大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600611证券简称：大众交通
900903 大众 B股
大众交通（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入619779891.06-47.592062876912.88-32.87归属于上市公司股东的
111491462.5949.26223511705.14-20.19
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2758903.55-96.16131498809.79-21.65利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用500143479.9775.06量净额
基本每股收益（元/股）0.0433.330.09-25.00
稀释每股收益（元/股）0.0433.330.09-25.00
加权平均净资产收益率增加0.39减少0.58个
1.162.33
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产19405896038.2818480902090.155.01归属于上市公司股东的
9653584739.769522459353.121.38
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-1384513.3267977114.02资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公11609076.8823898877.97司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值134112967.9727890757.20变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
848490.853828684.55
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额36022096.1630426830.79
少数股东权益影响额（税后）431367.181155707.60
合计108732559.0492012895.35
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要原因系：本报告期房地产业受
营业收入_本报告期-47.59周期性结算因素影响交房结算数
量较同期减少，相应收入减少。
营业收入_年初至报告期主要原因系：年初至报告期末房地
-32.87末产业受周期性结算因素影响交房
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结算数量较同期减少，相应收入减少。
主要原因系：本报告期受资本市场归属于上市公司股东的
49.26波动影响，公司持有金融资产公允
净利润_本报告期价值上升相应利润增加。
归属于上市公司股东的主要原因系：本报告期房地产业受
扣除非经常性损益的净-96.16周期性结算因素影响交房结算数
利润_本报告期量较同期减少，相应利润减少。
主要原因系：年初至报告期末支付经营活动产生的现金流
75.06房产项目工程款等经营活动现金
量净额_年初至报告期末流出较上年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）_
33.33
本报告期主要原因系：本报告期归属于上市
稀释每股收益（元/股）_公司股东净利润较同期增加所致
33.33
本报告期
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数237405-
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
上海大众公用事业（集团）境内非国有
47318607420.010无
股份有限公司法人
Fretum Construction ＆
Engineering Enterprise 境外法人 111499006 4.72 0 无
Limited大众（香港）国际有限公司境外法人476762952.020无
BARCLAYS BANK PLC 未知 13685700 0.58 0 无
J. P. Morgan Securities
未知116369150.490无
PLC－自有资金
康彬飞未知110953310.470无
UBS AG 未知 10682097 0.45 0 无
林智敏未知89646750.380无
VANGUARD EMERGING MARKETS
未知84833480.360未知
STOCK INDEX FUND
谢建和未知77342500.330未知
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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海大众公用事业（集团）
473186074人民币普通股473186074
股份有限公司
Fretum Construction ＆
Engineering Enterprise 111499006 境内上市外资股 111499006
Limited大众（香港）国际有限公司47676295境内上市外资股47676295
BARCLAYS BANK PLC 13685700 人民币普通股 13685700
J. P. Morgan Securities
11636915人民币普通股11636915
PLC－自有资金康彬飞11095331人民币普通股11095331
UBS AG 10682097 人民币普通股 10682097林智敏8964675人民币普通股8964675
VANGUARD EMERGING MARKETS
8483348境内上市外资股8483348
STOCK INDEX FUND谢建和7734250境内上市外资股7734250
上述股东关联关系或一致行前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东
动的说明之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融康彬飞通过信用证券账户持有11095331股。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2511036059.021948001773.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产1337043290.641467294209.04衍生金融资产应收票据
应收账款241519955.93197124277.12应收款项融资
预付款项60599125.3579567544.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款162958893.24140443474.44
其中：应收利息应收股利
发放贷款和垫款（短期）2376656626.091958846226.21买入返售金融资产
存货3357731199.463349941000.85
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产159471783.70144563471.94
流动资产合计10207016933.439285781977.07
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期）11880000.0036877500.00债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资951096619.32940209702.43
其他权益工具投资420832633.52382445873.03
其他非流动金融资产1523296576.731694077071.74
投资性房地产1894013261.411947753291.46
固定资产1816371516.881878994211.93
在建工程44183549.059563741.68
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生产性生物资产油气资产
使用权资产519529118.99438945492.79
无形资产1229869250.141248467531.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉457890207.52310581640.98
长期待摊费用95185306.1795766328.99
递延所得税资产123982365.36111680904.73
其他非流动资产110748699.7699756822.00
非流动资产合计9198879104.859195120113.08
资产总计19405896038.2818480902090.15
流动负债：
短期借款1961284083.292122140997.18向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债11996524.33衍生金融负债应付票据
应付账款305868769.51232856303.68
预收款项17460209.6613285990.57
合同负债575531030.16461513805.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬70472019.6399597522.13
应交税费144034369.55116855479.20
其他应付款706364474.19659499433.05
其中：应付利息
应付股利1350000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1443400934.121048953380.15
其他流动负债1021225404.121048931976.29
流动负债合计6245641294.235815631412.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款779411268.60715017943.61
应付债券1395506796.411197374780.99
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其中：优先股永续债
租赁负债511566129.41386434504.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2110312.57850610.51
递延所得税负债264659859.95289073410.36其他非流动负债
