新华医疗:新华医疗2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2024-030

山东新华医疗器械股份有限公司

2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以

下简称“公司”或“新华医疗”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）核准，新华医疗非公开发行人民币普通股（A 股）54900098 股，募集资金总额为人民币 1283564291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币7325377.45元后，实际募集资金净额为人民币1276238913.79元，上述资金已于2023年2月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了《验资报告》（天健验【2023】60号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币916603239.45元，其中：本年度使用73294524.28元，均投入募集资金投资项目。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币371078281.28元，与实际募集资金净额人民币1276238913.79元的差异金额为人民币

11442606.94元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2023年3月公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有

限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博

分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023年4月，公司及子公司新华手术器械和保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司在使用募集资金时严格遵照上述协议执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

序开户募集资金余额开户银行银行账号专户用途

号主体（元）中国工商银行新华医疗高端医疗装备研新华16030011292

1股份有限公司发检验检测中心项目和补79018706.64

医疗00332605淄博高新支行充流动资金兴业银行股份新华37901010010制药小容量制剂智能化生

2有限公司淄博78280818.79

医疗0928542产装备产业化项目分行高端精密微创手术器械生

招商银行股份产扩建项目、高性能放射新华53190008661

3有限公司淄博治疗设备及医学影像产品134954930.24

医疗0116高新分行产业化建设项目和补充流动资金中国银行股份基于柔性加工生产线的智新华20784708900

4有限公司淄博能制造及配套项目和实验75776522.18

医疗2高新分行室系列产品产业化项目新华招商银行股份

99900979151高端精密微创手术器械生

5手术有限公司淄博3047303.43

0666产扩建项目

器械分行

合计371078281.28

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

916603239.45元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币16883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币16982.43万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、向子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目之“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体，新华手术器械股权激励事项的实施使公司募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》为确保非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”

的实施主体新华手术器械提供借款不超过20872.59万元，用于募集资金投资项目建设，借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，新华手术器械可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述借款。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施。

2、部分募集资金投资项目延期的情况

2023年12月26日，经公司第十一届董事会第八次、第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。独立董事、保荐机构均发表了明确同意延期的核查意见。

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外的部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称原预计达到预定可使调整后计划达到预定可序号用状态日期使用状态日期

1高端精密微创手术器械生产扩建项目2023年12月2024年9月

2制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目2023年12月2024年9月

3新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目2023年12月2024年9月4高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目2023年12月2024年9月

5实验室系列产品产业化项目2023年12月2024年9月

延期原因：受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响，公司募投项目的资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风险，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。

延期对公司的影响及后续保障措施：本次调整不涉及项目实施主体、实施方

式、募投项目投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对项目已实施部分造成实质性影响。本次项目建设期间的延期有助于提高募集资金投资项目实施质量，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月30日附件1：

山东新华医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

单位：万元

募集资金总额127623.89本年度投入募集资金总额7329.45变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额91660.32变更用途的募集资金总额比例不适用项目可已变更项截至期末累计投项目达到截至期末投本年度行性是目，含部募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投预定可使是否达到序号承诺投资项目入进度(%)实现的否发生

分变更(如投资金额总额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额用状态日预定收益

(4)=(2)/(1)效益重大变

有)(3)=(2)-(1)期化基于柔性加工生产线的2023年

1否28023.81不适用28023.81741.4923604.85-4418.9684.23不适用不适用否

智能制造及配套项目12月高端精密微创手术器械2024年9

2否20872.59不适用20872.592264.6910877.02-9995.5752.11不适用不适用否

生产扩建项目月制药小容量制剂智能化2024年9

3否15329.23不适用15329.231861.927642.48-7686.7549.86不适用不适用否

生产装备产业化项目月新华医疗高端医疗装备2024年9

4否13052.94不适用13052.94986.235367.86-7685.0841.12不适用不适用否

研发检验检测中心项目月高性能放射治疗设备及

2024年9

5医学影像产品产业化建否6686.67不适用6686.671024.583340.90-3345.7749.96不适用不适用否

月设项目实验室系列产品产业化2024年9

6否6391.19不适用6391.19450.543559.75-2831.4455.70不适用不适用否

项目月

7补充流动资金否37267.46不适用37267.4637267.46100.00不适用不适用不适用否

合计127623.89127623.897329.4591660.32-35963.5771.82

未到计划进度原因详见“三、（八）、2、部分募集资金投资项目延期的情况”说明。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了募集资金投资项目先期投入及置《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换情况换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币16883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币16982.43万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告书三、募集资金的实际使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末累计投入金额”和“截至期末投入进度”均为按照募集资金专户资金使用进度填列。附表2：

山东新华医疗器械股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的变更后项截至期末项目达到本年度实实际累计投资进度项目可行变更后对应的目拟投入计划累计预定可使本年度实是否达到

际投入金投入金额（%）性是否发的项目原项目募集资金投资金额用状态日现的效益预计效益

额(2)(3)=(2)/(1)生重大变

总额(1)期化无无