浙江祥源文旅股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开

第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）现将公司更正后的2022年第一季度、2022年半年报、2022年第三季度、

2022年年报、2023年第一季度、2023年半年报、2023年第三季度、2023年年

报、2024年第一季度、2024年半年报、2024年第三季度报告财务报表及相关附

注披露如下：

一、2022年第一季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种:人民币项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金283700149.48359535909.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产3953600.002758000.00衍生金融资产

应收票据2742032.501217690.90

应收账款276620436.21302982641.55应收款项融资

预付款项151651140.60103144006.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款61155431.8814471722.12

其中：应收利息

应收股利637392.993637392.99买入返售金融资产

存货26225612.4822711966.91合同资产持有待售资产

1一年内到期的非流动资产

其他流动资产47233553.1352362973.38

流动资产合计853281956.28859184911.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款123500000.00121400000.00

长期股权投资50815143.4350815143.43

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产

固定资产48839945.3749768641.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6699649.387108376.45

无形资产21917078.5024285880.95开发支出

商誉48326538.1048326538.10

长期待摊费用537165.92625248.79

递延所得税资产26503083.1226503083.12其他非流动资产

非流动资产合计344240126.43345934435.25

资产总计1197522082.711205119346.90

流动负债：

短期借款1000000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43804697.7343653842.34

预收款项4000008.731764638.99

合同负债22578392.5226095608.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3630458.804065353.35

应交税费4489379.268129575.48

其他应付款34940827.3434829005.10

2其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1498024.451463344.75

其他流动负债24925232.3527131665.93

流动负债合计140867021.18148133034.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5580095.145917789.73

长期应付款1467739.981822873.11长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债218970.62218970.62其他非流动负债

非流动负债合计7266805.747959633.46

负债合计148133826.92156092667.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）619402409.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1096765978.321096765978.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-686257875.96-689416812.45归属于母公司所有者权益

1075820943.651072662007.16（或股东权益）合计

少数股东权益-26432687.86-23635328.23所有者权益（《或股东权益）

1049388255.791049026678.93

合计负债和所有者权益（或

1197522082.711205119346.90股东权益）总计

3合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种:人民币项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入34687094.6839090952.07

其中：营业收入34687094.6839090952.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本30891890.6322162699.83

其中：营业成本21850538.126825555.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加542338.03246175.79

销售费用2084154.162267208.76

管理费用7087749.9513032424.55

研发费用1069400.771319176.71

财务费用-1742290.40-1527841.92

其中：利息费用110436.8547933.09

利息收入1918592.421528012.49

加：其他收益846354.051027324.39投资收益（《损失以“《-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（《损失以“《-”号填列）净敞口套期收益（《损失以“《-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”

1195600.00-67200.00号填列）信用减值损失（《损失以“《-”号填-3743165.96-12191480.32

列）资产减值损失（《损失以“《-”号填列）资产处置收益（《损失以“《-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2093992.145696896.31

4加：营业外收入124990.8412509.07

减：营业外支出10.4097178.39四、利润总额（《亏损总额以“-”号填列）2218972.585612226.99减：所得税费用1857395.722293946.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）361576.863318280.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（《净亏损以“-”号

361576.863318280.46

填列）2.终止经营净利润（《净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（《净

3158936.495572719.44亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（《净亏损以“《-”号-2797359.63-2254438.98

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额361576.863318280.46

（一）归属于母公司所有者的综合

3158936.495572719.44

收益总额

5（二）归属于少数股东的综合收益

-2797359.63-2254438.98总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0050.009

（二）稀释每股收益(元/股)0.0050.009合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金144906592.50258321640.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还223.94

收到其他与经营活动有关的现金18624424.2136363135.98

经营活动现金流入小计163531240.65294684776.85

购买商品、接受劳务支付的现金164500500.88266690296.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金7374130.519203391.70

支付的各项税费5326108.571247580.79

支付其他与经营活动有关的现金15778271.0547574985.47

经营活动现金流出小计192979011.01324716254.36

经营活动产生的现金流量净额-29447770.36-30031477.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

6收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

12098.00

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流出小计50000000.0012098.00

投资活动产生的现金流量净额-46000000.00-12098.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计950000.00

偿还债务支付的现金355133.131287092.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现

32856.9540310.48

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计387990.081327402.58

筹资活动产生的现金流量净额-387990.08-377402.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

13054.51

响

五、现金及现金等价物净增加额-75835760.44-30407923.58

加：期初现金及现金等价物余额358932909.92290514652.79

六、期末现金及现金等价物余额283097149.48260106729.21

二、2022年半年度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金244004060.76359535909.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产4538800.002758000.00衍生金融资产

7应收票据2267200.081217690.90

应收账款321807076.67302982641.55应收款项融资

预付款项148540014.93103144006.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款66384317.7414471722.12

其中：应收利息

应收股利637392.993637392.99买入返售金融资产

存货28842595.7122711966.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产48148629.4852362973.38

流动资产合计864532695.37859184911.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款123553333.33121400000.00

长期股权投资50784923.0550815143.43

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产

固定资产47946211.0149768641.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6290922.317108376.45

无形资产19731714.1324285880.95开发支出

商誉48326538.1048326538.10

长期待摊费用449633.03625248.79

递延所得税资产26503083.1226503083.12其他非流动资产

非流动资产合计340687880.69345934435.25

资产总计1205220576.061205119346.90

流动负债：

短期借款1000000.001000000.00向中央银行借款

8拆入资金

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款52669755.3843653842.34

预收款项2376445.261764638.99

合同负债14637690.3726095608.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3513938.554065353.35

应交税费10505899.938129575.48

其他应付款35196036.0934829005.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2640817.961463344.75

其他流动负债26188830.1427131665.93

流动负债合计148729413.68148133034.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5187503.855917789.73

长期应付款1822873.11长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债166750.18218970.62其他非流动负债

非流动负债合计5354254.037959633.46

负债合计154083667.71156092667.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）619402409.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

9资本公积1096765978.321096765978.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-683313025.38-689416812.45

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1078765794.231072662007.16

少数股东权益-27628885.88-23635328.23

所有者权益（或股东权益）合计1051136908.351049026678.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计1205220576.061205119346.90合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入114509117.41103817422.61

其中：营业收入114509117.41103817422.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本92157382.2876821378.30

其中：营业成本67036833.4542535410.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加839668.62705575.35

销售费用4795374.5714811833.28

管理费用21645554.2419019298.01

研发费用2029411.752257792.77

财务费用-4189460.35-2508531.39

其中：利息费用211496.1771257.49

利息收入4047289.882740763.30

加：其他收益1500792.741743731.50

投资收益（损失以“-”号填列）-2220.3858789.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

10汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）1780800.00145600.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-17350470.28-17171908.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8280637.2111772257.03

加：营业外收入316243.5919349.03

减：营业外支出76458.8097179.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8520422.0011694426.67

减：所得税费用6410192.582808292.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2110229.428886134.32

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2110229.428886134.32

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

6103787.079828349.00“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3993557.65-942214.68

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2110229.428886134.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6103787.079828349.00

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3993557.65-942214.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00990.0159

（二）稀释每股收益(元/股)0.00990.0159

11合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金297372451.62524042991.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8080.5580744.85

收到其他与经营活动有关的现金25945944.5156253227.72

经营活动现金流入小计323326476.68580376964.34

购买商品、接受劳务支付的现金333431194.84506591354.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金14216826.3615532438.83

支付的各项税费8202730.634624113.31

支付其他与经营活动有关的现金26249349.5749921769.99

经营活动现金流出小计382100101.40576669676.73

经营活动产生的现金流量净额-58773624.723707287.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4000000.00

取得投资收益收到的现金28000.0028000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流入小计54028000.0028000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9984.4514012098.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12支付其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流出小计110009984.4514012098.00

投资活动产生的现金流量净额-55981984.45-13984098.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000.00950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.001350000.00

偿还债务支付的现金1715129.281628606.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金60110.7176198.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1775239.991704805.16

筹资活动产生的现金流量净额-775239.99-354805.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21748.21

五、现金及现金等价物净增加额-

-10653363.76

115530849.16

加：期初现金及现金等价物余额358932909.92289914652.79

六、期末现金及现金等价物余额243402060.76279261289.03

13合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数股东权

减：其他一般所有者权益合计

实收资本(或其优永项益

其资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计股本)先续储他股收益准备他股债备

一、上年期末余--

619402409.001096765978.3245910432.291072662007.161049026678.93

额689416812.4523635328.23

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余--

619402409.001096765978.3245910432.291072662007.161049026678.93

额689416812.4523635328.23

三、本期增减变动金额（《减少以6103787.076103787.07-3993557.652110229.42“-”号填列）

（一）综合收益

6103787.076103787.07-3993557.652110229.42

总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工

具持有者投入

14资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备3．对所有者（《或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

151．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余--

619402409.001096765978.3245910432.291078765794.231051136908.35

额683313025.3827628885.88

162021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具项目专少数股东权

减：其他一般所有者权益合计

实收资本(或股优永项其其资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益

本)先续储股他收益准备他备股债

一、上年期末余--

619402409.001067628025.4645910432.291025404701.871004175595.04

额707536164.8821229106.83

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余--

619402409.001067628025.4645910432.291025404701.871004175595.04

额707536164.8821229106.83

三、本期增减变动金额（《减少以9828349.009828349.00-2176714.687651634.32“-”号填列）

（一）综合收益

9828349.009828349.00-942214.688886134.32

总额

（二）所有者投

-1234500.00-1234500.00入和减少资本

1．所有者投入

-1234500.00-1234500.00的普通股

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益

17的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备3．对所有者（《或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

18四、本期期末余--

619402409.001067628025.4645910432.291035233050.871011827229.36

额697707815.8823405821.51

19母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金132645693.85342759375.12交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款27498458.3650851343.81应收款项融资

预付款项323035.995935035.99

其他应收款349581645.04140934371.35

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1321010.041186763.33

流动资产合计511369843.28541666889.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资383822470.78381861856.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5850684.416408313.40在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产83177.58114369.24开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计389756332.77388384539.51

资产总计901126176.05930051429.11

流动负债：

20短期借款

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8387528.608387528.60预收款项合同负债

应付职工薪酬533527.72680039.64

应交税费22690.5325660.64

其他应付款268306126.47299042636.58

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债411470.54884998.45

流动负债合计277661343.86309020863.91

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计277661343.86309020863.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）619402409.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1098973667.951098973667.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29

未分配利润-1140821677.05-1143255944.04

所有者权益（或股东权益）合计623464832.19621030565.20

21负债和所有者权益（或股东权益）总计901126176.05930051429.11

母公司利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币

2022年半年2021年半年

项目度度

一、营业收入1252387.932342360.30

减：营业成本

税金及附加241140.47210871.83销售费用

管理费用5758867.917049649.18研发费用

财务费用-5370614.54-4367194.12

其中：利息费用

利息收入5383671.864373899.12

加：其他收益359930.20438227.26

投资收益（损失以“-”号填列）-39386.0911482.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1490728.79-6530338.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2434266.99-6631595.15

