济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2024-062

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户

并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、杭

州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、中信建投证券

股份有限公司（下称“中信建投”）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）

*现金管理金额：人民币40000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金

*现金管理产品名称及现金管理期限：

（一）华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收益凭证：126天

（二）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)：185天

（三）中信建投收益凭证“看涨宝”529期：359天

（四）海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第290号：125天

*履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年10月25日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，

会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

*特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次开立募集资金现金管理专户的情况近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构开户名称资金账户中信建投证券股份有限公司济川药业集团有限公司58181156海通证券股份有限公司济川药业集团有限公司3360088889根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，

1上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金

或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

二、本次实施现金管理的概况

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：40000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币

21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1383772031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）现金管理的基本情况

1.济川有限20000万元购买华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收

益凭证预计收存是否构金额受托方产品产品预计年化益金额续收益类成

（万名称类型名称收益率（万期型关联交元）

元）限易华安证券股份有限券商

华安证公司睿享1.50%-103.56-126本金保理财20000否

券增盈53期3.10%214.03天障型产品浮动收益凭证

2.济川有限10000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品

(TLBB202413335)

2是否

金额预计收益金受托方产品产品预计年化存续收益构成

（万额名称类型名称收益率期限类型关联元）（万元）交易杭州银行“添利保本银行宝”结构

杭州银1.75%/2.5%/88.7/126.71185浮动理财性存款产10000否

行2.7%/136.85天收益产品品型

(TLBB202

413335)

3.济川有限5000万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”529期

是否构金额预计年预计收益受托方产品产品存续收益成

（万化金额名称类型名称期限类型关联交

元）收益率（万元）易中信建投券商收益凭证本金中信建浮动收理财“看涨5000-359天保障否投证券益产品宝”529型期

4.济川有限5000万元购买海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第

290号

是否受托金额预计收益产品产品预计年化存续收益构成

方名（万金额类型名称收益率期限类型关联

称元）（万元）交易海通证券收益凭证券商（1.75%-（29.97-本金海通博盈系列理财50006.75%）或115.58）125天保障否证券黄金鲨鱼

产品1.8%或30.82型鳍看涨第

290号

三、本次现金管理的具体情况

1.华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收益凭证

产品名称华安证券股份有限公司容享增盈53期浮动收益凭证

挂钩标的及方向沪金指数(代码:AUFI.WI)，价差看涨产品期限126天认购期2024年10月28日

3起息日2024年10月29日

2025年03月03日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的

到期日年化到期收益率计息。

2025年03月05日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日;如到期日顺延，

兑付日则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息。

收益构成固定收益+浮动收益

收益率（年化）固定收益率1.50%

浮动收益率本产品浮动收益(年化)区间为0(含)至1.60%(含)。

2. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)

产品名称杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)存款期限185天

存款起息日-存款

2024年11月1日-2025年5月5日

到期日挂钩标的欧元兑美元即期汇率观察日2024年11月29日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）起息日汇率存款起息日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的即期汇率

约定汇率区间起息日汇率*94.000000%（含）—起息日汇率*106.000000%（含）

（1）低于约定汇率区间下限：2.700000%，观察日北京时间 14点彭博页面“BFIX”

公布的欧元兑美元即期汇率小于起息日汇率*94.000000%；

（2）在约定汇率区间内：2.500000%，观察日北京时间 14点彭博页面“BFIX”公收益率布的欧元兑美元即期汇率在约定汇率区间内；

（3）高于约定汇率区间上限：1.750000%，观察日北京时间 14点彭博页面“BFIX”

公布的欧元兑美元即期汇率大于起息日汇率*106.000000%

3.中信建投收益凭证“看涨宝”529期

产品名称中信建投收益凭证“看涨宝”529期

产品期限/投资天数359天

参考指数 1：中信建投世界大类资产配置指数 2.0（代码：WARP2.WI）参考指数

参考指数 2：中债-市场隐含评级 AAA-信用债指数(1-3年)（代码：CBA11321.CS）起始日2024年10月29日

结束日2025年10月20日，若该日不是指数交易日，则顺延至下一指数交易日到期日结束日后第三个营业日，预计为2025年10月23日本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同，投资者实现投资收收益结构及投资收益

益率浮动范围为大于等于【0.00%×调整系数】，其中调整系数=100/100。

4.海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第290号

产品名称海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第290号

产品期限125天，起息日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数上海黄金交易所上海金人民币基准价早盘价，指上海黄金交易所公布的上海黄金挂钩的特定标的交易所上海金人民币基准价早盘价代码:上海黄金交易所上海金人民币基准价早盘价起息日2024年10月29日结算日2025年02月27日

到期日结算日的下两个交易日。遇到非交易日的，则顺延至下一交易日观察期从起息日至结算日之间每个交易日，包含首尾两日观察期价格观察期每个交易日收盘价格

4期初价格起息日挂钩的特定标的的收盘价格

期末价格结算日挂钩的特定标的的收盘价格

触碰价期初价格的105%

行权价期初价格的100%

(1)若挂钩的特定标的的观察期价格曾经高于触碰价，则本计划到期预期年化收益

率为1.8%；

(2)若挂钩的特定标的的观察期价格未曾高于触碰价，且期末价格低于行权价，则

约定年化收益率本计划到期预期年化收益率为1.75%；

（3）若挂钩的特定标的的观察期价格未曾高于触碰价，且期末价格不低于行权价，则本计划到期预期年化收益率为:预期年化收益率=1.75%+(期末价格-行权价)/期

初价格*100%。

四、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

六、对公司的影响

单位：元

2024年9月30日

项目2023年12月31日（未经审计）