国新能源:山西省国新能源股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

山西省国新能源股份有限公司

2024年1-6月

募集资金存放与使用情况专项报告

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2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)关于重组配套募集资金基本情况

1、重大资产重组情况

2013年7月2日,本公司与山西天然气股份有限公司(现变更为”山西天然气有限公司”

3以下简称“天然气公司”)全部名股东签署《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产

协议》；2013年12月9日,经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013J1545号文《关于核

准上海联华合纤股份有限公司向山西省国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》批准,同意本公司向山西省国新能源发展集团有限公司(以下简称“国

201,879,760新能源集团”)发行股股份、向太原市宏展房地产开发有限公司(以下简称“宏展

96,981,453房地产”)发行股股份、向山西田森物流配送有限公司(以下简称“田森物流”)发

行96,981,453股股份购买国新能源集团、宏展房地产及田森物流合计持有的天然气公司100%

股权；同意公司非公开发行不超过万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金.3.000

2013年12月16日,各方签订了资产交割确认书；2013年12月20日,天然气公司在山

西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续,其100%的股权过户至本公司名下.2013年12

20月日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股份购买资产进行了验资,

并出具信会师报字(2013)第114198号《验资报告》.2013年12月23日,中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》.

2、实际配套募集资金金额及资金到位情况

2014年1月15日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 股票3,000万股,

每股发行价格为人民币16.00元,募集资金总额为人民币480,000,000.00元,扣除非公开发行

费用14,150,943.40元后,剩余募集资金净额465,849,056.60元.上述募集资金到位情况已经立

信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2014)第110039号《验资报

告》.

本公司之全资子公司天然气公司系募集资金投资项目实施主体,本募集资金净额

465,849,056.60元作为资本金,于2014年1月22日全部注入到天然气公司,该出资业经立信

会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所验证,并出具了信会师晋报字(2014)第10005号《验

资报告》.

1专项报告第页

、、-

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2015(二)关于年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2015年10月30日《关于核准山西省国新能源股份有限

公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2087号),核准公司向特定对象非公开发行

人民币普通股 (A股) 不超过7.650万股新股,每股发行价格为人民币13.14元,募集资金总

额为人民币1,005,210,000.00元,扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币18,739,500.00

986,470,500.00元,实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币元；同时扣除公司为非公开

801,886.79发行股票所需支付的验资费、律师费等发行费用人民币元,募集资金净额为人民

币元.上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,985,668,613.21

并出具了信会师报字(2015)第115625号《验资报告》.

2021(三)关于年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于核准山西省国新能源股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)104号),核准公司向特定对象非公开发行人

民币普通股(A股) 不超过293,330,434股新股,每股发行价格为人民币3.45元,募集资金总

额为人民币1,011,989,997.30元,扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币8,000,000.00

1,003,989,997.30元,实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币元；同时扣除公司为非公开

1,944,041.73发行股票所需支付的验资费、律师费等发行费用人民币元,募集资金净额为人

1,002,045,955.57民币元.上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验

证,并出具了大华验字(2021)第000115号《验资报告》.

2专项报告第页

其他

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二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保扩投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引

第2号-—上市公司募集资金管理和使川的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

1引第号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称”《募集资金管

理制度》“).

(一)关于重组配套募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行股份有限公司山西省分行开设募集资金专用账户,对募集资金的使

用实行严格的审批程序,以保证专款专川.天然气公司、发行保荐机构海际大和证券有限责任公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订了《募

集资金三方监管协议》,对募集资金进行专广存储管理.后因持续督导机构变更,天然气公司、新的持续督导机构中德证券有限责任公司(以下简

称“中德证券”)与交通银行股份有限公司山四省分行重新签订了《募集资金三方监管协议》.报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均

按照《募集资金三方监管协议》的规定股行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形.

截至2024年6月30日止,天然气公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下:银行名称账号初始存放℃初始存放金额截止日余额存储方式

交通银行股份有限公司山西省分行141,000,601,018,170,388,6032014-1-22465,849,056.6042,936,536.52活期

2015(二)关于年非公开发行募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储.本公司、发行保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与

交通银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理；天然气公司和中金公司,分别与中

国银行股份有限公司太原长风支行、北京银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理；

天然(公司之控股子公司山西煤层气(天然”)集输有限公司(以下简称煤层气公司”)、中金公司与北京银行股份有限公司西安分行签订了《募

3专项报告第页

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集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理.报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协

议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形.