加：营业外收入7493.10

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2434266.99-6624102.05

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2434266.99-6624102.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2434266.99-6624102.05

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

224.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2434266.99-6624102.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币项目2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53829258.4845636514.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金408165134.35425938093.93

经营活动现金流入小计461994392.83471574608.82

购买商品、接受劳务支付的现金26713109.9893764211.04

支付给职工及为职工支付的现金2025225.872933296.38

支付的各项税费479879.07291056.97

支付其他与经营活动有关的现金580889859.18387815926.98

经营活动现金流出小计610108074.10484804491.37

经营活动产生的现金流量净额-148113681.27-13229882.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流入小计50000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

12098.00

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金

2000000.00

净额

支付其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流出小计112000000.0012098.00

投资活动产生的现金流量净额-62000000.00-12098.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

23收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-210113681.27-13241980.55

加：期初现金及现金等价物余额342759375.12260468582.46

六、期末现金及现金等价物余额132645693.85247226601.91

24母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币

2022年半年度

其他权益工具

项目实收资本(或股减：库存其他综合专项储

优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计本)股收益备股债他

一、上年期末余额-

619402409.001098973667.9545910432.29621030565.20

1143255944.04

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

619402409.001098973667.9545910432.29621030565.20

1143255944.04三、本期增减变动金额（减少以

2434266.992434266.99“-”号填列）

（一）综合收益总额2434266.992434266.99

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

254．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

619402409.001098973667.9545910432.29623464832.19

1140821677.05

2021年半年度

项目其他权益工具实收资本(或股减：库存其他综合专项储

优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计本)股收益备股债他

一、上年期末余额-

619402409.001069835715.0945910432.29599781889.42

1135366666.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

619402409.001069835715.0945910432.29599781889.42

1135366666.96三、本期增减变动金额（减少以-6624102.05-6624102.05“-”号填列）

（一）综合收益总额-6624102.05-6624102.05

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

26（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

619402409.001069835715.0945910432.29593157787.37

1141990769.01

272022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利637392.993637392.99

其他应收款65746924.7510834329.13

合计66384317.7414471722.12按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计62215747.12

1至2年1210430.00

2至3年123452.45

3年以上72491977.26

合计136041606.83按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金、保证金1262483.363558900.89

往来及代垫社保公积金款134779123.4777527427.99

合计136041606.8381086328.88按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)长沙友阿旅

游发展有限往来款60007150.691年以内44.110.00公司北京万好万家电子竞技

往来款32291635.403年以上23.7432291635.40传媒有限公司上海酷申信股权转让

息科技有限4990000.003年以上3.674990000.00款公司

28北京宇通互

动文化传播往来款3220000.003年以上2.373220000.00有限公司深圳市万游

引力科技有往来款2932894.673年以上2.162932894.67限公司

合计/103441680.76/76.0543434530.07

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润-689416812.45-707536164.88调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润-689416812.45-707536164.88

加：本期归属于母公司所有者的

6103787.0718119352.43

净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-683313025.38-689416812.45

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释66、财务费用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出211496.1771257.49

减：利息收入4047289.882740763.30

汇兑损益407806.02-98504.54

手续费支出54139.3862469.88

合计-4189460.35-2508531.39

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释78、现金流量表

项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入3789865.222764441.94

收到的其他往来21638200.5953379614.51

政府补助517878.70109171.27

合计25945944.5156253227.72

29(2).支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

费用类支出12920791.848933972.69

往来支出13328557.7340987797.30

合计26249349.5749921769.99

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资金往来50000000.00

合计50000000.00

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资金往来110000000.00

合计110000000.00

2022年半年度报表第十节第七项合并财务报表项目注释79、现金流量表补充资

料

(1)现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润2110229.428886134.32

加：资产减值准备

信用减值损失17350470.2817171908.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

1844058.891942744.99

折旧使用权资产摊销

无形资产摊销4554166.824965088.96

长期待摊费用摊销175615.76867047.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）-1780800.00-145600.00

财务费用（收益以“-”号填列）-3932035.69-2508531.39

投资损失（收益以“-”号填列）-2220.38-58789.88

30递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）-52220.44

存货的减少（增加以“-”号填列）-6130628.80-5007770.08

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）-103765792.893613218.73

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）30855532.31-26018164.29其他

经营活动产生的现金流量净额-58773624.723707287.61

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十二、关联方及

关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海枫法商务信息咨询有限公司同一实控人长沙友阿旅游发展有限公司同一实控人合肥途茂企业管理咨询有限公司同一实控人合肥图展商贸有限公司同一实控人上海源安置业有限公司同一实控人上海源毅置业有限公司同一实控人

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

单位：元币种：人民币关联交期初余关联方本期增加本期减少期末余额易内容额上海枫法商务信息资金往

50000000.0050000000.00-

咨询有限公司来长沙友阿旅游发展资金往

60000000.0060000000.00

有限公司来上海枫法商务信息资金往

250273.97250273.97

咨询有限公司来利息长沙友阿旅游发展资金往

7150.697150.69

有限公司来利息

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

31单位:元币种:人民币

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备上海枫法商务信息咨询有

其他应收款250273.97限公司长沙友阿旅游发展有限公其他应收款

司60007150.69

2022半年报表第十节财务报告第十七项母公司财务报表项目注释2、其他应收

款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款349581645.04140934371.35

合计349581645.04140934371.35按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计320382658.05

1至2年28752902.40

2至3年23382782.59

3年以上82075491.03

合计454593834.07按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

丰豫股权往来款71920402.003年以上15.8271920402.00长沙友阿旅往来款及

游发展有限60007150.691年以内13.20利息公司

融易联往来款49907501.251年以内10.98

32游动天地往来款46695312.811年以内10.27

上海丰豫往来款41112746.451年以内9.04

合计/269643113.20/59.3171920402.00

三、2022年第三季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种:人民币项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金232594374.82359535909.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产4474400.002758000.00衍生金融资产

应收票据2643425.501217690.90

应收账款307600830.81302982641.55应收款项融资

预付款项133686386.06103144006.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款80569276.4614471722.12

其中：应收利息

应收股利437392.993637392.99买入返售金融资产

存货31505267.2522711966.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37480537.7852362973.38

流动资产合计830554498.68859184911.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款127353333.33121400000.00

长期股权投资51068567.8750815143.43

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产

固定资产47173518.2749768641.80

33在建工程

生产性生物资产油气资产

使用权资产5882195.217108376.45

无形资产17546349.7724285880.95开发支出

商誉48326538.1048326538.10

长期待摊费用362100.14625248.79

递延所得税资产19229603.0226503083.12其他非流动资产

非流动资产合计334043728.32345934435.25

资产总计1164598227.001205119346.90

流动负债：

短期借款1000000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款36904344.1543653842.34

预收款项825389.541764638.99

合同负债14261081.7226095608.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3546116.264065353.35

应交税费7355797.758129575.48

其他应付款20808296.4534829005.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2260886.731463344.75

其他流动负债16163259.0627131665.93

流动负债合计103125171.66148133034.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

34永续债

租赁负债4835162.625917789.73

长期应付款1822873.11长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债166750.18218970.62其他非流动负债

非流动负债合计5001912.807959633.46

负债合计108127084.46156092667.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）619402409.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1096765978.321096765978.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-678693918.52-689416812.45归属于母公司所有者权益（或股东

1083384901.091072662007.16

权益）合计

少数股东权益-26913758.55-23635328.23

所有者权益（或股东权益）合计1056471142.541049026678.93负债和所有者权益（或股东权

1164598227.001205119346.90

益）总计合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种:人民币2021年前三季度（1-9项目2022年前三季度（1-9月）

月）

一、营业总收入159875831.90162200410.68

其中：营业收入159875831.90162200410.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本129244160.47124619268.12

其中：营业成本97423116.6479002505.04利息支出手续费及佣金支出

35退保金

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加971302.96869146.91

销售费用6822691.7618235845.36

管理费用27833005.9327807994.06

研发费用3005365.363272925.48

财务费用-6811322.18-4569148.73

其中：利息费用303975.70136963.64

利息收入6776685.234844354.10

加：其他收益3255224.355769903.38投资收益（损失以“-”-68575.56-824360.44号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损

1716400.00-305200.00失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-23986563.74-24124140.82“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（《亏损以“《-”号

11548156.4818097344.68

填列）

加：营业外收入857183.9424066.03

减：营业外支出104472.52125093.44四、利润总额（《亏损总额以“-”

12300867.9017996317.27号填列）

减：所得税费用4856404.294650679.78五、净利润（《净亏损以“-”号填

7444463.6113345637.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（《净亏7444463.6113345637.49

36损以“-”号填列）2.终止经营净利润（《净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的

10722893.9314001269.62

净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（《净亏损-3278430.32-655632.13以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7444463.6113345637.49

（一）归属于母公司所有者

10722893.9314001269.62

的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综

-3278430.32-655632.13合收益总额

八、每股收益：

37（一）基本每股收益(元/股)0.01730.0226

（二）稀释每股收益(元/股)0.01730.0226合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司单位：元币种：人民币

2022年前三季度2021年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金432632529.59690318659.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30005.7880859.86

收到其他与经营活动有关的现金33014587.7299332635.37

经营活动现金流入小计465677123.09789732155.11

购买商品、接受劳务支付的现金470383828.26685166108.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金20587253.6922463541.04

支付的各项税费9233901.115588550.01

支付其他与经营活动有关的现金35097618.4590494015.63

经营活动现金流出小计535302601.51803712215.39

经营活动产生的现金流量净额-69625478.42-13980060.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.00

取得投资收益收到的现金3228000.007699854.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

38收到其他与投资活动有关的现金350000000.00

投资活动现金流入小计354228000.007699854.29

购建固定资产、无形资产和其他长

29983.4514012098.00

期资产支付的现金

投资支付的现金350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金410000000.00

投资活动现金流出小计410379983.4514012098.00

投资活动产生的现金流量净额-56151983.45-6312243.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000.00950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.001350000.00

偿还债务支付的现金2079712.251974601.71

分配股利、利润或偿付利息支付的

83360.98136963.64

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金659258.41

筹资活动现金流出小计2163073.232770823.76

筹资活动产生的现金流量净额-1163073.23-1420823.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-14709.55影响

五、现金及现金等价物净增加额-126940535.10-21727837.30

加：期初现金及现金等价物余额358932909.92290514652.79

六、期末现金及现金等价物余额231992374.82268786815.49

四、2022年年度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金646943393.51397032092.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产3903200.002758000.00衍生金融资产

39应收票据2066668.901217690.90

应收账款251437139.39307236122.21应收款项融资

预付款项105266654.75104128626.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47410851.4014983107.08

其中：应收利息

应收股利3637392.99买入返售金融资产

存货17184334.2924627207.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产610984508.74706635083.10

流动资产合计1685196750.981558617929.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款127000000.00121400000.00