非流动负债合计2953254366.942588751250.33
负债合计9198895661.178404382662.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7479779.227479779.22
减：库存股
其他综合收益196486292.65168383845.78
专项储备604437.67735552.69
盈余公积895491037.59897642544.74一般风险准备
未分配利润6189400328.636084094766.69归属于母公司所有者权益（或股东权
9653584739.769522459353.12
益）合计
少数股东权益553415637.35554060074.31
所有者权益（或股东权益）合计10207000377.1110076519427.43
负债和所有者权益（或股东权益）
19405896038.2818480902090.15
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英合并利润表
2024年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2207113603.273197681841.68
其中：营业收入2062876912.883073047963.61
利息收入137233530.10118788309.73已赚保费
手续费及佣金收入7003160.295845568.34
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二、营业总成本2045993453.332924204817.76
其中：营业成本1584048654.882324995276.86
利息支出8493780.248157055.83手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33602441.3864689359.38
销售费用82525452.02132977793.33
管理费用157057300.33228612559.93
研发费用52837136.8352658510.07
财务费用127428687.65112114262.36
其中：利息费用141803521.12144350661.40
利息收入17842143.5224360592.75
加：其他收益23933293.9728869737.69
投资收益（损失以“-”号填列）88658533.2262304114.56
其中：对联营企业和合营企业的投
52213923.8711848308.19
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
17892457.38128774059.43号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9785778.14-3245720.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
27219128.69-11856803.28
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）309037785.06478322412.08
加：营业外收入5810924.082352744.30
减：营业外支出3521065.301706818.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）311327643.84478968338.35
减：所得税费用52931882.81160840167.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）258395761.03318128170.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
258395761.03318128170.89号填列）
9/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
223511705.14280069105.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
34884055.8938059065.31
填列）
六、其他综合收益的税后净额28102446.87-140319456.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收
28102446.87-140319456.76
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
28790070.36-143950351.83
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
28790070.36-143950351.83
动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-687623.493630895.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-687623.493630895.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额286498207.90177808714.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益
251614152.01139749648.82
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额34884055.8938059065.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.12
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
10/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2307282489.382289283870.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金143728330.84125338926.30拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金257598519.20176038424.23
经营活动现金流入小计2708609339.422590661220.61
购买商品、接受劳务支付的现金988682267.621244711394.74
客户贷款及垫款净增加额386460667.00123552194.06存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金7829077.187944211.12支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金434725489.61483685155.40
支付的各项税费199781367.82259560753.45
支付其他与经营活动有关的现金190986990.22185516117.94
经营活动现金流出小计2208465859.452304969826.71
经营活动产生的现金流量净额500143479.97285691393.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1199652192.831573294823.64
取得投资收益收到的现金58364882.4672039585.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
86354850.91109763859.10
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1344371926.201755098267.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
310351622.57468538428.58
产支付的现金
投资支付的现金862973514.712115755752.53
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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
249137351.66
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1422462488.942584294181.11
投资活动产生的现金流量净额-78090562.74-829195913.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金80450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
80450000.00
现金
取得借款收到的现金5376083324.995310394892.92
收到其他与筹资活动有关的现金18624493.0321887049.72
筹资活动现金流入小计5394707818.025412731942.64
偿还债务支付的现金4862300000.004685400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280056576.65201404939.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
26580000.0018639092.10
利润
支付其他与筹资活动有关的现金109688452.42465556236.38
筹资活动现金流出小计5252045029.075352361176.28
筹资活动产生的现金流量净额142662788.9560370766.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1833429.396039326.61
五、现金及现金等价物净增加额562882276.79-477094426.30
加：期初现金及现金等价物余额1945470373.112257622340.93
六、期末现金及现金等价物余额2508352649.901780527914.63
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1010937158.17376920089.77
