山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600617证券简称：国新能源
山西省国新能源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人聂银杉、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人（会计主管人员）高云霞保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同上年同期上年同期
项目本报告期增减变动幅度(%)年初至报告期末期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入3514133727.013286134863.083479116013.801.0111905797924.0611888955449.1612177914266.58-2.23
归属于上市公司股东的净利润-64333713.18-92984586.23-91192141.94不适用-9975546.93-42235268.25-38666101.30不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-132863355.52-99845762.83-99845762.83不适用-206241881.03-191727141.36-191727141.36不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用829851287.991829580435.951867527144.31-55.56
基本每股收益（元/股）-0.03-0.07-0.05不适用-0.01-0.03-0.02不适用
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.07-0.05不适用-0.01-0.03-0.02不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.74-2.56-2.44不适用-0.27-1.16-1.04不适用
上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末调整前调整后调整后
总资产27196196902.7928942173193.9328942173193.93-6.03
归属于上市公司股东的所有者权益3495267333.803683039600.433683039600.43-5.10
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年11月30日完成了对山西华新同辉清洁能源有限公司（以下简称“华新同辉”）的收购，本次交易完成后，本公司持有华新同辉100%的股权，因此对上年同期数进行追溯调整。
2/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
228710.971048097.80
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公57825677.26251422491.95司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值116989.57变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
3/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
688243.57-5043899.13
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-9618823.8033684655.33
少数股东权益影响额（税后）-168186.7417592690.76
合计68529642.34196266334.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利主要系年初至报告期末财务费用减少、其他收益不适用
润_年初至报告期末及投资收益增加所致归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本不适用主要系本报告期非经常性损益增加所致报告期
主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到经营活动产生的现金流量净
-55.56的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增
额_年初至报告期末加所致
基本每股收益（元/股）_本不适用
报告期主要系本报告期财务费用减少，归属于上市公司稀释每股收益（元/股）_本股东的净利润增加所致不适用报告期
基本每股收益（元/股）_年
不适用主要系年初至报告期末财务费用减少、其他收益初至报告期末
及投资收益增加，归属于上市公司股东的净利润稀释每股收益（元/股）_年不适用增加所致初至报告期末
4/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数504370
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股比持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
华新燃气集团有限公司国有法人89113643646.190无0太原市宏展房地产开发有限境内非国有
1776158589.210无0
公司法人
卢文星境内自然人276917101.440无0
郭紫艳境内自然人133000000.690无0
李金琛境内自然人111020000.580无0
香港中央结算有限公司境外法人108602530.560无0
杨明焕境内自然人103118200.530无0
上海晋燃能源投资有限公司国有法人91000000.470无0
高风坤境内自然人86893800.450无0
卢林丙境内自然人74856600.390无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华新燃气集团有限公司891136436人民币普通股891136436太原市宏展房地产开发有限
177615858人民币普通股177615858
公司人民币普通股26670042卢文星27691710境内上市外资股1021668郭紫艳13300000人民币普通股13300000李金琛11102000人民币普通股11102000香港中央结算有限公司10860253人民币普通股10860253杨明焕10311820人民币普通股10311820上海晋燃能源投资有限公司9100000人民币普通股9100000高风坤8689380人民币普通股8689380卢林丙7485660人民币普通股7485660上述股东关联关系或一致行华新燃气集团有限公司与上海晋燃能源投资有限公司为一致行动人。公司动的说明未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
5/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东及前10名无限1、太原市宏展房地产开发有限公司通过信用担保账户持有168945858股；
售股东参与融资融券及转融2、卢文星通过信用担保账户持有16100042股；
通业务情况说明（如有）3、郭紫艳通过信用担保账户持有13300000股；
4、李金琛通过信用担保账户持有11102000股；
5、杨明焕通过信用担保账户持有10311820股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股股东名称户持股且尚未归还户持股份且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）华新燃气集
63639282646.18%1332000.01%89113643646.19%00
团有限公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2652511761.743312287006.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1652626055.461858275668.47
应收款项融资27879399.05138564748.47
预付款项478225925.11489904689.06
6/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款67462490.7536283253.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货484782258.98325594357.05
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产157944194.36373745659.00
流动资产合计5521432085.456534655382.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资945891639.231019575488.34
其他权益工具投资4500000.004500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产158130781.70163588829.54
固定资产18767167155.5819572386076.59
在建工程789159185.48615279196.09生产性生物资产油气资产
使用权资产59497101.6464287161.75
无形资产774955679.89777214167.91
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4129646.334129646.33