长期股权投资50979877.3650815143.43

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产

固定资产229966113.90242255789.74

在建工程4884312.683501221.47生产性生物资产油气资产

使用权资产7140165.549475607.65

无形资产870372605.55886766969.75开发支出

商誉328946743.71344411092.34

长期待摊费用4880896.841236767.06

递延所得税资产38018681.9738915218.63

其他非流动资产2175774.72

非流动资产合计1679290920.161718055107.40

资产总计3364487671.143276673037.31

流动负债：

短期借款1000000.0022034890.63向中央银行借款

40拆入资金

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款31170695.6969971231.85

预收款项50704.251764638.99

合同负债10623825.1229655908.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9440645.317669430.05

应交税费17295378.0020156106.66

其他应付款29878851.5047528779.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债124595248.8092345492.16

其他流动负债19752948.7827239896.94

流动负债合计243808297.45318366375.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款129216667.00239216667.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5524258.287730798.18

长期应付款71168814.2171338551.85长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债204892458.04209582530.24其他非流动负债

非流动负债合计410802197.53527868547.27

负债合计654610494.98846234922.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

41资本公积2547836128.692731835638.54

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-982384171.15-1007147737.67归属于母公司所有者权益（《或

2678686595.832390000742.16股东权益）合计

少数股东权益31190580.3340437372.61

所有者权益（或股东权益）

2709877176.162430438114.77

合计负债和所有者权益（《或股

3364487671.143276673037.31东权益）总计合并利润表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年度2021年度

一、营业总收入360264624.68440517179.31

其中：营业收入360264624.68440517179.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本287109200.53316674837.42

其中：营业成本204084872.58225885303.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2789042.123217199.59

销售费用26703806.6732415824.76

管理费用48708649.8856360087.66

研发费用5935802.214237963.41

财务费用-1112972.93-5441541.34

其中：利息费用21173615.3432983097.18

利息收入21936087.6639423552.68

加：其他收益4739863.468002071.25

投资收益（损失以“-”号填列）-873784.08-404869.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-185266.0729727.38

42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1145200.00520800.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-39428953.44-18902307.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15464348.63-37638754.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）360219.13-40929.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23633620.5975378352.67

加：营业外收入2385311.33632014.09

减：营业外支出1183105.4318838078.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24835826.4957172288.21

减：所得税费用9319052.2522193313.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15516774.2434978975.00

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15516774.2434978975.00

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

24763566.5233817982.69

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9246792.281160992.31

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15516774.2434978975.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24763566.5233817982.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9246792.281160992.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.03

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.03

43合并现金流量表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金694910289.641369391923.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2050077.23244923.60

收到其他与经营活动有关的现金107904193.211212340637.09

经营活动现金流入小计804864560.082581977483.76

购买商品、接受劳务支付的现金601232144.921094463466.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金57002334.4259318721.74

支付的各项税费33975832.7351681711.66

支付其他与经营活动有关的现金127442559.02429458165.35

经营活动现金流出小计819652871.091634922064.97

经营活动产生的现金流量净额-14788311.01947055418.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金801572710.33115469844.32

取得投资收益收到的现金53341568.30558043.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

11622758.31600.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2544795.80-

收到其他与投资活动有关的现金410000000.00

投资活动现金流入小计1279081832.74116028487.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

34862504.6842114620.97

现金

投资支付的现金678834442.50744870000.00质押贷款净增加额

44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金460000000.00

投资活动现金流出小计1173696947.18786984620.97

投资活动产生的现金流量净额105384885.56-670956133.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金267999995.2010400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400000.00

取得借款收到的现金1000000.0082950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计268999995.2093350000.00

偿还债务支付的现金103448940.44264021802.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16007922.1124825591.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4199925.14659258.41

筹资活动现金流出小计123656787.69289506652.77

筹资活动产生的现金流量净额145343207.51-196156652.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.11-53774.69

五、现金及现金等价物净增加额235939792.1779888857.71

加：期初现金及现金等价物余额396429092.57316540234.86

六、期末现金及现金等价物余额632368884.74396429092.57

45合并所有者权益变动表

2022年1—12月

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目减具他专般

：少数股东权益所有者权益合计综项风其

实收资本(或股本)优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险存他先续他收备准股债股益备

一、上

45910432.2-

年年末619402409.001096765978.32-689416812.451072662007.161049026678.93

923635328.23

余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制

1635069660.22-317730925.221317338735.0064072700.841381411435.84

下企业合并其他

二、本

45910432.2-

年期初619402409.002731835638.542390000742.1640437372.612430438114.77

91007147737.67

余额

三、本

期增减447921797.00-183999509.8524763566.52288685853.67-9246792.28279439061.39变动金46额（减少以

“-”号

填列）

（一）

综合收24763566.5224763566.52-9246792.2815516774.24益总额

（二）所有者

投入和447921797.00-183999509.85263922287.15263922287.15减少资本

1．所有

者投入

447921797.001447816090.151895737887.151895737887.15

的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他---

1631815600.001631815600.001631815600.00

（三）利润分配

471．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计

48划变动

额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本

1067324206.045910432.2

期期末2547836128.69-982384171.152678686595.8331190580.332709877176.16

09

余额

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他专般

减：其少数股东权益所有者权益合计实收资本(或优永综项风

其资本公积库存盈余公积未分配利润小计股本)合储险先续股他他收备准股债益备

49一、上

-

年年末619402409.001067628025.4645910432.29-707536164.881025404701.871004175595.04

21229106.83

余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制

1635069660.22-333429555.481301640104.7464072700.841365712805.58

下企业合并其他

二、本

年期初619402409.002702697685.6845910432.29-1040965720.362327044806.6142843594.012369888400.62余额

三、本期增减变动金

额（减29137952.8633817982.6962955935.55-2406221.4060549714.15少以

“-”号

填列）

（一）

综合收33817982.6933817982.69-686773.0933131209.60益总额

（二）

所有者29137952.8629137952.86-1719448.3127418504.55投入和

50减少资

本

1．所有

者投入

400000.00400000.00

的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他29137952.8629137952.86-2119448.3127018504.55

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

514．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）

52专项储

备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本

期期末619402409.002731835638.5445910432.29-1007147737.672390000742.1640437372.612430438114.77余额

53母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金539934956.39342759375.12交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款500000.0050851343.81应收款项融资

预付款项166848.175935035.99

其他应收款266211126.01140934371.35

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53496730.181186763.33

流动资产合计860309660.75541666889.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1742172160.92381861856.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5317204.926408313.40在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产51985.92114369.24开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计1747541351.76388384539.51

资产总计2607851012.51930051429.11

54流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8387253.608387528.60预收款项

合同负债1571698.11-

应付职工薪酬1156645.02680039.64

应交税费494322.7625660.64

其他应付款113967790.00299042636.58

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债587655.99884998.45

流动负债合计126165365.48309020863.91

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计126165365.48309020863.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.00619402409.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2273292740.321098973667.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29

未分配利润-904841731.58-1143255944.0455所有者权益（《或股东权益）合计2481685647.03621030565.20负债和所有者权益（《或股东权

2607851012.51930051429.11

益）总计母公司利润表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年度2021年度

一、营业收入1107870.6215670372.11

减：营业成本

税金及附加241310.28273587.44

销售费用188679.24-

管理费用9744342.7012459246.87研发费用

财务费用-10892086.77-10349604.50

其中：利息费用

利息收入10909111.7910371952.80

加：其他收益367430.20836275.36投资收益（《损失以“《-”号填列）167951721.83-152760.85其中：对联营企业和合营企业

-8278.1711482.23的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（《损失以“《-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）信用减值损失（《损失以“《-”号填

68309315.79-4669571.34

列）资产减值损失（《损失以“《-”号填列）资产处置收益（《损失以“《-”号填-237.07

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）238454092.999300848.40

加：营业外收入21283.00

减：营业外支出61163.5317190125.48三、利润总额（《亏损总额以“《-”号填列）238414212.46-7889277.08减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）238414212.46-7889277.08（一）持续经营净利润（《净亏损以“-”

238414212.46-7889277.08号填列）（二）终止经营净利润（《净亏损以“《-”号填列）

56五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额238414212.46-7889277.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)母公司现金流量表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85996013.48143689142.75收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1051520425.86954854356.27

经营活动现金流入小计1137516439.341098543499.02

购买商品、接受劳务支付的现金27310109.98173401271.18

支付给职工及为职工支付的现金3829843.455211637.40

支付的各项税费481405.78366887.58

支付其他与经营活动有关的现金1124699495.06837996569.12

经营活动现金流出小计1156320854.271016976365.28

经营活动产生的现金流量净额-18804414.9381567133.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金735756.92

57取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金410000000.00

投资活动现金流入小计410000000.00735756.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

19999.0012098.00

现金投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2000000.00-

支付其他与投资活动有关的现金460000000.00-

投资活动现金流出小计462019999.0012098.00

投资活动产生的现金流量净额-52019999.00723658.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金267999995.20取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计267999995.20偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额267999995.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额197175581.2782290792.66

加：期初现金及现金等价物余额342759375.12260468582.46

六、期末现金及现金等价物余额539934956.39342759375.12

58母公司所有者权益变动表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币

2022年度

其他权益工具

项目实收资本(或股减：库其他综合专项储

优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计本)存股收益备股债他

一、上年年末余额619402409.001098973667.95-621030565.20

45910432.29

1143255944.04

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

619402409.001098973667.9545910432.29621030565.20

1143255944.04三、本期增减变动金额（《减少以

447921797.001174319072.37-238414212.461860655081.83“-”号填列）

（一）综合收益总额238414212.46238414212.46

（二）所有者投入和减少资本447921797.001174319072.371622240869.37

1．所有者投入的普通股447921797.00447921797.00

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他1174319072.371174319072.37

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（《或股本）2．盈余公积转增资本（《或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

59存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1067324206.002273292740.3245910432.29-904841731.582481685647.03

2021年度

项目实收资本(或其他权益工具减：库其他综专项储资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)优先股永续债其他存股合收益备

一、上年年末余额619402409.00-

1069835715.0945910432.29599781889.42

1135366666.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额619402409.00-

1069835715.0945910432.29599781889.42

1135366666.96三、本期增减变动金额（《减

29137952.86-7889277.0821248675.78少以“-”号填列）

（一）综合收益总额-7889277.08-7889277.08

（二）所有者投入和减少资

29137952.8629137952.86

本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他29137952.8629137952.86

60（三）利润分配-

1．提取盈余公积2．对所有者（《或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（《或股本）2．盈余公积转增资本（《或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额619402409.001098973667.95-621030565.20

45910432.29

1143255944.04

612022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利3637392.99

其他应收款47410851.4011345714.09

合计47410851.4014983107.08按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内44659156.55

1年以内小计44659156.55

1至2年1691796.64

2至3年1276060.44

3年以上29074021.62

合计76701035.25按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金、保证金6112750.864064098.88

