河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1617872456.010.264087543397.556.29归属于上市公司股东的

251843358.3825.17556188673.4533.00

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净239817887.9322.51518210176.7434.28利润经营活动产生的现金流

418991681.44-36.53642263121.44-22.54%

量净额

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基本每股收益（元/股）0.2827.270.6132.61

稀释每股收益（元/股）0.2827.270.6132.61

加权平均净资产收益率增加22.87增加20.76个

5.0511.11

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产9745422151.839500531996.362.58归属于上市公司股东的

5062745632.014810284182.335.25

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

21494.1174015.71

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享10401011.1133682778.33

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

4829308.8816320105.95

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出625870.04-382243.03

减：所得税影响额3852213.6911716160.25

合计12025470.4537978496.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产44.33主要原因为公司购买理财增加所致

预付款项239.18主要原因为购买土地预付款增加所致

应收账款-86.75主要原因为本期收回赊销货款所致

应交税费-38.41主要原因为支付年初税费所致

其他收益42.41主要原因为收到政府补助增加所致

投资收益32.83主要原因为理财收入增加所致

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营业利润_年初至报告期末32.42

利润总额_年初至报告期末31.32主要原因：一是公司持续优化产品结构，归属于上市公司股东的净利润_年初对标竞品，加强产品创新，对核心产品进

33.00

至报告期末行优化升级，产品的竞争力不断增强；通归属于上市公司股东的扣除非经常过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，

34.28

性损益的净利润_年初至报告期末公司高中档酒的销售收入增加；二是公司

基本每股收益（元/股）_年初至报告持续开展降本增效活动，确保费用的精准

32.61

期末投入和有效使用，有效的降低费销比和各稀释每股收益（元/股）_年初至报告项费用，盈利水平不断提升所致

32.61

期末

收到其他与经营活动有关的现金-50.90主要原因为本期收到的保证金减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现

49.74主要原因为本期支付股利增加所致

金

主要原因为公司为促进渠道的健康发展，经营活动产生的现金流量净额_本报

-36.53优化渠道管理，降低终端库存，减少预收告期款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数175045无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态河北衡水老白干酿酒（集国有法人22999403225.140无0

团）有限公司

中国银行股份有限公司－

招商中证白酒指数分级证其他452689734.950无0券投资基金

交通银行股份有限公司－

汇添富中盘价值精选混合其他120000231.310无0型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－汇添富消费行业混合其他110000951.200无0型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－鹏华中证酒交易型开其他109295261.190无0放式指数证券投资基金

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香港中央结算有限公司其他98480301.080无0百年人寿保险股份有限公

其他90099430.980无0

司－传统保险产品

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他86140340.940无0式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华安景气领航混合型其他68686310.750无0证券投资基金境内非国有法

衡水京安集团有限公司64650640.710无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北衡水老白干酿酒（集

229994032人民币普通股229994032

团）有限公司

中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证45268973人民币普通股45268973券投资基金

交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合12000023人民币普通股12000023型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－汇添富消费行业混合11000095人民币普通股11000095型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－鹏华中证酒交易型开10929526人民币普通股10929526放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司9848030人民币普通股9848030百年人寿保险股份有限公

9009943人民币普通股9009943

司－传统保险产品

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放8614034人民币普通股8614034式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华安景气领航混合型6868631人民币普通股6868631证券投资基金衡水京安集团有限公司6465064人民币普通股6465064

上述股东关联关系或一致上述股东中，老白干集团为公司控股股东，交通银行股份有限公司行动的说明－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有

限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金同属于汇添富基金管

理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借股东名称（全用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还称）比例比例比例数量合比例数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）计（%）中国银行股份

有限公司－招

商中证白酒指449279734.913410000.04452689734.95数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒

103578151.135095000.06109295261.19

交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－南方中证1000交

9025340.11840000.0286140340.94

易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末转融通出借股份且尚期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期