长期待摊费用647274.96693901.87
递延所得税资产82873443.0383275908.66
其他非流动资产87812909.50102587434.44
非流动资产合计21674764817.3422407517811.52
资产总计27196196902.7928942173193.93
流动负债：
短期借款1970276272.442934779663.84向中央银行借款拆入资金
7/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1307673210.101336420416.74
应付账款395412045.41685186722.96预收款项
合同负债889956519.71895047999.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬122921798.86195413913.10
应交税费81156672.89104493722.23
其他应付款1139752071.441264592537.55
其中：应付利息
应付股利8826077.7812096054.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1571164582.234485493776.07
其他流动负债80096086.7780554319.97
流动负债合计7558409259.8511981983072.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15404082581.8312421777557.79应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55228078.8257081364.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益282909621.90391257785.04
递延所得税负债2699613.432676627.07其他非流动负债
非流动负债合计15744919895.9812872793334.88
负债合计23303329155.8324854776406.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1929191776.001377994126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积842471003.591381854382.37
8/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
减：库存股其他综合收益
专项储备75930208.0765732049.06
盈余公积78838306.0178838306.01一般风险准备
未分配利润568836040.13778620736.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3495267333.803683039600.43
少数股东权益397600413.16404357186.54
所有者权益（或股东权益）合计3892867746.964087396786.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计27196196902.7928942173193.93
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11905797924.0612177914266.58
其中：营业收入11905797924.0612177914266.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12015070959.5512297552053.09
其中：营业成本10910559429.9111091911053.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42519188.2142537852.62
销售费用38246641.1646083702.94
管理费用482710328.62470672869.72
研发费用5068625.9911894920.24
财务费用535966745.66634451654.50
其中：利息费用582974643.01650358261.77
利息收入53311688.4854129876.56
加：其他收益251422491.95197660210.64
投资收益（损失以“-”号填列）-35815184.88-54299836.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-35932174.69-57012918.48
9/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13374732.89-18226426.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3037134.655159461.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）1048097.80160450.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）90970501.8410816073.49
加：营业外收入2730628.0511237943.93
减：营业外支出7774527.183493827.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85926602.7118560190.32
减：所得税费用87812600.54110310633.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1885997.83-91750443.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1885997.83-91750443.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-9975546.93-38666101.30“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8089549.10-53084341.99
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1885997.83-91750443.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-9975546.93-38666101.30
10/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额8089549.10-53084341.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14144193928.4314497813283.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54266281.9958052192.69
收到其他与经营活动有关的现金381449078.58410764558.61
经营活动现金流入小计14579909289.0014966630034.38
购买商品、接受劳务支付的现金12226408852.5011422131514.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金584296382.89622262088.64
支付的各项税费363994029.24421655684.01
支付其他与经营活动有关的现金575358736.38633053602.65
经营活动现金流出小计13750058001.0113099102890.07
经营活动产生的现金流量净额829851287.991867527144.31
二、投资活动产生的现金流量：
11/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
收回投资收到的现金199999487.481288991097.23
取得投资收益收到的现金45280935.2111325510.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收4859634.99259675.92回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金271457.00
投资活动现金流入小计250411514.681300576283.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支235493268.13289689526.60付的现金
投资支付的现金986369082.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计235493268.131276058609.34
投资活动产生的现金流量净额14918246.5524517674.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6430000.00295899.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6430000.00295899.63
取得借款收到的现金6747781606.088655028778.87
收到其他与筹资活动有关的现金6410155.093899298.11