往来及代垫社保公积金款70588284.3977567632.44

合计76701035.2581631731.32按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款期末款项坏账准备单位名称期末余额账龄余额合计数的比例性质期末余额

(%)北京游动天6个往来

地科技有限39591933.85月以51.62款公司内上海酷申信股权

3年

息科技有限转让4990000.006.514990000.00以上公司款

62北京宇通互

往来3年动文化传播3220000.004.203220000.00款以上有限公司长沙友阿旅资金

1年

游发展有限占用2631452.053.430.00以内公司利息广州冰雪网往来3年络科技有限2200000.002.872200000.00款以上公司

合计/52633385.90/68.6310410000.00

2022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润-689416812.45-707536164.88调整期初未分配利润合计数（调-317730925.22-333429555.48增+，调减-）调整后期初未分配利润-1007147737.67-1040965720.36

加：本期归属于母公司所有者的

24763566.5233817982.69

净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-982384171.15-1007147737.67

632022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释66、财务费用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出21173615.3432983097.18

减：利息收入21936087.6639423552.68

汇兑损失228247.19

减：汇兑收益741570.14

手续费支出391069.53770666.97

合计-1112972.93-5441541.34

2022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释78、现金流量表项目

（3）.收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

资金往来410000000.00

合计410000000.00

（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资金往来460000000.00

合计460000000.00

2022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释79、现金流量表补充

资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润15516774.2434978975.00

加：资产减值准备15464348.6337638754.90

信用减值损失39428953.4418902307.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生

19269342.2220966465.17

产性生物资产折旧

使用权资产摊销2335442.112335442.11

64无形资产摊销29991550.3330011719.63

长期待摊费用摊销1065531.991387412.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（《收益以“-”号填-360219.1340929.50列）固定资产报废损失（《收益以“-”号

108147.211502433.76

填列）公允价值变动损失（《收益以“-”号-1145200.00-520800.00

填列）

财务费用（收益以“-”号填列）14590393.5432465317.72

投资损失（收益以“-”号填列）873784.08404869.00递延所得税资产减少（《增加以“-”-7135127.565954266.24号填列）递延所得税负债增加（《减少以“-”-4690072.20-4989367.77号填列）

存货的减少（增加以“-”号填列）7537158.494777590.46经营性应收项目的减少（增加以

21384232.18897741184.73“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-169023350.58-153811828.40“-”号填列）

其他17269747.53

经营活动产生的现金流量净额-14788311.01947055418.79

2022年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十四、关联方及关联交

易

4、其他关联情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海枫法商务信息咨询有限公司同一实控人长沙友阿旅游发展有限公司同一实控人合肥途茂企业管理咨询有限公司同一实控人合肥图展商贸有限公司同一实控人上海源安置业有限公司同一实控人上海源毅置业有限公司同一实控人

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

65单位：元币种：人民币

关联交期初关联方本期增加本期减少期末余额易内容余额上海枫法商务信息资金往

50000000.0050000000.00-

咨询有限公司来长沙友阿旅游发展资金往

360000000.00360000000.00-

有限公司来上海枫法商务信息资金往

250273.97250273.97

咨询有限公司来利息长沙友阿旅游发展资金往

2631452.052631452.05

有限公司来利息

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账准账面余坏账准账面余额备额备

其他应收款上海枫法商务信息咨询有限公司250273.97

其他应收款长沙友阿旅游发展有限公司2631452.05

2022年度报表第十节第十七项母公司财务报表主要注释2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款266211126.01140934371.35

合计266211126.01140934371.35按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月以内109507337.06

7-12个月55306103.98

1年以内小计164813441.04

1至2年20791542.70

662至3年18801628.28

3年以上70608777.89

合计275015389.91按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款7830186.272355489.53

备用金、押金、保证金1558187.3019000.00

关联方265627016.34243572070.85

合计275015389.91245946560.38按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计性质期末余额

数的比例(%)

翔通信息往来款82397442.421年以内29.96

融易联往来款50039797.961年以内18.20

其飞祥往来款37320583.331-4年13.57

其卡通往来款30308880.793年以内11.02

1-2年，3

丰豫汽车往来款15343616.515.58年以上

合计/215410321.01/78.33

五、2023年第一季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种:人民币项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金660456510.15646943393.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产5308800.003903200.00衍生金融资产

应收票据1452286.922066668.90

应收账款275809683.86251437139.39应收款项融资

预付款项102579409.40105266654.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45475128.3847410851.40

67其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货18712283.7217184334.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产612600108.19610984508.74

流动资产合计1722394210.621685196750.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款128000000.00127000000.00

长期股权投资50932855.0450979877.36

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产

固定资产225343121.46229966113.90

在建工程5867584.044884312.68生产性生物资产油气资产

使用权资产6556305.007140165.54

无形资产869874741.95870372605.55开发支出

商誉327866930.16328946743.71

长期待摊费用4518488.944880896.84

递延所得税资产39921472.2138018681.97其他非流动资产

非流动资产合计1675983021.411679290920.16

资产总计3398377232.033364487671.14

流动负债：

短期借款2739724.061000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38548760.9531170695.69

预收款项50037.5050704.25

合同负债2362138.4210623825.12卖出回购金融资产款

68吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8140835.299440645.31

应交税费28508788.0917295378.00

其他应付款27659898.9529878851.50

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债243514431.06124595248.80

其他流动负债22461236.0319752948.78

流动负债合计373985850.35243808297.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10000000.00129216667.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5154968.235524258.28

长期应付款71155652.8971168814.21长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债203798733.20204892458.04其他非流动负债

非流动负债合计290109354.32410802197.53

负债合计664095204.67654610494.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2547836128.692547836128.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-957552255.81-982384171.15

归属于母公司所有者权益2703518511.172678686595.83

69（或股东权益）合计

少数股东权益30763516.1931190580.33所有者权益（《或股东权益）

2734282027.362709877176.16

合计负债和所有者权益（或

3398377232.033364487671.14股东权益）总计合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年一季度2022年一季度

一、营业总收入131699792.6849085543.93

其中：营业收入131699792.6849085543.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本79177190.5454857909.82

其中：营业成本63410070.9838215273.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加688800.69941682.05

销售费用3302095.162970636.19

管理费用10734378.6411019863.14

研发费用2121914.771069400.77

财务费用-1080069.70641054.30

其中：利息费用4896212.604620350.19

利息收入6126712.944767639.67

加：其他收益456713.28877837.34

投资收益（损失以“-”号填列）-47022.324314.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）1405600.001195600.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-17019442.02-4036076.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1079813.55-1146087.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

70三、营业利润（亏损以“-”号填列）36238637.53-8876777.30

加：营业外收入167416.13142286.41

减：营业外支出72666.5710.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36333387.09-8734501.29

减：所得税费用11928535.89-433194.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24404851.20-8301306.84

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24404851.20-8301306.84

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

24831915.34-5033234.03“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-427064.14-3268072.81

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24404851.20-8301306.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24831915.34-5033234.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额-427064.14-3268072.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.005

（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.005

六、2023年半年度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年6月30日2022年12月31日

71流动资产：

货币资金728546015.00646943393.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产3719100.003903200.00衍生金融资产

应收票据1396350.722066668.90

应收账款258201096.68251437139.39应收款项融资

预付款项123917218.70105266654.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7118125.0147410851.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货14399606.2717184334.29合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产34996666.00

其他流动资产562281125.40610984508.74

流动资产合计1734575303.781685196750.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款90603334.00127000000.00

长期股权投资50906214.1950979877.36

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产32053562.37

固定资产189242685.93229966113.90

在建工程9128686.974884312.68生产性生物资产油气资产

使用权资产5972444.467140165.54

无形资产861839467.71870372605.55开发支出

商誉326667516.67328946743.71

长期待摊费用4474080.944880896.84

递延所得税资产38907628.6338018681.97

72其他非流动资产

非流动资产合计1626897144.481679290920.16

资产总计3361472448.263364487671.14

流动负债：

短期借款2350000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款35036533.5531170695.69

预收款项82952.3550704.25

合同负债3716445.6510623825.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7535882.609440645.31

应交税费21929977.8817295378.00

其他应付款26337829.1929878851.50

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债194027245.86124595248.80

其他流动负债20702553.4319752948.78

流动负债合计311719420.51243808297.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5000000.00129216667.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4417597.005524258.28

长期应付款71869565.4571168814.21长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债202823050.87204892458.04其他非流动负债

非流动负债合计284110213.32410802197.53

73负债合计595829633.83654610494.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2547836128.692547836128.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-926039897.36-982384171.15归属于母公司所有者权益（或股东权

2735030869.622678686595.83

益）合计

少数股东权益30611944.8131190580.33

所有者权益（或股东权益）合计2765642814.432709877176.16负债和所有者权益（《或股东权益）

3361472448.263364487671.14

总计合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年半年度2022年半年度

一、营业总收入277133833.40155278019.64

其中：营业收入277133833.40155278019.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本173057965.46139744150.29

其中：营业成本135813552.96100414531.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1535906.051483564.77

销售费用7768718.516704781.17

管理费用28433181.6629295413.58

研发费用3909668.432029411.75

财务费用-4403062.15-183552.83

74其中：利息费用8923350.7110418769.24

利息收入13221927.6810349547.99

加：其他收益847214.061650913.20

投资收益（损失以“-”号填列）112940.732094.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-73663.17-30220.38益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）683750.001780800.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-29252417.46-17862233.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2279227.04-2243242.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）74188128.23-1137798.98

加：营业外收入925408.42428827.94

减：营业外支出122052.8477006.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）74991483.81-785977.48

减：所得税费用19245902.304596827.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）55745581.51-5382805.14

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）55745581.51-5382805.14

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

56324217.03-751950.84“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-578635.52-4630854.30

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

75（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额55745581.51-5382805.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额56324217.03-751950.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额-578635.52-4630854.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05-0.001

（二）稀释每股收益(元/股)0.05-0.001

76合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他专般

减：少数股东权益所有者权益合计综项风其

实收资本(或股本)优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计其合储险他先续股他收备准股债益备

一、上

-

年期末1067324206.002547836128.6945910432.292675804869.8131190580.332706995450.14

985265897.17

余额

加：会

计政策20056.7620056.7620056.76变更前期差

2881726.022881726.022881726.02

错更正同一控制下企业合并其他

二、本

-

年期初1067324206.002547836128.6945910432.292678706652.5931190580.332709897232.92

982364114.39

余额

三、本期增减

变动金56324217.0356324217.03-578635.5255745581.51

额（减少以“-”

77号填

列）

（一）

综合收56324217.0356324217.03-578635.5255745581.51益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

782．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收

79益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本

-

期期末1067324206.002547836128.6945910432.292735030869.6230611944.812765642814.43

926039897.36

余额

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一具他专般

项目减：

实收资本少数股东权益所有者权益合计(或股综项风其优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计

本)其合储险他先续股他收备准股债益备

一、上

年期末619402409.002731835638.5445910432.29-689416812.452707731667.3840437372.612748169039.99余额

