济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2024-061

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次赎回产品名称：7天期国债逆回购

*本次赎回金额：人民币58000万元

*履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023年12月8日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会

议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2023年 12月 9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2024年10月19日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-057），公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用58000万元购买7天期国债逆回购。

截至本公告披露日，公司已将该产品赎回，收回本金人民币58000万元，并取得收益人民币20.52万元，与预期不存在较大差异。具体情况如下：

单位：人民币万元理财金预期年化收赎回本实际收受托方产品名称起始日到期日额益率金金额益华安证

2024年2024年

券股份7天期国债逆

5800010月1710月241.845%5800020.52

有限公回购日日司

1二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元序实际实际尚未收回现金管理类型实际收益号投入金额收回本金本金金额

1银行理财产品-保本浮动收益型6850068500667.510

2银行定期存款6500065000552.530

3银行理财产品-保本浮动收益型2000200011.220