筹资活动现金流入小计6760621761.178659223976.61
偿还债务支付的现金7074179953.1210730446740.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金777372957.61750635368.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2744000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5858486.5917879619.03
筹资活动现金流出小计7857411397.3211498961727.61
筹资活动产生的现金流量净额-1096789636.15-2839737751.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-252020101.61-947692932.17
加：期初现金及现金等价物余额2277430926.393082626623.20
六、期末现金及现金等价物余额2025410824.782134933691.03
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1422688794.671654897327.35
12/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款109388921.07应收款项融资
预付款项5435.552506876.30
其他应收款98000.00200289295.84
其中：应收利息
应收股利200000000.00存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产200000000.00200494310.94
流动资产合计1622792230.222167576731.50
非流动资产：
债权投资2045000000.002431650000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资7253487356.336953487356.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产688316.61801121.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计9299175672.949385938477.37
资产总计10921967903.1611553515208.87
流动负债：
短期借款100000000.00100000000.00
13/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债2813183.20
应付职工薪酬2597199.353061721.77
应交税费1780864.091035896.26
其他应付款2306859870.122553803584.16
其中：应付利息
应付股利608164.78608164.78持有待售负债
一年内到期的非流动负债7200000.00210100000.00
其他流动负债253186.49
流动负债合计2418437933.562871067571.88
非流动负债：
长期借款2209100000.002163900000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2209100000.002163900000.00
负债合计4627537933.565034967571.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1929191776.001377994126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4218479463.354769677113.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积102108127.84102108127.84
未分配利润44650602.41268768269.80
所有者权益（或股东权益）合计6294429969.606518547636.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计10921967903.1611553515208.87
14/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入73940611.51
减：营业成本
税金及附加307052.31836933.38
销售费用6757.296757.29
管理费用16081434.5317724837.33研发费用
财务费用8089875.1510621183.86
其中：利息费用13615256.8517897830.52
利息收入6620728.5713052900.14
加：其他收益62968.1224943.70
投资收益（损失以“-”号填列）116989.57693310.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-24305161.5945469154.06
加：营业外收入2.40303.29
减：营业外支出3358.281032266.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-24308517.4744437191.06
减：所得税费用450983.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-24308517.4743986207.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-24308517.4743986207.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
15/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-24308517.4743986207.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.010.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.010.02
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金108815436.461457782307.48收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33873527.62581552808.04
经营活动现金流入小计142688964.082039335115.52
购买商品、接受劳务支付的现金1716690106.62
支付给职工及为职工支付的现金9781753.108934288.18
支付的各项税费4673991.886574626.86
支付其他与经营活动有关的现金290684265.4343900476.21
经营活动现金流出小计305140010.411776099497.87
经营活动产生的现金流量净额-162451046.33263235617.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金199999487.481274373560.45
取得投资收益收到的现金200124989.57693310.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金764845575.00841555644.23
投资活动现金流入小计1164970052.052116622515.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金300000000.00961369082.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金517000000.00850000000.00
16/17山西省国新能源股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计817000000.001811369082.74
投资活动产生的现金流量净额347970052.05305253432.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1067200000.001250000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2000155.09
筹资活动现金流入小计1069200155.091250000000.00
偿还债务支付的现金1224900000.001112900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金262027693.4975983818.70
支付其他与筹资活动有关的现金702150.00
筹资活动现金流出小计1486927693.491189585968.70
筹资活动产生的现金流量净额-417727538.4060414031.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-232208532.68628903081.60
加：期初现金及现金等价物余额1654897327.35908385279.24
六、期末现金及现金等价物余额1422688794.671537288360.84
公司负责人：聂银杉主管会计工作负责人：毋建冰会计机构负责人：高云霞
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2024年10月29日
