山鹰国际:关于“山鹰转债“到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2024-129

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日

*兑付本息金额：113元人民币/张（含税）

*兑付资金发放日：2024年11月21日

*可转债摘牌日：2024年11月21日

*可转债最后交易日：2024年11月15日

*可转债最后转股日：2024年11月20日

自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23000000

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、

第六年3.0%。公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：一、兑付方案本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为

113元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“山鹰转债”将于2024年

11月18日开始停止交易，11月15日为“山鹰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即2024年11月18日至2024年11月20日），“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

公司股票当天收盘价与转股价格（1.54元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“山鹰转债”到期日和兑付登记日为2024年11月20日，本次兑付的对象为截止2024年11月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“山鹰转债”到期兑付本息金额为113.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2024年11月21日。

五、兑付办法