证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-009

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托现金管理受托方：杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行”)、华夏银行股份有限公司泰兴支行(以下简称“华夏银行”)

*本次现金管理金额：人民币20000万元

*本次现金管理产品名称及本次现金管理期限：

(一)杭州银行“添利宝”结构性存款产品：180天

(二) 华夏银行人民币单位结构性存款 DWJCNJ25132：125天

*履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年10月25日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，

会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

*特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2024年10月31日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-062），公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用20000万元购买华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收益凭证。

截至本公告披露日，公司已将该产品赎回，收回本金人民币20000万元，并取得收益人民币214.27万元，赎回产品年化收益率为3.10%，与预期不存在较大差异。

二、本次实施现金管理概述

（一）现金管理目的

1鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：20000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币

21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1383772031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）现金管理的基本情况

1.济川有限5000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品

金额受托方产品预计年化预计收益金额存续收益是否构成

（万名称类型收益率（万元）期限类型关联交易

元）保本

2025年3月7

杭州银银行理财1.1%/2.5%/27.12/61.64/浮动

5000日-2025年9否

行产品2.7%66.58收益月3日型

2. 济川有限 15000万元购买华夏银行人民币单位结构性存款 DWJCNJ25132

金额受托方产品预计年化预计收益金额存续收益是否构成

（万名称类型收益率（万元）期限类型关联交易

元）保本

2025年3月7

华夏银银行理财1.2%/2.46%/61.64/126.37保最

15000日-2025年7否

行产品2.66%/136.64低收月10日益型

2三、本次现金管理的具体情况

1.杭州银行“添利宝”结构性存款产品

产品名称杭州银行“添利宝”结构性存款产品产品期限180天

挂钩标的 EURUSD 即期汇率起息日2025年3月7日到期日2025年9月3日观察日2025年4月3日

约定汇率区间起息日汇率*94.0%（含）—起息日汇率*106.0%（含）

低于约定汇率区间下限：2.7%观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的

EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%；

在约定汇率区间内：2.5%观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD约定年化收益率即期汇率在约定汇率区间内；

高于约定汇率区间上限：1.1%观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的

EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%；

2. 华夏银行人民币单位结构性存款 DWJCNJ25132

产品名称 人民币单位结构性存款 DWJCNJ25132产品期限125天

挂钩标的 上海黄金交易所黄金现货价格 AU9999起息日2025年3月7日到期日2025年7月10日

观察期从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日期初价格：成立日当日挂钩标的收盘价格

结算日价格：结算日当日挂钩标的收盘价格产品结构要素

执行价格1：期初价格×94.00%

执行价格2：期初价格×108.00%

根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在1.20%至2.66%之间，最低可实现年化收益率1.20%：

1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为

1.2%，浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。

2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格2，则浮动收益率=1.46%，预期

约定年化收益率

年化收益率=1.20%+1.46%=2.66%；

3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格1且小于执行价格2，则浮动收

益率=0.93%，预期年化收益率=1.20%+1.26%=2.46%;

4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格1，浮动收益率=0%，则预期年化收益

率=1.20%。

四、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

3尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

六、对公司的影响

单位：元

2024年9月30日

项目2023年12月31日（未经审计）

资产总额18151776184.8018143694578.52

负债总额4056640512.004774832070.86

净资产14095135672.8013368862507.66

货币资金6523063316.847737982810.08

项目2024年1-9月（未经审计）2023年年度经营活动产生的现金流量

1739512698.343463958635.83

净额

截至2024年9月30日，公司货币资金为652306.33万元，本次拟使用合计人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的

3.07%。

截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.35%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资

金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际实际尚未收回现金管理类型实际收益号投入金额收回本金本金金额

1银行定期存款6500065000552.530

2银行理财产品-保本浮动收益型1500015000116.690

4序实际实际尚未收回

现金管理类型实际收益号投入金额收回本金本金金额

3券商理财产品-本金保障型4500045000341.920

4国债逆回购580005800020.520

5银行理财产品-保本浮动收益型1700170010.690

6券商理财产品-本金保障型5000500030.820

7券商理财产品-本金保障型2000020000214.270

8券商理财产品-本金保障型5000--5000

9银行理财产品-保本浮动收益型10000--10000

银行理财产品-保本保最低收益

1016000--16000

型

11银行理财产品-保本浮动收益型1200--1200

12券商理财产品-本金保障型5000--5000

13银行理财产品-保本浮动收益型5000--5000

银行理财产品-保本保最低收益

1415000--15000

型

合计1287.4457200最近12个月内单日最高投入金额65000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）4.86

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.46目前已使用的现金管理额度57200尚未使用的现金管理额度800总现金管理额度58000特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025年3月8日

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