交易性金融资产1330936239.941467582394.89衍生金融资产应收票据
应收账款10248899.193252892.67应收款项融资
预付款项32528683.9619159112.12
其他应收款3064443078.503206121600.30
其中：应收利息
12/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
应收股利1650000.00
存货195683.15243791.27
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1358000000.00523000000.00
流动资产合计6807289742.915596279881.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5778319931.845755319057.67
其他权益工具投资332065193.52301775463.03
其他非流动金融资产1247259405.251224927264.57
投资性房地产85106918.1887945204.89
固定资产327839798.82394047986.96
在建工程3130895.672444965.39生产性生物资产油气资产
使用权资产17602896.3421665103.22
无形资产627550650.94629877682.60
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用19612592.1221292085.56递延所得税资产
其他非流动资产136316456.32719571553.79
非流动资产合计8574804739.009158866367.68
资产总计15382094481.9114755146248.70
流动负债：
短期借款1758210958.291860539266.60
交易性金融负债2831432.70衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项326770.11313476.75
合同负债22822898.9323306068.86
应付职工薪酬33930234.0755500190.94
应交税费4514507.516090556.88
其他应付款635477040.86616730908.54
13/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1372079659.14970374765.53
其他流动负债1004646352.271012759235.67
流动负债合计4832008421.184548445902.47
非流动负债：
长期借款225000000.00255000000.00
应付债券1395506796.411197374780.99
其中：优先股永续债
租赁负债13698586.7817708350.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债236937858.28226197075.83其他非流动负债
非流动负债合计1871143241.471696280207.51
负债合计6703151662.656244726109.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积151286490.18151286490.18
减：库存股
其他综合收益128920803.55106203505.69
专项储备223901.85381900.23
盈余公积1327185100.351327185100.35
未分配利润4707203659.334561240278.27
所有者权益（或股东权益）合计8678942819.268510420138.72
负债和所有者权益（或股东权益）
15382094481.9114755146248.70
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
14/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入230662539.02270699024.15
减：营业成本169919170.37217658190.10
税金及附加2735285.643038261.19
销售费用1306432.07299719.85
管理费用68013389.05122359409.78研发费用
财务费用113105002.61106434265.65
其中：利息费用118983505.91122919620.01
利息收入6788856.9814719913.21
加：其他收益9481349.8014067259.00
投资收益（损失以“-”号填列）315836348.39266683084.34
其中：对联营企业和合营企业的投
49226370.6913267616.98
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
46849660.9631730450.59号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-389006.83561085.02
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
18186997.75-14113638.87
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）265548609.35119837417.66
加：营业外收入3550517.85428896.13
减：营业外支出1376188.141028053.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）267722939.06119238260.14
减：所得税费用3553414.8030267905.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）264169524.2688970354.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
264169524.2688970354.94号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额22717297.86-113586489.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收
22717297.86-113586489.33
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
15/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动22717297.86-113586489.33
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额286886822.12-24616134.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金227646269.82270980740.34收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金388735564.52184482994.57
经营活动现金流入小计616381834.34455463734.91
购买商品、接受劳务支付的现金89732474.1378275137.78
支付给职工及为职工支付的现金91923576.37127861870.83
支付的各项税费14103320.7452652024.95
支付其他与经营活动有关的现金206431765.30192826682.87
经营活动现金流出小计402191136.54451615716.43
经营活动产生的现金流量净额214190697.803848018.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金827227980.501314631256.71
取得投资收益收到的现金291838923.19282854953.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3698507.5619253954.30
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
16/17大众交通（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计1122765411.251616740164.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资13269791.12172418841.69产支付的现金
投资支付的现金909351330.802136538531.85取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计922621121.922308957373.54
投资活动产生的现金流量净额200144289.33-692217209.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4877000000.004855000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5680075.52
筹资活动现金流入小计4877000000.004860680075.52
偿还债务支付的现金4409000000.004370000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240964953.48171493178.04
支付其他与筹资活动有关的现金6951431.629071024.98
筹资活动现金流出小计4656916385.104550564203.02
筹资活动产生的现金流量净额220083614.90310115872.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401533.631080211.50
五、现金及现金等价物净增加额634017068.40-377173106.55
加：期初现金及现金等价物余额376920089.77836901063.78
六、期末现金及现金等价物余额1010937158.17459727957.23
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