80加：会

计政策变更前期差错更正同一控

制下企-317730925.22-317730925.22-317730925.22业合并其他

二、本

-

年期初619402409.002731835638.5445910432.292390000742.1640437372.612430438114.77

1007147737.67

余额

三、本期增减变动金

额（减-751950.84-751950.84-4630854.30-5382805.14少以

“-”号

填列）

（一）

综合收-751950.84-751950.84-4630854.30-5382805.14益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

812．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

82公积转

增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

83（六）

其他

四、本

-

期期末619402409.002731835638.5445910432.292389248791.3235806518.312425055309.63

1007899688.51

余额

84母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金348279707.58539934956.39交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款500000.00应收款项融资

预付款项166848.17

其他应收款486608576.04266211126.01

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53157060.4353496730.18

流动资产合计888045344.05860309660.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1742178695.141742172160.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4829416.145317204.92在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产20794.2651985.92开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计1747028905.541747541351.76

资产总计2635074249.592607851012.51

流动负债：

85短期借款

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款127200.008387253.60预收款项

合同负债1571698.11

应付职工薪酬269245.421156645.02

应交税费21859.85494322.76

其他应付款90187422.85113967790.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债587655.99

流动负债合计90605728.12126165365.48

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计90605728.12126165365.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2273292740.322273292740.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45910432.2945910432.29

未分配利润-842058857.14-904841731.58

所有者权益（或股东权益）合计2544468521.472481685647.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计2635074249.592607851012.51

86母公司利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年半年度2022年半年度

一、营业收入546687.431252387.93

减：营业成本

税金及附加207996.39241140.47

销售费用801.890.00

管理费用5749739.085758867.91研发费用

财务费用-7149649.75-5370614.54

其中：利息费用

利息收入7158400.435383671.86

加：其他收益54057.60359930.20

投资收益（损失以“-”号填列）61006534.22-39386.09

其中：对联营企业和合营企业的

6534.22-39386.09

投资收益以摊余成本计量的金融资

产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（《损失以“《-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1490728.79

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（《损失以“《-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）62798391.642434266.99

加：营业外收入

减：营业外支出15517.20三、利润总额（《亏损总额以“《-”号填列）62782874.442434266.99减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）62782874.442434266.99（一）持续经营净利润（《净亏损以“-”

62782874.442434266.99号填列）（二）终止经营净利润（《净亏损以“《-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

872.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额62782874.442434266.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

88母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2023年半年度

其他权益工具

项目减：库存其他综合专项储

实收资本(或股本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股收益备股债他

一、上年期末余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292478803921.01

907723457.60

加：会计政策变更

前期差错更正2881726.022881726.02其他

二、本年期初余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292481685647.03

904841731.58三、本期增减变动金额（减少以

62782874.4462782874.44“-”号填列）

（一）综合收益总额62782874.4462782874.44

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

89收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292544468521.47

842058857.14

2022年半年度

项目其他权益工具实收资本(或股减：库存其他综合专项储

本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股收益备股债他

一、上年期末余额-

619402409.001098973667.9545910432.29621030565.20

1143255944.04

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额-

619402409.001098973667.9545910432.29621030565.20

1143255944.04三、本期增减变动金额（减少以

2434266.992434266.99“-”号填列）

（一）综合收益总额2434266.992434266.99

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

901．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

619402409.001098973667.9545910432.29623464832.19

1140821677.05

912023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释

8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款7118125.0147410851.40

合计7118125.0147410851.40其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内4479614.37

1年以内小计4479614.37

1至2年1077652.58

2至3年577529.89

3年以上30052286.49

合计36187083.33

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金、保证金4615590.986112750.86

往来及代垫社保公积金款31571492.3570588284.39

合计36187083.3376701035.25

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币款项的占其他应收款期末余额坏账准备单位名称期末余额账龄

性质合计数的比例(%)期末余额上海酷申信息科技股权转3年

4990000.0013.794990000.00

有限公司让款以上北京宇通互动文化3年往来款3220000.008.903220000.00传播有限公司以上长沙友阿旅游发资金往1年

2631452.057.27

展有限公司来利息以内

92广州冰雪网络科技3年

往来款2200000.006.082200000.00有限公司以上深圳市万游引力科3年往来款2132743.045.892132743.04技有限公司以上

合计/15174195.09/41.9312542743.04

2023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润-982384171.15-689416812.45调整期初未分配利润合计数（调

20056.76-317730925.22增+，调减-）调整后期初未分配利润-982364114.39-1007147737.67

加：本期归属于母公司所有者的

56324217.0324763566.52

净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-926039897.36-982384171.15

2023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释66、财务费用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出8923350.7110418769.24

减：利息收入13221927.6810349547.99汇兑损失

减：汇兑收益344302.24407807.52

手续费支出239817.06155033.44

合计-4403062.15-183552.83

2023年半年报第十节财务报告第十二项关联方及关联交易

4、其他关联情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海枫法商务信息咨询有限公司同一实控人长沙友阿旅游发展有限公司同一实控人

93合肥途茂企业管理咨询有限公司同一实控人

合肥图展商贸有限公司同一实控人上海源安置业有限公司同一实控人上海源毅置业有限公司同一实控人

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联交本期本期关联方期初余额期末余额易内容增加减少上海枫法商务信息咨询资金往

250273.97250273.97

有限公司来利息长沙友阿旅游发展有限资金往

2631452.052631452.05

公司来利息

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款上海枫法商务信息咨询有限公司250273.97250273.97

其他应收款长沙友阿旅游发展有限公司2631452.052631452.05

2023年半年报第十节财务报告第十七项母公司财务报表项目注释2、其他应收

款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款486608576.04266211126.01

合计486608576.04266211126.01其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

941年以内

其中：1年以内分项

1年以内376538215.15

1年以内小计376538215.15

1至2年59869827.61

2至3年24816301.07

3年以上33388344.48

合计494612688.31

(2).按款项性质分类

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款1583393.304948460.25

备用金、押金、保证金19376.551558187.30

关联方493009918.46268508742.36

合计494612688.31275015389.91

(3).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)浙江丰豫汽

车服务有限往来款195034377.951年以内39.43公司厦门翔通动

往来款91642552.451年以内18.53漫有限公司杭州丰豫股

权投资有限往来款70114151.833年以内14.188004112.27公司浙江融易联

融资租赁有往来款49629359.602年以内10.03限公司浙江其飞祥

1-3年，3

文化传播有往来款37320583.337.55年以上限公司

合计/443741025.16/89.728004112.27

七、2023年第三季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种:人民币项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

95货币资金474633009.11658474929.79

结算备付金拆出资金

交易性金融资产3137200.003903377.44衍生金融资产

应收票据2066668.90

应收账款87715223.82277397983.83应收款项融资

预付款项26160502.91106665711.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13182878.8767698009.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100511257.3298352133.45合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产34996666.00

其他流动资产74068812.13611401706.64

流动资产合计814405550.161825960520.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款93003334.00127000000.00

长期股权投资50907077.0650979877.36

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产203289021.22175371732.53

固定资产654116866.33499194567.88

在建工程14794894.975268997.08

生产性生物资产7148220.80789315.45油气资产

使用权资产16779136.9619101767.17

无形资产1163991838.09891797297.23开发支出

商誉533336408.27328946743.71

长期待摊费用123314760.13123802479.82

递延所得税资产27492585.2345569328.86

其他非流动资产499000.00499000.00

96非流动资产合计2905774665.672285422629.70

资产总计3720180215.834111383150.61

流动负债：

短期借款82550000.0092900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款74624761.9366427358.18

预收款项17981.6150704.25

合同负债16224583.8114385744.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10300857.1511368396.88

应交税费31355219.8223056138.41

其他应付款64354686.54117205096.83

其中：应付利息

应付股利13392700.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债214953422.11127180808.49

其他流动负债6839731.9320093483.02

流动负债合计501221244.90472667730.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款23500000.00133716667.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17090506.2819490464.56

长期应付款93826656.8575499233.34长期应付职工薪酬预计负债

递延收益792083.34908333.33

递延所得税负债275587896.21208510871.02其他非流动负债

非流动负债合计410797142.68438125569.25

负债合计912018387.58910793299.34

97所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2477191590.913079048144.32

减：库存股其他综合收益

专项储备785671.45

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-887432358.00-1022883511.67归属于母公司所有者权益（或股东

2703779542.653169399270.94

权益）合计

少数股东权益104382285.6031190580.33

所有者权益（或股东权益）合计2808161828.253200589851.27负债和所有者权益（或股东权

3720180215.834111383150.61

益）总计合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入573940107.31370794778.03

其中：营业收入573940107.31370794778.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本382409797.60298294513.62

其中：营业成本269067585.15203942688.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6160045.005704499.74

销售费用39982708.6127035970.57

管理费用58337409.6052859860.57

研发费用7682229.115555812.50

财务费用1179820.133195681.37

其中：利息费用17503468.5319911340.03

98利息收入16736817.1516794244.65

加：其他收益1949789.934101532.25

投资收益（损失以“-”号填列）12163300.07-64260.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）66000.001716400.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-32079671.84-28548114.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3938267.25-3417371.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）169691460.6246288449.72

加：营业外收入5426104.688964197.18

减：营业外支出341059.40162048.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）174776505.9055090598.36

减：所得税费用39613765.2016228269.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）135162740.7038862329.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）135162740.7038862329.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以131516453.4841180293.75“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3646287.22-2317964.44

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

99后净额

七、综合收益总额135162740.7038862329.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额131516453.4841180293.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额3646287.22-2317964.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12320.0406

（二）稀释每股收益(元/股)0.12320.0406合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年前三季度（1-2022年前三季度9月）（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金644085721.17637115405.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还248770.568162032.20

收到其他与经营活动有关的现金212283847.1883257896.50

经营活动现金流入小计856618338.91728535334.53

购买商品、接受劳务支付的现金303321083.09569392907.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金74543571.3863572866.20

支付的各项税费52116180.9333502001.13

支付其他与经营活动有关的现金245412972.83114671589.20

经营活动现金流出小计675393808.23781139363.62

经营活动产生的现金流量净额181224530.68-52604029.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金980867850.00651100000.00

取得投资收益收到的现金12257233.619415529.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产76312.3647819.81

100收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金350000000.00

投资活动现金流入小计993201395.971010563348.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产31603809.9912688931.21支付的现金

投资支付的现金470000000.00560450000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金466499879.20净额

支付其他与投资活动有关的现金3306575.13410000000.00

投资活动现金流出小计971410264.32983138931.21

投资活动产生的现金流量净额21791131.6527424417.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金64650000.0067500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64750000.0067500000.00

偿还债务支付的现金131373932.67120579712.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10723566.0615521354.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金306021038.441713012.35

筹资活动现金流出小计448118537.17137814079.30

筹资活动产生的现金流量净额-383368537.17-70314079.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-180352874.84-95493690.72

加：期初现金及现金等价物余额643900421.02417283097.96

六、期末现金及现金等价物余额463547546.18321789407.24

八、2023年年度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金524658244.58658474929.79结算备付金拆出资金