截至2024年6月30日止,本公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下:

本公司募集资金专户开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式

交通银行山西省分行营业部1410002000120150044522015-11-27986,470,500.000.00注销

天然气公司募集资金专户开立及存储情况如下:

煤层气公司募集资金专户开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式

中国银行股份有限公司太原长风街支行1454877116082015-12-0775,000,000.000.00注销

北京银行西安分行营业部200000230714000081347832015-12-07200,000,000.000.00注销

2021(二)关于年非公开发行募集资金管理情况银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式

北京银行西安分行营业部200000240133000086545862015-12-18200,000,000.000.00注销

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储.本公司、发行保荐机构中德证券与浦发银行太原分行签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》,,对募集资金进行专户存储管理；天然气公司、天然气公司控子公司山西煤层气(天然气)集输有限公司、山西国新中昊盛天然

气有限公司及中德证券与浦发银行太原南内环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理.报告期内,本公司

4专项报告第页

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在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定》规定的情形

截至2024年6月30日止,本公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下:

本公司募集资金专户开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式

浦发银行太原分行680100788010000026532021-2-231,003,989,997.300.00注销

天然气公司募集资金专广开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止口余额存储方式

浦发银行太原南内环支行680400788017000004562021-3-101,002,343,923.250.00注销

山西煤层气(天然气)集输有限公司募集资金专户开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止口余额存储方式

浦发银行太原南内环支行680400788015000001422021-3-22530,000,000.000.00注销

山西国新中昊盛天然气有限公司募集资金专户开立及存储情况如下:银行名称账号初始存放日初始存放金额截止口余额存储方式

浦发银行太原南内环支行680100788014000026562021-3-2280,000,000.000.00注销

5专项报告第页

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三、2024年1-6月募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、重组配套募集资金专户使用情况及2024年6月30日余额如下:项目年末金额

募集资金净额465,849,056.60

2024年1月1日募集资金专户期初余额42,993,181.54

加:募集资金专户的利息收入150,567.48

减:募投项目支出207,212.50

2024年6月30日募集资金专户余额42,936,536.52

注1:具体情况详见附表1《重组配套募集资金使用情况对照表(一)》;

2、2015年非公开发行募集资金专户使用情况及2024年6月30日余额如下:项目年末金额

募集资金净额986,470,500.00

2024年1月1日募集资金专户期初余额0.00

加:募集资金专户的利息收入

减:募集资金补充流动资金

2024年6月30日募集资金专户余额0.00

注2:具体情况详见附表2《2015年非公开发行募集资金使用情况对照表(二)》.

3、2021年非公开发行募集资金专户使用情况及2024年6月30日余额如下:项目年末金额

募集资金净额1,002,045,955.57

2024年1月1日募集资金专户期初余额0.00

加:募集资金专户的利息收入

减:募集资金专户销户转入一般账户

2024年6月30日募集资金专户余额0.00

注3:具体情况详见附表3《2021年非公开发行募集资金使用情况对照表(三)》.

6专项报告第页

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(二)募投项目先期投入及置换情况

、1、重组配套募集资金募投项目先期投入及置换情况:

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立信会计师

事务所(特殊普通合伙)出具的自2013年7月13日起至2014年2月27日止《以自筹资金

预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》 (信会师报字(2014l第110509号),公司已

投资8,736.20万元于本次募集资金拟投资项目,公司于2014年3月17日置换出先期投入的

垫付资金万元.本次置换已经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过.8,736.20

2、2015年非公开发行募集资金募投项目先期投入及置换情况:

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立信会计师

事务所(特殊普通合伙)出具的截止2015年12月3日的《以自筹资金预先投入募集资金投

资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2015]第115626号),公司已投资91,000.00万元于

本次募集资金拟投资项目,公司于2015年3月17日置换出先期投入的垫付资金91,000.00万

元.本次置换已经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过.

3、2021年非公开发行募集资金募投项目先期投入及置换情况:

2021本公司年非公开发行募集资金不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、重组配套募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2014年8月25日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集

33000.00资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司将不超过万元闲置资金暂时用于补

充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起12个月内.该计划于2014年9月12

日实施,截至2015年8月13日1上,1述款项已经归还.

本公司2015年8月18日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会

2014议,审议通过了《关于公司继续借支年度募集资金的议案》,同意公司使用募集资金

25,000.00万元人民币闲置资金暂时用于-补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之

日起不超过12个月.该计划于2015年8月20日实施,截至2016年8月15日止,上述款项

已经归还.

