ST广物:广汇物流股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600603 证券简称：ST广物公告编号：2024-094

广汇物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：

新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司

提供的担保金额为22940.00万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为305566.77万元人民币（含本次）。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司为中集鑫德融资租赁（天津）有限公司签署担保函，用于铁路公司日常经营所需资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2024年度新增担保总额的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过

1400000.00万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，

分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2024年度向铁路公司新增295000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2024年1月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司

2024年度新增担保总额的公告》（公告编号：2024-009）。

本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，担保金额在公司第十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注册资本：397000万元人民币

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股权。

截至2023年12月31日，铁路公司总资产1160929.71万元，总负