101交易性金融资产3613300.003903377.44

衍生金融资产

应收票据-2066668.90

应收账款52343453.16277762618.41应收款项融资

预付款项17055446.03106665711.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26089432.1466649607.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货96313321.4398352133.45合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产37666666.00

其他流动资产22004127.40611401706.64

流动资产合计779743990.741825276753.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款70133334.00127000000.00

长期股权投资50945623.0250979877.36

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产202814511.82175371732.53

固定资产644946272.11499194567.88

在建工程11524401.885268997.08

生产性生物资产7190100.95789315.45油气资产

使用权资产14386131.9019101767.17

无形资产1156188754.72891797297.23开发支出

商誉532246298.26328946743.71

长期待摊费用129634993.96123802479.82

递延所得税资产29011967.4350705865.86

其他非流动资产50499000.00499000.00

非流动资产合计2916622912.662290559166.70

资产总计3696366903.404115835920.03

流动负债：

102短期借款81040000.0092900000.00

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54306659.6666654259.18

预收款项537902.2650704.25

合同负债6539522.8914385744.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17536265.8411368396.88

应交税费13451689.0523056138.41

其他应付款48815581.96117202105.65

其中：应付利息44655.00

应付股利10843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债97698166.12127180808.49

其他流动负债1721692.9720093483.02

流动负债合计321647480.75472891639.91

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款157500000.00133716667.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15600537.7719490464.56

长期应付款93466346.7475499233.34长期应付职工薪酬

预计负债3390186.67

递延收益753333.34908333.33

递延所得税负债276634967.08215550092.19其他非流动负债

非流动负债合计547345371.60445164790.42

负债合计868992852.35918056430.33

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

103其中：优先股

永续债

资本公积2492459813.403079396108.15

减：库存股其他综合收益

专项储备707701.67

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-874698070.00-1026098949.21归属于母公司所有者权益（《或

2731704083.363166531797.23股东权益）合计

少数股东权益95669967.6931247692.47

所有者权益（或股东权益）

2827374051.053197779489.70

合计负债和所有者权益（《或股

3696366903.404115835920.03东权益）总计合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年度2022年度

一、营业总收入722261478.80463560502.78

其中：营业收入722261478.80463560502.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本518235965.42395263074.42

其中：营业成本346992370.32264347754.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8094552.567697788.36

销售费用59824432.0146143981.31

管理费用82015955.4366107437.64

研发费用16642802.558640750.23

财务费用4665852.552325362.31

其中：利息费用22607365.5326246763.63

利息收入18181373.1623697324.52

加：其他收益2591073.855817518.70

104投资收益（损失以“-”号填列）188201.50-873780.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-34254.34-185266.07益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（《损失以“《-”号填列）542100.001145200.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-25504698.89-45722949.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6226490.83-15464348.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）602958.76356763.67

三、营业利润（亏损以“-”号填列）176218657.7713555831.92

加：营业外收入14885293.2410587352.96

减：营业外支出4390698.041251483.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）186713252.9722891701.25

减：所得税费用29491077.129614094.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）157222175.8513277606.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）178011985.5313277606.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-20789809.68

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

151400879.2122525833.22“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5821296.64-9248226.69

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额157222175.8513277606.53

105（一）归属于母公司所有者的综合收益总额151400879.2122525833.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额5821296.64-9248226.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.02

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.02合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金848607084.69788927802.19

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还248770.568530577.57

收到其他与经营活动有关的现金237913235.31441396799.25

经营活动现金流入小计1238855179.01

1086769090.56

购买商品、接受劳务支付的现金389826703.50629019417.46

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金97527307.4875462484.82

支付的各项税费70414211.6939345974.84

支付其他与经营活动有关的现金259637124.69511564545.49

经营活动现金流出小计817405347.361255392422.61

经营活动产生的现金流量净额269363743.20-16537243.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金981006290.13801582710.33

取得投资收益收到的现金12118793.4853341568.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

96702.3611623408.31

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2544795.80

106收到其他与投资活动有关的现金-666590000.00

投资活动现金流入小计993221785.97

1535682482.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

55206915.0938807852.67

的现金

投资支付的现金470000000.00678844442.50

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额469112730.85-

支付其他与投资活动有关的现金-722000000.00

投资活动现金流出小计994319645.941439652295.17

投资活动产生的现金流量净额-1097859.9796030187.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-267999995.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金274550000.0091400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金-196800.00

筹资活动现金流入小计274550000.00359596795.20

偿还债务支付的现金320003605.53187302946.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27429190.6919499879.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13392700.00-

支付其他与筹资活动有关的现金323157721.205669600.42

筹资活动现金流出小计670590517.42212472426.22

筹资活动产生的现金流量净额-396040517.42147124368.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.11

五、现金及现金等价物净增加额-127774634.19226617323.06

加：期初现金及现金等价物余额643900421.02417283097.96

六、期末现金及现金等价物余额516125786.83643900421.02

107合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目减具他般

：少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股综风其优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计

本)其合险存他先续他收准股债股益备

一、上

-

年期1067324206.03079396108.145910432.23163650071.231247692.43194897763.6

1028980675.2

末余059178

3

额

加：会计政策变更前期

差错2881726.022881726.022881726.02更正其他

二、本

-

年期1067324206.03079396108.145910432.23166531797.231247692.43197779489.7

1026098949.2

初余059370额

三、本

期增-707701.6-64422275.2-

151400879.21

减变586936294.757434827713.872370405438.65动金108额（《减少以

“-”号填

列）

（一）综合

151400879.21151400879.215821296.64157222175.85

收益总额

（二）所有

者投--58600978.5-

入和586936294.75586936294.758528335316.17减少资本

1．所

有者

投入--的普通股

2．其

他权益工

具持--有者投入资本

3．股

份支

--付计入所

109有者

权益的金额

4．其--58600978.5-

他586936294.75586936294.758528335316.17

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者（《或股东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结

110转

1．资

本公积转增资本（《或股本）

2．盈

余公积转增资本（《或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留

111存收

益

6．其

他

（五）

707701.6

专项707701.67707701.67

7

储备

1．本

707701.6

期提707701.67707701.67

7

取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

期期1067324206.02492459813.4707701.645910432.2-2731704083.395669967.62827374051.0

末余0079874698070.00695额

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他专般

减：其少数股东权益所有者权益合计优永综项风实收资本(或股本)其资本公积库存盈余公积未分配利润小计合储险先续股他他收备准股债益备

一、上

-

年期末619402409.002731835638.5445910432.292390000742.1640437372.612430438114.77

1007147737.67

余额

加：会-2702780.87-2702780.8758546.55-2644234.32

112计政策

变更前期差

--错更正

其他531559979.46-38774263.89492785715.57492785715.57

二、本

-

年期初619402409.003263395618.0045910432.292880083676.8640495919.162920579596.02

1048624782.43

余额

三、本期增减变动金

额（减447921797.00-183999509.8522525833.22286448120.37-9248226.69277199893.68少以

“-”号

填列）

（一）

综合收22525833.2222525833.22-9248226.6913277606.53益总额

（二）所有者

投入和447921797.00-183999509.85263922287.15263922287.15减少资本

1．所有

者投入

447921797.001447816090.151895737887.151895737887.15

的普通股

2．其他

权益工

--具持有者投入

113资本

3．股份

支付计

入所有--者权益的金额

---

4．其他

1631815600.001631815600.001631815600.00

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股

114本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本1067324206.003079396108.1545910432.29-3166531797.2331247692.473197779489.70

115期期末1026098949.21

余额

116母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位:元币种:人民币

2023年12月312022年12月31

项目日日

流动资产：

货币资金147164744.99539934956.39交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款500000.00应收款项融资

预付款项166848.17

其他应收款743482668.06266211126.01

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3294851.2053496730.18

流动资产合计893942264.25860309660.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2344497107.111742172160.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4295317.285317204.92在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产51985.92开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

117非流动资产合计2348792424.391747541351.76

资产总计3242734688.642607851012.51

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款318000.008387253.60预收款项

合同负债1571698.11

应付职工薪酬1618734.481156645.02

应交税费49384.67494322.76

其他应付款273818904.35113967790.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债60207777.78

其他流动负债40681.93587655.99

流动负债合计336053483.21126165365.48

非流动负债：

长期借款140000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计140000000.00

负债合计476053483.21126165365.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2149068969.022273292740.32

减：库存股其他综合收益专项储备

118盈余公积45910432.2945910432.29

未分配利润-495622401.88-904841731.58

所有者权益（或股东权益）合计2766681205.432481685647.03负债和所有者权益（《或股东权益）总计3242734688.642607851012.51母公司利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年度2022年度

一、营业收入546687.431107870.62

减：营业成本

税金及附加208379.08241310.28

销售费用801.89188679.24

管理费用14058494.199744342.70研发费用

--财务费用

10069407.2710892086.77

其中：利息费用661111.11

利息收入10747787.0710909111.79

加：其他收益4133597.60367430.20

投资收益（损失以“-”号填列）

400748717.49167951721.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益48717.49-8278.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8004112.2768309315.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

409234846.90238454092.99

加：营业外收入21283.00

减：营业外支出15517.2061163.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

409219329.70238414212.46

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

409219329.70238414212.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

409219329.70238414212.46

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

119（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

409219329.70238414212.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1079488.6885996013.48

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金2753647319.611051520425.86

经营活动现金流入小计2754726808.291137516439.34

购买商品、接受劳务支付的现金2063140.8527310109.98

支付给职工及为职工支付的现金5038795.023829843.45

支付的各项税费723696.98481405.78

支付其他与经营活动有关的现金2968567039.711124699495.06

经营活动现金流出小计2976392672.561156320854.27

经营活动产生的现金流量净额-221665864.27-18804414.93

二、投资活动产生的现金流量：--

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金360292000.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

--现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金-410000000.00

投资活动现金流入小计360292000.00410000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的47013.5319999.00

120现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额726776000.272000000.00

支付其他与投资活动有关的现金-460000000.00

投资活动现金流出小计726823013.80462019999.00

投资活动产生的现金流量净额-366531013.80-52019999.00

三、筹资活动产生的现金流量：--

吸收投资收到的现金-267999995.20

取得借款收到的现金200000000.00-

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计200000000.00267999995.20

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金453333.33-

支付其他与筹资活动有关的现金4120000.00-

筹资活动现金流出小计4573333.33-

筹资活动产生的现金流量净额195426666.67267999995.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