2、2015年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

2015本公司年非公开发行募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

7专项报告第页

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3、2021年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

2021本公司年非公开发行募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2016年8月26日召开的第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于2014年度

非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将重组配套募集资金的节余资金

及利息万元和未结利息用于永久补充流动资金.17,552.29

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用

和管理不存在违规情况,

山西省国新盛源股份有限公司会

四年八月二十八司

8专项报告第页

其他

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1附表:

重组配套募集资金使用情况对照表(-一)

编制单位:山西省国新能源股份有限公司2024年16月单位:人民币万元募集资金总额46,584.91本年度投入募集资金总额20.72

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额25,603.69

变更川途的募集资金总额比例

承诺投资项目(6)按变更款项类企业变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额六、期末所有者投入的现金净额本年度投入年末金额截至期末累计投入金额-2截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年年末实现的效益四、本期销售款项融资性发生性发生额

怀-原平输气管道工程19,069.6019,069.6020.729,000.37-10,069.2347.202014年12月注释4否

定襄-五台输气管道工程13,249.4413,249.446,070.18-7,179.2645.812015年12月注释4后附注

洪洞-安泽-长子输气管道工程11,678.4411,678.446,543.58-5,134.8656.032014年12月注释4后附注

原平-代县-繁诗输气管道工程11,104.2211,104.223,989.56-7,114.6635.932014年12月注释4后附注

合计55,101.7055,101.7020.7225,603.69-29,498.0146.47

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用

项目可行性发生承大变化的情况说明无

附表1第1页

其他

None

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募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的自2013年7月13日起至2014年2月27日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2014]第110509号),公司已投资8,736.20万元于本次募集资金拟投资项日,公司于2014年3月17日置换出先期投入的垫付资金8736.20万元.本次置换已经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过.

门闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2014年8月25日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金暂时用于补充流动资33000.00金的议案》,同意公司将不超过万元闲置资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起12个月内.该计划于2014年9月12日实施,截至2015年8月13日止,上述款项已经归还.本公司2015年8月18日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司继续借支2014年度募集资金25000.00的议案》,同意公司使用募集资金万元人民币闲置资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月.该计划于2015年8月20日实施,截至2016年8月15日止,上述款项已经归还.

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无

用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司2016年8月26日召开的第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于2014年度非公开发行募集资金永久17,552.29补充流动资金的议案》,同意公司将重组配套募集资金的节余资金及利息万元和未结利息用于永久补充流动资金.

募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日,募集资金投资项目已全部完工,尚有募集资金4,293.65万元未使用,结余募集资金均存放于募集资金专户中.

募集资金其他使用情况无

4注:重组配套募集资金未披露承诺效益,故无法判断是否达到预计效益.

附表1第2页

其他

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募集资金存放与使用情况专项报告

2附表:

2015年非公开发行募集资金使用情况对照表(二)

编制单位:山西省国新能源股份有限公司2024年1-6月单位:人民币万元募集资金总额98,647.05募集资金总额本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额98,678.81

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目(6)按变更款项类企业变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入年末金额(1)本年度投入年末金额截至期末累计投入年末金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)1.重新计量设定受益计划本年度实现的效益是否达到预计效益项目性发生额

偿还大然气公司银行贷款71,000.0071,000.0071,000.00100.00%注释5否

偿还煤层气公司银行贷款20,000.020,000.0020,000.00100.00%注释5否

补允天然气公司流动资金4,000.004,000.004,000.00100.00%注释5否

补充本公司流动资金3,647.053,647.053,678.8131.76100.87%注释5后附注

合计98,647.0598,647.0598,678.8131.76

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适川

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项日,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截止2015年12月3日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告X信会师报字I2015)

附表2第1页

其他

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募集资金存放与使用情况专项报告第115626号),公司已投资91,000.00万元于本次募集资金拟投资项目,公司于2015年3月17日置换出先期投91,000.00入的垫付资金万元.本次置换已经本公司第七届道事会第二十六次会议审议通过

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日,募集资金已全部使用,累计投入金额与承诺投入金额的差额31.76万元,为各年银行存款利息收入.其中本公司募集资金专户利息收入22.04万元,天然气公司募集资金专户利息收入8.55万元,煤层气公司募集资金专户利息收入万元.1.17

募集资金其他使用情况无

注5:2015年非公开发行募集资金未披露承诺效益,故无法判断是否达到预计效益.

附表2第2页

其他

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3附表:

2021年非公开发行募集资金使用情况对照表(三)

编制单位:山四省国新能源股份有限公司2024年1-6月单位:人民币万元募集资金总额100,399.00本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额100,241.96

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项℃(6)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入年末金额(1)本年度投入年末金额截至期末累计投入年末金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)(1)项目收到原定可使用期初余额本年度实现的效益四、本期销售项目性生物资产重分类

偿还天然气公司贷款39,000.0039,000.039,000.0100.00注释6否

偿还华新燃气集团有限公司专项应付款119.001,199.00241.96957.04(注*)20.18注释6否

偿还山西煤层气(天然气)集输有限公司贷款53,000.0053,000.0053,000.00100.00注释6否

偿还山西国新中吴盛天然气有限公司8,000.008,000.008,000.00100.00注释6否

合计101,199.00101,199.00100,241.96957.04

未达到计划进度原因(分具体募投项1)(一)

项目可行性发生重大变化的情况说明无

附农3第1页

其他

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2024年1-6月

募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项日先期投入及置换情况无