大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600593证券简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入226305500.105.57427216870.477.74归属于上市公司股东的净
92874888.112.32105156828.58-4.49
利润归属于上市公司股东的扣
93539753.083.66102736919.04-7.94
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用211015010.746.95净额
基本每股收益（元/股）0.72112.330.8164-4.49
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稀释每股收益（元/股）0.72112.330.8164-4.49
加权平均净资产收益率减少2.97减少7.22
33.1038.28
（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2169285494.692121669017.232.24归属于上市公司股东的所
326982567.28222461546.3746.98
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-251261.521759777.04的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享22612.122119636.36
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-641818.59117017.60其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-67554.241108633.76
少数股东权益影响额（税后）-138048.78467887.70
合计-664864.972419909.54
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的所有者主要系本报告期正值旅游旺
46.98
权益_本报告期末季，公司留存收益增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
177900
数股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态大连星海湾金融商务区
国有法人3094560024.030冻结30945600投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理境内非国
1825157314.170冻结18251573（上海）有限公司有法人境内自然
杨子平105915918.220冻结10591591人磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐境内非国
67680405.250冻结6768040
京稳赢6号私募证券投有法人资基金
N.Z. UNDERWATER
WORLD ENGINEERING
境外法人39004803.030无0
AND DEVELOPMENT CO
LIMITED浙江兆信投资管理有限境内非国
公司－兆信双喜2号私25330161.970无0有法人募证券投资基金境内自然
蒋雪忠24709411.920无0人
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上海润多资产管理有限境内非国
公司－润多多策略3号19020601.480无0有法人私募证券投资基金境内自然
高建渭16404751.270无0人中国银行股份有限公司
－富国中证旅游主题交境内非国
16226001.260无0
易型开放式指数证券投有法人资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连星海湾金融商务区
30945600人民币普通股30945600
投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理
18251573人民币普通股18251573（上海）有限公司杨子平10591591人民币普通股10591591磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐
6768040人民币普通股6768040
京稳赢6号私募证券投资基金
N.Z. UNDERWATER
WORLD ENGINEERING
3900480人民币普通股3900480
AND DEVELOPMENT CO
LIMITED浙江兆信投资管理有限
公司－兆信双喜2号私2533016人民币普通股2533016募证券投资基金蒋雪忠2470941人民币普通股2470941上海润多资产管理有限
公司－润多多策略3号1902060人民币普通股1902060私募证券投资基金
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高建渭1640475人民币普通股1640475中国银行股份有限公司
－富国中证旅游主题交
1622600人民币普通股1622600
易型开放式指数证券投资基金
1.截至报告期末，股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司与磐
京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资
基金、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢3号混合上述股东关联关系或一
策略私募投资基金为一致行动人，合计持有公司25077213股股票，致行动的说明
占公司总股本的19.46%。
2.截至报告期末，杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持有公司
13062532股股票，占公司总股本的10.14%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金159537128.40107839376.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款581248.792965485.07应收款项融资
预付款项5731404.665972679.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8363151.2310491263.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11453242.079529829.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8822454.288868134.27
流动资产合计194488629.43145666767.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3173982.774050706.21
长期股权投资419478130.34424197003.12
其他权益工具投资8457519.289317054.41
其他非流动金融资产500000.00500000.00
投资性房地产19163584.6035940008.67
固定资产471238605.56455453431.94
在建工程475658902.28457100725.38
生产性生物资产26856914.0528693447.85油气资产
使用权资产10555323.6713755974.86
无形资产410849478.83414838631.04
其中：数据资源开发支出
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其中：数据资源商誉
长期待摊费用31981628.6834726697.01
递延所得税资产89043556.1689489748.02
其他非流动资产7839239.047938821.24
非流动资产合计1974796865.261976002249.75
资产总计2169285494.692121669017.23
流动负债：
短期借款91643060.6298690536.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4533348.40
应付账款18998259.7117120728.66
预收款项2168457.343297258.40
合同负债27850645.0633289256.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15749390.5619930327.51
应交税费14369930.844613112.31
其他应付款632353431.88667292327.52
其中：应付利息
应付股利1889461.962254059.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债180555840.02145707960.19
其他流动负债3749782.563973271.14
流动负债合计987438798.59998448127.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款366609165.82428205436.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债173871.134706211.29长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17888261.8818034249.96
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递延收益1668324.081730160.44
递延所得税负债90839773.0390871948.67
其他非流动负债220080739.23220080739.23
非流动负债合计697260135.17763628745.79
负债合计1684698933.761762076873.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积174347725.74174347725.74
减：库存股
其他综合收益-16256660.58-17375852.91专项储备
盈余公积42468251.8542468251.85一般风险准备
未分配利润-2376749.73-105778578.31归属于母公司所有者权益（或股东权
326982567.28222461546.37
益）合计
少数股东权益157603993.65137130597.49
所有者权益（或股东权益）合计484586560.93359592143.86负债和所有者权益（或股东权
2169285494.692121669017.23
益）总计
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩合并利润表
2024年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入427216870.47396536890.60
其中：营业收入427216870.47396536890.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本266226173.39238526779.49
其中：营业成本146668848.77127470738.69利息支出手续费及佣金支出退保金
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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5663981.395433117.70
销售费用27078100.5827009031.79
管理费用63148483.7854824343.88
研发费用1519841.2362128.35
财务费用22146917.6423727419.08
其中：利息费用21728756.3723421426.89
利息收入266137.57135817.00
加：其他收益2207995.891871291.33投资收益（损失以“-”号填-1436619.72-1522249.28
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1436619.72-1522249.28投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
47904.18
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
2138633.321712378.37
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）163900706.57160119435.71
加：营业外收入2543598.781469815.13
减：营业外支出2426581.185455083.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填
164017724.17156134167.78
列）
减：所得税费用22437499.4312041093.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）141580224.74144093074.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
141580224.74144093074.27“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
