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资产负债表01会工表(股)

编制单位:卧龙电气集团宁荣信电气传动有限公司2024年9月30日单位:元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数-年末数

流动资产:-二流动负债:

货币资金152,941,054.3936,967,166.54短期借款5425,173,159.0024,269,805.77

交易性金融资产2--交易性金融负债55--

减:减值准备3--衍生金额负债--

交易性金融资产净值4--应付票据5647,919,458.8516,884,263.34

衍生金融资产5-应付账款57348,225,987.10339,160,106.94

应收票据-67,146,033.191,758,380.00预收账款58--

应收账款7497,149,020.05525,840,838.33合同负债5919,206,574.7615,655,964.07

减:坏账准备-应收8126,298,270.60127,123,932.19应付职工薪酬605,607,547.621,351,888.37

应收账款净额9370,850,749.45398,716,906.14应交税费61386,079.81-937,788.85

应收款项融资1017,579,319.50787,109.03应付利息62--

预付账款1133,839,643.5932,780,246.96应付股利63--

应收利息12--其他应付款6480,618,387.7097,392,800.85

应收股利13--预提费用65--

其他应收款1475,810,252.7587,880,339.17一年内到期的非流动负债66--

减:坏账准备-其他应收153,259,527.964,147,088.39其他流动负债679,642,887.913,570,655.33

其他应收款净额1672,550,724.7983,733,250.78-

存货17118,818,244.39113,447,880.60-

减:存货跌价准备183,555,375.153,555,375.15--

存货净额19115,262,869.24109,892,505.45--

合同资产2034,779,406.7325,113,725.80--

减:合同资产减值准备211,293,295.34---

合同资产净值2233,486,111.3925,113,725.80--

待摊费用23----

一年内到期的非流动资产24--流动负债合计68536,780,082.75497,347,695.82

其他流动资产254,251,678.15-非流动负债:--

内部往来26-长期借款69--

流动资产合计27707,908,183.69689,749,290.70应付债券70--

非流动资产:--长期应付款71--

债权投资28--租赁负债72--

可供出售金融资产29--长期应付职工薪酬73--

其他债权投资30--预计负债74--

持有至到期投资31--递延所得税负债754,170,636.894,795,261.31

长期应收款32--递延收益761,987,499.991,751,190.46

长期股权投资33--其他非流动负债77--

其他权益工具融资34----

投资性房地产35---

其他非流动金融资产36---

固定资产原价37126,016,311.08126,834,604.34--

减:累计折旧3830,755,392.0735,765,454.21--

固定资产净值3995,260,919.0191,069,150.13非流动负债合计746,158,136.886,546,451.77

减:固定资产减值准备403,106,845.253,106,845.25负债合计75542,938,219.63503,894,147.59

固定资产净额4192,154,073.7687,962,304.88所有者权益:--

在建工程425,842,629.146,882,359.90专项储备76--

工程物资43--股本77100,000,000.00100,000,000.00

固定资产清理44--资本公积78102,049,243.92102,049,243.92

使用权资产45--减:库存股79

无形资产4630,074,293.2225,449,864.01盈余公积8013,784,331.5213,784,331.52

开发支出4719,056,694.6830,386,632.90其他综合收益81--

商誉48-未分配利润82118,404,010.74142,105,645.36

长期待摊费用49357,643.7235,764.39其中:拟分配的现金股利83--

递延所得税资产5021,422,287.6021,367,151.61外币报表折算差84--

其他长期资产51--归属于母公司所有者权益合计85334,237,586.18357,939,220.80

其他非流动资产52360,000.00-少数股东权益86--

非流动资产合计53169,267,622.12172,084,077.69所有者权益合计87334,237,586.18357,939,220.80

资产总计54877,175,805.81861,833,368.39负债及所有者权益合计88877,175,805.81861,833,368.39

企业负责人:会计机构负责人:制表会计:V

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利润表

编制单位:孙龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司2024年9月单位:元项目项目行次本月合计本期累计

、营业收入135,614,387.99320,322,936.39

减:营业成本229,072,113.61227,831,570.90

营业税金及附加3105,988.661,723,430.10

销售费用41,740,982.4843,600,778.25

管理费用51,681,079.0915,141,830.38

研发费用6981,686.239,055,082.20

财务费用7824,057.001,454,651.60

其中:利息费用860,469.48544,857.60

利息收入946,903.88226,154.63

加:其他收益1085,246.633,536,240.62

投资收益11--

其中:对联营企业和合营企业的投资收益12--

公允价值变动收益13--

信用减值损失14--436,715.16

资产减值损失15-16,788.48

资产处置收益163,909.733,909.73

三、营业利润171,297,637.2824,635,816.63

加:营业外收入1853,014.74163,218.32

减:营业外支出19-418,692.11

其中:非流动资产处置损失20--

四、利润总额211,350,652.0224,380,342.84

减:所得税费用22418,831.54678,708.22

五、净利润23931,820.4823,701,634.62

六、每股收益:24

(一)基本每股收益25

(二)稀释每股收益26

企业负责人:会计机构负责人:制表会计:

现金流量表

编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司2024年9月03会合表

-单位:人民币元

℃项目行次本月数累计数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品提供劳务收到的现金151,888,965.04201,376,988.38

收到的税费返还3250,189.323,033,991.48

收到其他与经营活动有关的现金81,145,991.4522,406,103.36

经营活动现金流入小计953,285,145.81226,817,083.22

购买商品、接受劳务支付的现金109,057,957.06133,321,331.45

支付给职工以及为职工支付的现金124,286,740.6146,199,000.33

支付的各项税费132,841,499.498,934,453.23

支付其他与经营活动有关的现金1839,749,959.1651,574,042.04

经营活动现金流出小计2055,936,156.32240,028,827.05

经营活动产生的现金流量净额21-2,651,010.51-13,211,743.83

二、投资活动产生的现金流量:--

收回投资收到的现金22--

取得投资收益收到的现金24-15,011.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25--

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26--

收到其他与投资活动有关的现金28--

投资活动现金流入小计29-15,011.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30122,609.791,116,532.20

投资支付的现金31--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32--

支付其他与投资活动有关的现金35--

投资活动现金流出小计36122,609.791,116,532.20

投资活动产生的现金流量净额37-122,609.79-1,101,520.40

三、筹资活动产生的现金流量:--

吸收投资收到的现金38--

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39--

借款所收到的现金403,782,189.7724,269,805.77

收到其他与筹资活动有关的现金43--

筹资活动现金流入小计443,782,189.7724,269,805.77

偿还债务支付的现金45-25,173,159.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4660,419.60537,359.23

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47--

支付其他与筹资活动有关的现金52--

筹资活动现金流出小计5360,419.6025,710,518.23

筹资活动产生的现金流量净额543,721,770.17-1,440,712.46

四、汇率变动对现金的影响55-220,151.04-219,911.16

五、现金及现金等价物净增加额56727,998.83-15,973,887.85

加:年初现金及现金等价物余额5736,239,167.7152,941,054.39

年末现金及现金等价物余额5836,967,166.5436,967,166.54

企业负责人:会计机构负责人:制表会计:2

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