-

五、现金及现金等价物净增加额197175581.27

392770211.40

加：期初现金及现金等价物余额539934956.39342759375.12

六、期末现金及现金等价物余额147164744.99539934956.39

121母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2023年度

其他权益工具

项目减：库存其他综合专项储

实收资本(或股本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股收益备股债他

-

一、上年期末余额1067324206.002273292740.3245910432.292478803921.01

907723457.60

加：会计政策变更

前期差错更正2881726.022881726.02其他

-

二、本年期初余额1067324206.002273292740.3245910432.292481685647.03

904841731.58三、本期增减变动金额（减少以-124223771.30409219329.70284995558.40“-”号填列）

（一）综合收益总额409219329.70409219329.70

（二）所有者投入和减少资本-124223771.30-124223771.30

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投入资本-

3．股份支付计入所有者权益的金

-额

4．其他-124223771.30-124223771.30

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

1224．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-

四、本期期末余额1067324206.002149068969.0245910432.292766681205.43

495622401.88

2022年半年度

项目其他权益工具减：库其他综合专项

实收资本(或股本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计存股收益储备股债他

一、上年期末余额619402409.001098973667.9545910432.29-1143255944.04621030565.20

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额619402409.001098973667.9545910432.29-1143255944.04621030565.20三、本期增减变动金额（《减少以

447921797.001174319072.37-“-”号填列）238414212.461860655081.83

（一）综合收益总额238414212.46238414212.46

（二）所有者投入和减少资本447921797.001174319072.37-1622240869.37

1．所有者投入的普通股447921797.00447921797.00

2．其他权益工具持有者投入资

-本

3．股份支付计入所有者权益的

-金额

4．其他1174319072.371174319072.37

（三）利润分配

1231．提取盈余公积2．对所有者（《或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（《或股本）2．盈余公积转增资本（《或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1067324206.002273292740.3245910432.29-904841731.582481685647.03

1242023年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释9、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款26089432.1466649607.34

合计26089432.1466649607.34其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内19998447.2764291627.89

1年以内小计19998447.2764291627.89

1至2年3962057.601984639.09

2至3年888076.551563517.06

3年以上1650852.1929466383.08

合计26499433.6197306167.12

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金、保证金18358079.049106364.51

往来及代垫社保公积金款8141354.5788199802.61

合计26499433.6197306167.12

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期款项坏账准备单位名称期末余额末余额合计数的的性账龄期末余额

比例(%)质履约武汉扬子江游船

15000000.0056.60保证1年以内

有限公司金

125资金

长沙友阿旅游发

2631452.059.93往来2年以内

展有限公司利息

浙江省财政厅非保证1年以内，

805658.403.04

税收入结算分户金2年以上浙江省杭州市中保证

673026.402.541年以上

级人民法院金中国平安财产保赔付

险股份有限公司600063.622.262年以内87418.03款四川分公司

合计19710200.4774.37//87418.03

2023年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润-1026098949.21-1007147737.67调整期初未分配利润合计数（调-41477044.76增+，调减-）调整后期初未分配利润-1026098949.21-1048624782.43

加：本期归属于母公司所有者的

151400879.2122525833.22

净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-874698070.00-1026098949.21

2023年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释66、财务费用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出22607365.5326246763.63

减：利息收入18181373.1623697324.52汇兑损失

减：汇兑收益285378.80741570.14

手续费支出525238.98517493.34

合计4665852.552325362.31

2023年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释78、现金流量表项目

(2).与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

126单位：元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额

资金往来410000000.00

资金拆借256590000.00

合计666590000.00支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资金往来410000000.00

意向金支付50000000.00

资金拆借262000000.00

合计722000000.00

2023年报第十节财务报告第十四项关联方及关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海枫法商务信息咨询有限公司同一实控人长沙友阿旅游发展有限公司同一实控人合肥途茂企业管理咨询有限公司同一实控人合肥图展商贸有限公司同一实控人上海源安置业有限公司同一实控人上海源毅置业有限公司同一实控人

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

单位：元币种：人民币本期本期关联方关联交易内容期初余额期末余额增加减少上海枫法商务信息

资金往来利息250273.97250273.97咨询有限公司长沙友阿

旅游发展资金往来利息2631452.052631452.05有限公司

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

127单位:元币种:人民币

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款上海枫法商务信息咨询有限公司250273.97250273.97

其他应收款长沙友阿旅游发展有限公司2631452.052631452.05

2023年报第十节财务报告第十九项母公司财务报表项目注释2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款743482668.06266211126.01

合计743482668.06266211126.01其他应收款

（1）按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月以内670336727.19109249912.40

7-12个月886.0055563528.64

1年以内小计670337613.19164813441.04

1至2年12108346.2820791542.70

2至3年17698024.9018801628.28

3年以上43338683.6970608777.89

合计743482668.06275015389.91

（2）按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款4948460.25

备用金、押金、保证金1524583.001558187.30

关联方741958085.06268508742.36

小计743482668.06275015389.91

减：坏账准备8804263.90

合计743482668.06266211126.01

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

128占其他应收款

款项的坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄性质期末余额

数的比例(%)浙江祥源堃鹏关联方

文化旅游发展534484200.0071.891年以内往来款有限公司杭州丰豫股权关联方

71814253.409.661年以内

投资有限公司往来款浙江其飞祥文关联方

化传播有限公37320583.335.021-3年往来款司北京其卡通弘6个月以关联方

文化传播有限32658880.794.39内，1-3往来款公司年浙江丰豫汽车关联方

29547251.213.971年以内

服务有限公司往来款

合计705825168.7394.93//

九、2024年第一季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种:人民币项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金427512493.93524883284.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产2507000.003613300.00衍生金融资产应收票据

应收账款69827466.5652343453.16应收款项融资

预付款项22655130.0017513342.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27974137.1326089432.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97514921.5996501283.00

其中：数据资源

129合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产33666666.0037666666.00

其他流动资产21962619.1822046478.65

流动资产合计703620434.39780657239.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款69048167.3370133334.00

长期股权投资50935447.8850945623.02

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产201424561.35202814511.82

固定资产697611233.98707388844.12

在建工程27493119.3411959192.89

生产性生物资产7560597.687772350.95油气资产

使用权资产13699198.3914386131.90

无形资产1177697145.521189978466.00

其中：数据资源

开发支出1308446.02

其中：数据资源

商誉530531577.16532246298.26

长期待摊费用138349507.91139609435.49

递延所得税资产28652566.6329011967.43

其他非流动资产50499000.0050499000.00

非流动资产合计3011912091.803023846678.49

资产总计3715532526.193804503917.52

流动负债：

短期借款123200275.9481040000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款47247082.5960488886.17

预收款项537902.26

合同负债11912605.476539522.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

130代理承销证券款

应付职工薪酬9737366.0917536265.84

应交税费12386842.8813451689.05

其他应付款28186959.9596732028.07

其中：应付利息12655.0044655.00

应付股利10843236.4310843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债100233068.3497698166.12

其他流动负债2361103.761721692.97

流动负债合计335265305.02375746153.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款154000000.00157500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15523610.4215600537.77

长期应付款95410319.3893466346.74长期应付职工薪酬

预计负债3390186.673390186.67

递延收益714583.33753333.34

递延所得税负债274686241.63276634967.08其他非流动负债

非流动负债合计543724941.43547345371.60

负债合计878990246.45923091524.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2489354644.062546602758.76

减：库存股其他综合收益

专项储备707701.67707701.67

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-862743087.97-874802673.86

归属于母公司所有者权益2740553896.052785742424.86（或股东权益）合计

少数股东权益95988383.6995669967.69131所有者权益（《或股东权益）2836542279.742881412392.55合计负债和所有者权益（或3715532526.193804503917.52股东权益）总计

十、2024年半年度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2024年6月302023年12月31

项目日日

流动资产：

货币资金389798558.98524883284.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产1973400.003613300.00衍生金融资产应收票据

应收账款69672750.2452343453.16应收款项融资

预付款项17355470.8017513342.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19736730.6726089432.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货127453588.9496501283.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产33666666.0037666666.00

其他流动资产21785314.8522046478.65

流动资产合计681442480.48780657239.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款69382167.3370133334.00

长期股权投资50966654.0950945623.02

其他权益工具投资0.110.11

132其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产200034610.88202814511.82

固定资产688288187.87707388844.12

在建工程58804798.3711959192.89

生产性生物资产8506369.617772350.95油气资产

使用权资产13653652.0814386131.90

无形资产1168350353.591189978466.00

其中：数据资源

开发支出974371.68

其中：数据资源

商誉528877449.28532246298.26

长期待摊费用143184473.86139609435.49

递延所得税资产29074716.2029011967.43

其他非流动资产51505815.0450499000.00

非流动资产合计3028705142.493023846678.49

资产总计3710147622.973804503917.52

流动负债：

短期借款145750000.0081040000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款70542446.9460488886.17

预收款项870242.64537902.26

合同负债11357165.926539522.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10449641.4017536265.84

应交税费15696792.8813451689.05

其他应付款26942692.8096732028.07

其中：应付利息12655.0044655.00

应付股利10843236.4310843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债82346694.6897698166.12

其他流动负债2278767.201721692.97

流动负债合计366234444.46375746153.37

133非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121000000.00157500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14835713.4315600537.77

长期应付款94279292.0593466346.74长期应付职工薪酬

预计负债3390186.67

递延收益675833.32753333.34

递延所得税负债272549226.12276634967.08其他非流动负债

非流动负债合计503340064.92547345371.60

负债合计869574509.38923091524.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2489354644.082546602758.76

减：库存股47104756.87其他综合收益

专项储备707701.67707701.67

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-815374530.74-874802673.86归属于母公司所有者权益（《或股东权益）合计2740817696.432785742424.86少数股东权益99755417.1695669967.69

所有者权益（或股东权益）合计2840573113.592881412392.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计3710147622.973804503917.52合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金375500618.42393387936.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

134保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还750117.74248770.56

收到其他与经营活动有关的现金25364838.93188307070.00

经营活动现金流入小计401615575.09581943777.04

购买商品、接受劳务支付的现金141044758.66232827610.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金70062365.0144928153.22

支付的各项税费30986306.6932576254.86

支付其他与经营活动有关的现金102559016.21118589158.63

经营活动现金流出小计344652446.57428921176.81

经营活动产生的现金流量净额56963128.52153022600.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金510867850.00

取得投资收益收到的现金34500.0012257233.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

540805.0061037.31

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2881726.02

投资活动现金流入小计3457031.02523186120.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72173197.7115313905.27

投资支付的现金470000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20304838.50支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计92478036.21485313905.27

投资活动产生的现金流量净额-89021005.1937872215.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金127850000.0064650000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计127850000.0064750000.00

偿还债务支付的现金114890000.00120873932.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6582690.687284170.30

135其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金109214918.894086410.16

筹资活动现金流出小计230687609.57132244513.13

-

筹资活动产生的现金流量净额-67494513.13

102837609.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22744.01

-

五、现金及现金等价物净增加额123400302.75

134918230.25

加：期初现金及现金等价物余额516350826.30643900421.02

六、期末现金及现金等价物余额381432596.05767300723.77

136合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股综风其

优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计

本)其合险他先续他收准股债益备

一、上

-年期

1067324206.2546602758.707701.645910432.877684399.82782860698.95669967.2878530666.