105156828.58110098539.32（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
36423396.1633994534.95号填列）
六、其他综合收益的税后净额-536182.36
（一）归属母公司所有者的其他综合
-536182.36收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-536182.36益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-536182.36变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额141044042.38144093074.27
（一）归属于母公司所有者的综合收
104620646.22110098539.32
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
36423396.1633994534.95
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.81640.8548
（二）稀释每股收益(元/股)0.81640.8548
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金416672423.11397627563.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还360916.18
收到其他与经营活动有关的现金7627980.8810491718.76
经营活动现金流入小计424661320.17408119281.76
购买商品、接受劳务支付的现金72723645.7674077072.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金106968152.6478549876.99
支付的各项税费29707525.6723484402.77
支付其他与经营活动有关的现金4246985.3634700734.68
经营活动现金流出小计213646309.43210812086.95
经营活动产生的现金流量净额211015010.74197307194.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
4484260.001325170.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
3282253.06
金净额
收到其他与投资活动有关的现金950000.00712500.00
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投资活动现金流入小计8716513.062037670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
80548462.3930974262.38
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500000.005717920.00
投资活动现金流出小计81048462.3936692182.38
投资活动产生的现金流量净额-72331949.33-34654512.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金88879787.4695468546.23收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计88879787.4695468546.23
偿还债务支付的现金122378052.28123023147.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现
40568188.7428359255.83
金
其中：子公司支付给少数股东的股
15950000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11055208.0410812116.00
筹资活动现金流出小计174001449.06162194519.36
筹资活动产生的现金流量净额-85121661.60-66725973.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额53561399.8195926709.30
加：期初现金及现金等价物余额105621711.9941807314.58
六、期末现金及现金等价物余额159183111.80137734023.88
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金608709.471535082.96交易性金融资产衍生金融资产
13/18大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据应收账款应收款项融资
预付款项120936.7799449.77
其他应收款208984641.61122398378.24
其中：应收利息应收股利
存货1224169.83979353.10
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产3179813.341668255.80
流动资产合计214118271.02126680519.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3173982.774050706.21
长期股权投资627622692.51627951356.45
其他权益工具投资6231591.267091126.39其他非流动金融资产
投资性房地产29788931.0132591256.69
固定资产93970883.7093866708.32
在建工程8745978.952794378.09
生产性生物资产373335.60410722.93油气资产
使用权资产10555323.6713755974.86
无形资产9111611.029683066.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用19666933.1820285109.03
递延所得税资产95125967.2395572159.09
其他非流动资产867143.48695602.93
非流动资产合计905234374.38908748167.50
资产总计1119352645.401035428687.37
流动负债：
短期借款61109438.8967021730.26交易性金融负债衍生金融负债应付票据
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应付账款4153358.483487876.59
预收款项1127925.191809087.83
合同负债24282026.8528345273.02
应付职工薪酬10199699.5913796537.03
应交税费1103171.62812233.09
其他应付款516009280.69454988997.69
其中：应付利息
应付股利1889461.962254059.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债64868625.2769607630.82
其他流动负债3749782.563973271.14
流动负债合计686603309.14643842637.47
非流动负债：
长期借款53144198.0178271774.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债173871.134706211.29长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17888261.8818034249.96
递延收益108766.04151326.65
递延所得税负债11681717.7611713893.40
其他非流动负债3183803.203183803.20
非流动负债合计86180618.02116061259.00
负债合计772783927.16759903896.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积163840460.29163840460.29
减：库存股
其他综合收益-11082588.60-12201780.93专项储备
盈余公积42754292.6542754292.65
未分配利润22256553.90-47668181.11
所有者权益（或股东权益）合计346568718.24275524790.90负债和所有者权益（或股东权
1119352645.401035428687.37
益）总计
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩
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母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入187117480.16198446668.86
减：营业成本56720400.0952520681.34
税金及附加2120347.862034018.97
销售费用7467644.9111836643.66
管理费用33023798.4027886983.39研发费用
财务费用15033722.4116628535.74
其中：利息费用14660239.8916448201.15
利息收入2808.383765.42
加：其他收益-127847.5897239.77投资收益（损失以“-”号填-328663.94-1150410.27
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-328663.94-1150410.27投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
211785.75-332497.49
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）72506840.7286154137.77
加：营业外收入972797.91714982.00
减：营业外支出1207159.941589606.37三、利润总额（亏损总额以“-”号填
72272478.6985279513.40
列）
减：所得税费用592743.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）71679735.0185279513.40
（一）持续经营净利润（净亏损以
71679735.0185279513.40“-”号填列）
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（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-536182.36
（一）不能重分类进损益的其他综合
-536182.36收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-536182.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额71143552.6585279513.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7842877.628140839.46收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1907278.413136874.16
经营活动现金流入小计9750156.0311277713.62
购买商品、接受劳务支付的现金784.6010923.00支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费
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支付其他与经营活动有关的现金7818804.627810993.78
经营活动现金流出小计7819589.227821916.78
经营活动产生的现金流量净额1930566.813455796.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
40000.00297600.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40000.00297600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额40000.00297600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金37000000.0067890000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37000000.0067890000.00
偿还债务支付的现金37000000.0068390000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1233819.512580174.68
支付其他与筹资活动有关的现金658493.00262116.00
筹资活动现金流出小计38892312.5171232290.68
筹资活动产生的现金流量净额-1892312.51-3342290.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额78254.30411106.16
加：期初现金及现金等价物余额188657.3990062.07
六、期末现金及现金等价物余额266911.69501168.23
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2024年10月28日
