专户注销的公告（》公告编号：临2024-038）。

七、部分募投项目暂缓实施、调整投资计划以及终止情况

受多方面因素影响，2023年建筑设计类上市公司全年面临严峻考验，公司全国化布局面临新的发展环境和竞争格局；另一方面，2023年以来，ChatGPT、AIGC 等人工智能领域爆炸式的技术突破对各行业带来颠覆性的影响，云计算、AI等信息产业前沿技术对建筑设计、工程咨询等主营业务带来的影响逐步加大，基于上述变化，公司正结合行业最新发展情况，对公司自身的业务投入规划等进行更为充分和细致的研究。2024年6月28日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意重新论证并暂缓实施部分募集资金投入项目（全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目）。具体内容详见本公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：临2024-037）。

为更好地应对行业下行的挑战，紧紧把握行业数字化转型升级趋势，让数字

11化技术更好地赋能传统主业提质增效，催生面向未来的生产力，2024年9月27日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》，审慎地推进全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市

建筑数字底座平台建设项目的重新论证工作，并继续暂缓实施上述募集资金投入项目。具体内容详见本公司《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：临2024-049）。

公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设现实情况，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益，于2024年12月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余的募集资金6318.00万元用于永久补充流动资金。上述议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见本公司《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：临2024-065）。

八、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

有关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

九、专项报告之批准本专项报告业经本公司董事会于2025年3月28日批准报出。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

12附表1：募集资金使用情况对照表-1

附表2：募集资金使用情况对照表-2

附表3：变更募集资金投资项目情况表-1

附表4：变更募集资金投资项目情况表-2

13附表1：

募集资金使用情况对照表-1

2024年1-12月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额27134.70本年度投入募集资金总额6380.18

变更用途的募集资金总额21063.00

已累计投入募集资金总额29517.84

变更用途的募集资金总额比例77.62%截至期末累计已变更项截至期末累投入金额与承截至期末投入项目可行性承诺投资募集资金承调整后截至期末承诺本年度项目达到预定可本年度实是否达到目，计投入金额诺投入金额的进度（%）(4)是否发生重项目诺投资总额投资总额投入金额(1)投入金额使用状态日期现的效益预计效益

含部分变更(2)差额(3)＝＝(2)/(1)大变化

(2)-(1)现代建筑设计大厦信息2020年是27134.706071.706071.708366.252294.55137.79%-不适用否

化改造项目（已结项）12月31日收购景域园林2019年——-21063.0014771.4114771.41-100%-不适用否

51%股权项目（已结项）11月30日

募投项目结项并将节余

6380.182024年

募集资金永久补充流动——6380.186380.18-100%-不适用否（注4）6月27日资金

合计27134.7027134.7027223.296380.1829517.842294.55——————————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。

14用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。

主要是由于收购景域园林51%股权项目的实施过程中，景域园林原股东未完成业绩承诺及向公司补偿商誉减值损失而使得股权转募集资金结余的金额及形成原因让款依照约定扣减所致。

募集资金其他使用情况公司于6月27日将节余募集资金63801752.73元（含利息）永久补充流动资金，并注销该募集资金专户。

注1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过100%，原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司于6月27日将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项，将节余募集资金63801752.73元（含利息）永久补充流动资金，并注销该募集资金专户。

15附表2：

募集资金使用情况对照表-2

2024年1-12月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额94701.29(注1)本年度投入募集资金总额13.01

变更用途的募集资金总额10800.00

已累计投入募集资金总额37023.55

变更用途的募集资金总额比例11.40%截至期末累计投截至期末投已变更项截至期末承项目可行性是

募集资金承调整后本年度截至期末累计入金额与承诺投入进度（%）本年度实是否达到预

承诺投资项目目，诺投入金额否发生重大变诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)入金额的差额(4)＝现的效益计效益

含部分变更(1)化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)

全国重点区域属地化13.01

是46323.2935523.2935523.29381.61-35141.681.07%--是

分支机构建设项目（注5）协议收购上海房屋质

量检测站有限公司——-10800.0010800.00-10800.00-100.00%-不适用否

100%股权项目

数字化转型升级建设

——15605.0015605.0015605.00---15605.00---是项目城市建筑数字底座平

——6318.006318.006318.00---6318.00---是台建设项目

25841.94

补充流动资金——26455.0025841.94-25841.94-100.00%不适用否（注4）

合计94701.2994088.2394088.2313.0137023.55-57064.68————————

2024年，建筑行业继续大幅调整，市场竞争异常激烈，公司对于上海以外地区的原定的传统扩张模式受到了严

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

16峻的挑战；另一方面，随着数据、人工智能等数字技术上升到国家战略，深刻影响行业发展，公司必须加强相关

领域研究探索，保持公司在相关技术领域的适度领先。基于上述情况，公司更加审慎地推进募投项目的实施并重新论证。2024年12月27日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余的募集资金6318.00万元用于永久补充流动资金。上述事项尚待股东大会审议通过。

2022年至今，全国房地产开发投资额连续下降，2024上半年房地产开发投资继续下降10.1%。面对较为严峻的

行业下行态势，建筑设计、工程咨询类企业盈利情况整体亦发生显著下降。根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目。

结合行业环境的变化以及行业技术发展与革新，根据业务需要及技术更新情况，公司针对“数字化转型升级建设项目”进行了投资计划的调整。另外，由于公司按照调整后的投资计划进行软硬件的设备采购，以及安装和调试项目可行性发生重大变化的情况说明

等尚需时间，因此公司拟将数字化转型升级建设项目延期两年。

公司所处行业短中期内处于下行趋势，公司对于不直接产生效益的项目投入更为审慎。此外，根据上海市目前的公共数据集中统筹经营模式，公司宜采用与相关专业机构开展业务合作的方式参与该领域相关业务。基于上述情况，公司终止城市数字底座项目的实施在于节省长期投入，将资金投向更能产生效益的方向，有利于提升公司的竞争力和更好地回报股东。

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

17注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币94701.29万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币94088.23万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

注5：2024年下半年，公司共发生募集资金支出130059元。该部分支出均为实际采购发生于公司2024年6月28日董事会决议暂缓实施募投项目之前的设备采购，且均为投入原募投项目建设计划中的设备采购支出。

18附表3：

变更募集资金投资项目情况表-1

2024年1-12月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后项目拟截至期末计划实际累计变更后的项目

变更后的本年度实际（%）项目达到预定本年度实现是否达到对应的原项目投入募集资金累计投资金额投入金额可行性是否

项目投入金额(3)=(2)/(1可使用状态日期的效益预计效益

总额(1)(2)发生重大变化

)

收购景域园林51%现代建筑设计大厦2019年

21063.0014771.41-14771.41100%-不适用否

股权项目（已结项）信息化改造项目11月30日