末余

00767298846953

额

加：会计政策变更前期差

2881726.022881726.022881726.02

错更正其他

二、本

-年期

1067324206.2546602758.707701.645910432.874802673.82785742424.95669967.2881412392.

初余

00767296866955

额

三、本---

期增57248114.6847104756.59428143.1244924728.434085449.440839278.96

137减变877

动金

额（减少以

“-”号

填列）

（一）综合

59428143.125114634.764542777.91

收益59428143.12

9

总额

（二）所有

-

者投---

47104756.1029185.3

入和57248114.68104352871.55105382056.87

872

减少资本

1．所

有者

投入--的普通股

2．其

他权益工

具持--有者投入资本

3．股

份支--付计

138入所

有者权益的金额

-

4．其---

47104756.1029185.3

他57248114.68104352871.55105382056.87

872

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有

者（或股东）的分配

4．其

他

（四）所有者权

139益内

部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收

140益结

转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

-

期期1067324206.47104756.707701.645910432.

2489354644.815374530.72740817696.99755417.2840573113.

末余0087729

084431659

额

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他专般

减：其少数股东权益所有者权益合计综项风

实收资本(或股本)优永其资本公积库存盈余公积未分配利润小计合储险先续股他他收备准股债益备

一、上-

1067324206.003079396108.1545910432.293166724495.9831190580.333197915076.31年期末1025906250.46

141余额

加：会

计政策-3074424.77-3074424.7757112.14-3017312.63变更前

期差错2881726.022881726.022881726.02更正其他

二、本

-

年期初1067324206.003079396108.1545910432.293166531797.2331247692.473197779489.70

1026098949.21

余额

三、本期增减变动金

额（减89342.6361213558.6561302901.28-578635.5260724265.76少以

“-”号

填列）

（一）

综合收61213558.6561213558.65-578635.5260634923.13益总额

（二）所有者

投入和89342.6389342.6389342.63减少资本

1．所有

者投入的普通股

1422．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他89342.6389342.6389342.63

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

143公积转

增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

144（六）

其他

四、本

期期末1067324206.003079485450.7845910432.29-964885390.563227834698.5130669056.953258503755.46余额

145母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2024年6月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金31132288.07147164744.99交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款891408434.50743482668.06

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3458619.053294851.20

流动资产合计925999341.62893942264.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2363858886.332344497107.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3760156.134295317.28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产224999.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

146非流动资产合计2367844042.442348792424.39

资产总计3293843384.063242734688.64

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款318000.00预收款项合同负债

应付职工薪酬472739.691618734.48

应交税费21184.4549384.67

其他应付款413852858.34273818904.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债60144500.0060207777.78

其他流动负债40681.93

流动负债合计474491282.48336053483.21

非流动负债：

长期借款110000000.00140000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计110000000.00140000000.00

负债合计584491282.48476053483.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2149068969.022149068969.02

减：库存股47104756.87其他综合收益专项储备

147盈余公积45910432.2945910432.29

未分配利润-505846748.86-495622401.88

所有者权益（或股东权益）合计2709352101.582766681205.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计3293843384.063242734688.64母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金-1166000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金530749617.431262594065.54

经营活动现金流入小计530749617.431261428065.54

购买商品、接受劳务支付的现金1882500.00

支付给职工及为职工支付的现金3562788.112759511.12

支付的各项税费229585.99723150.29

支付其他与经营活动有关的现金525485997.571444251139.41

经营活动现金流出小计529278371.671449616300.82

经营活动产生的现金流量净额1471245.76-188188235.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2881726.02

投资活动现金流入小计2881726.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

250000.0047013.53

金投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39644838.50支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计39894838.5047013.53

投资活动产生的现金流量净额-37013112.48-47013.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计0.00

偿还债务支付的现金30000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3385833.33

支付其他与筹资活动有关的现金47104756.873420000.00

筹资活动现金流出小计80490590.203420000.00

148筹资活动产生的现金流量净额-80490590.20-3420000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-

-191655248.81

116032456.92

加：期初现金及现金等价物余额147164744.99539934956.39

六、期末现金及现金等价物余额31132288.07348279707.58

149母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2024年半年度

其他权益工具项目其他综专项

实收资本(或股本)优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计合收益储备股债他

一、上年期末余额-498504127.90

1067324206.002149068969.0245910432.292763799479.41

加：会计政策变更-

前期差错更正2881726.022881726.02

其他-

二、本年期初余额1067324206.002149068969.0245910432.29-495622401.882766681205.43三、本期增减变动金额（《减

0.0047104756.87-10224346.98-57329103.85少以“-”号填列）

（一）综合收益总额-10224346.98-10224346.98

（二）所有者投入和减少资

0.0047104756.87-47104756.87

本

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投

-入资本

3．股份支付计入所有者权

-益的金额

4．其他0.0047104756.87-47104756.87

（三）利润分配-

1．提取盈余公积-

2．对所有者（或股东）的

-分配

3．其他-

（四）所有者权益内部结转-1501．资本公积转增资本（或-

股本）2．盈余公积转增资本（或-

股本）

3．盈余公积弥补亏损-

4．设定受益计划变动额结

-转留存收益

5．其他综合收益结转留存

-收益

6．其他-

（五）专项储备-

1．本期提取-

2．本期使用-

（六）其他-

四、本期期末余额1067324206.002149068969.0247104756.8745910432.29-505846748.862709352101.58

2023年半年度

其他权益工具

项目减：库存其他综合专项储

实收资本(或股本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股收益备股债他

一、上年期末余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292478803921.01

907723457.60

加：会计政策变更

前期差错更正2881726.022881726.02其他

二、本年期初余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292481685647.03

904841731.58三、本期增减变动金额（《减少以“-”

62782874.4462782874.44号填列）

（一）综合收益总额62782874.4462782874.44

（二）所有者投入和减少资本

1511．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额-

1067324206.002273292740.3245910432.292544468521.47

842058857.14

1522024半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释55、资本公积

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价

（股本溢2489005891.792431268591.79

57737300.00

价）其他资本公

57596866.97489185.3258086052.29

积

合计2546602758.76489185.322489354644.08

57737300.00

2024半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润-874698070.00-1026098949.21调整期初未分配利润合计数（调-104603.86增+，调减-）调整后期初未分配利润-874802673.86-1026098949.21

加：本期归属于母公司所有者的

59428143.12151296275.35

净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-815374530.74-874802673.86

2024半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释78、现金流量表项目

（2）.与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

定期存款投资510000000.00

资金往来利息2881726.02

合计2881726.02510000000.00

（3）.与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

153往来款0.00

合计0.00

2024半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十四、关联方及关联

交易

4、其他关联情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海枫法商务信息咨询有限公司同一实控人长沙友阿旅游发展有限公司同一实控人合肥途茂企业管理咨询有限公司同一实控人合肥图展商贸有限公司同一实控人上海源安置业有限公司同一实控人上海源毅置业有限公司同一实控人

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

单位：元币种：人民币期本期末关联方关联交易内容期初余额本期减少增加余额上海枫法商务信息咨询有

资金往来利息250273.97250273.97限公司长沙友阿旅游发展有限公

资金往来利息2631452.052631452.05司

十一、2024年第三季度更正后的财务报表合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金193189551.44524883284.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产1274200.003613300.00衍生金融资产应收票据

应收账款80694182.0052343453.16应收款项融资

预付款项18400998.0917513342.03

154应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20704778.3626089432.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货122227279.1496501283.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产33666666.0037666666.00

其他流动资产21565062.4122046478.65

流动资产合计491722717.44780657239.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款70072167.3370133334.00

长期股权投资138917251.6450945623.02

其他权益工具投资0.110.11

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产198644660.41202814511.82

固定资产683108336.89707388844.12

在建工程197123398.2411959192.89

生产性生物资产8581873.747772350.95油气资产

使用权资产13848228.0514386131.90

无形资产1306908450.711189978466.00

其中：数据资源

开发支出1016337.16

其中：数据资源

商誉527213509.15532246298.26

长期待摊费用163016498.67139609435.49

递延所得税资产30596280.2029011967.43

其他非流动资产283624285.0450499000.00

非流动资产合计3639772799.843023846678.49

资产总计4131495517.283804503917.52

流动负债：

短期借款195390000.0081040000.00向中央银行借款拆入资金

155交易性金融负债

衍生金融负债应付票据

应付账款172015598.6160488886.17

预收款项731485.97537902.26

合同负债12609821.176539522.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12480490.6417536265.84

应交税费25495678.8813451689.05

其他应付款158832813.0496732028.07

其中：应付利息44655.00

应付股利10843236.4310843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债77239126.8197698166.12

其他流动负债2309240.121721692.97

流动负债合计657104255.24375746153.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121000000.00157500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15162121.4815600537.77

长期应付款94658241.7593466346.74长期应付职工薪酬

预计负债3390186.67

递延收益637083.31753333.34

递延所得税负债270583874.75276634967.08

其他非流动负债-

非流动负债合计502041321.29547345371.60

负债合计1159145576.53923091524.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1067324206.001067324206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2490076003.822546602758.76

156减：库存股59967358.92-

其他综合收益

专项储备707701.67707701.67

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-764620951.02-874802673.86归属于母公司所有者权益（或股东

2779430033.842785742424.86

权益）合计

少数股东权益192919906.9195669967.69

所有者权益（或股东权益）合计2972349940.752881412392.55负债和所有者权益（或股东权

4131495517.283804503917.52

益）总计合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司单位：元币种：人民币

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金634530358.31644085721.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还750117.74248770.56

收到其他与经营活动有关的现金49153423.90212283847.18

经营活动现金流入小计684433899.95856618338.91

购买商品、接受劳务支付的现金228910787.08303321083.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金105893269.7474543571.38

支付的各项税费44670998.8252116180.93

157支付其他与经营活动有关的现金136309930.86245412972.83

经营活动现金流出小计515784986.50675393808.23

经营活动产生的现金流量净额168648913.45181224530.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1273199.24980867850.00

取得投资收益收到的现金210970.0012257233.61

处置固定资产、无形资产和其他长

545155.0076312.36

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2881726.02

投资活动现金流入小计4911050.26993201395.97

购建固定资产、无形资产和其他长

290770660.2631603809.99

期资产支付的现金

投资支付的现金200464022.02470000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

20304838.50466499879.20

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3306575.13

投资活动现金流出小计511539520.78971410264.32

投资活动产生的现金流量净额-506628470.5221791131.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金88030000.00100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

88030000.00

到的现金

取得借款收到的现金178850000.0064650000.00

收到其他与筹资活动有关的现金721359.74

筹资活动现金流入小计267601359.7464750000.00

偿还债务支付的现金121500000.00131373932.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

9750684.4010723566.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金122595295.92306021038.44

筹资活动现金流出小计253845980.32448118537.17

筹资活动产生的现金流量净额13755379.42-383368537.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1363.39影响

五、现金及现金等价物净增加额-324225541.04-180352874.84

加：期初现金及现金等价物余额516350826.30643900421.02

六、期末现金及现金等价物余额192125285.26463547546.18

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