股东名称（全称）未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量

新增/退出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）招商银行股份有

限公司－南方中

证1000交易型新增0086140340.94开放式指数证券投资基金

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1466978221.831621893045.69

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产957533360.27663444990.43

衍生金融资产--

应收票据186372413.52147138171.68

应收账款3523606.7126603278.97

应收款项融资--

预付款项78370299.5523105483.48

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款29415453.5132138136.13

其中：应收利息9514562.112793813.50

应收股利--

买入返售金融资产--

存货3436778434.243349782536.52

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-1898672.97

流动资产合计6158971789.635866004315.87

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资66046605.8078511696.98

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产3000000.003000000.00

投资性房地产--

固定资产1723729118.431775370140.36

在建工程62394312.9050796690.32

生产性生物资产--

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油气资产--

使用权资产--

无形资产829106760.20840454612.35

其中：数据资源--

开发支出185728.49207510.67

其中：数据资源--

商誉607464352.53607464352.53

长期待摊费用14028392.5815664850.80

递延所得税资产280495091.27263057826.48

其他非流动资产--

非流动资产合计3586450362.203634527680.49

资产总计9745422151.839500531996.36

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款383147223.87430686222.40

预收款项--

合同负债1749776449.161520634001.42

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬155237922.60174967251.70

应交税费358552750.47582175481.02

其他应付款1657583173.141616549296.14

其中：应付利息--

应付股利62223.8269949.87

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债227443138.48197665346.12

流动负债合计4531740657.724522677598.80

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

8/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

永续债--

租赁负债--

长期应付款1000000.001000000.00

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益46494157.5558531261.97

递延所得税负债103441704.55108038953.26

其他非流动负债--

非流动负债合计150935862.10167570215.23

负债合计4682676519.824690247814.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）914747444.00914747444.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积1599444165.421562681858.99

减：库存股108321840.00180536400.00

其他综合收益--

专项储备39541794.6940609535.09

盈余公积206002016.96206002016.96

一般风险准备--

未分配利润2411332050.942266779727.29归属于母公司所有者权益（或股东权

5062745632.014810284182.33

益）合计

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计5062745632.014810284182.33

负债和所有者权益（或股东权益）

9745422151.839500531996.36

总计

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4087543397.553845680097.80

其中：营业收入4087543397.553845680097.80

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本3405676535.683329578545.38

其中：营业成本1381195478.521278634030.66

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加669364383.15648246071.82

销售费用1075949311.681098353096.37

管理费用282796318.08307174385.97

研发费用10908117.4610309568.52

财务费用-14537073.21-13138607.96

其中：利息费用-140125.00

利息收入16471626.3115060487.48

加：其他收益33682778.3323651898.03

投资收益（损失以“-”号填列）15957551.8412013633.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2439908.822466098.18以摊余成本计量的金融资产终止确

--认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2802462.933836939.49

信用减值损失（损失以“-”号填列）1301975.672105258.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）968749.70-1780759.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）159341.65439193.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）736739721.99556367716.78

加：营业外收入3344638.896723670.94

减：营业外支出3812207.862419514.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）736272153.02560671873.33

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减：所得税费用180083479.57142473490.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）556188673.45418198382.88

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

556188673.45418198382.88

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填--

列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

556188673.45418198382.88“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

--后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金

--额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

--净额

七、综合收益总额556188673.45418198382.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额556188673.45418198382.88

（二）归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.610.46

（二）稀释每股收益(元/股)0.610.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4742150760.794670612175.64

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还2440.86-

收到其他与经营活动有关的现金124586721.44253730999.33

经营活动现金流入小计4866739923.094924343174.97

购买商品、接受劳务支付的现金1313235166.841336218791.32

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金696253197.04686658837.20

支付的各项税费1443876247.911424616210.51

支付其他与经营活动有关的现金771112189.86647727989.34

经营活动现金流出小计4224476801.654095221828.37

经营活动产生的现金流量净额642263121.44829121346.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1789000000.002136576458.00

取得投资收益收到的现金33136736.1129987343.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

277859.401009873.50

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1822414595.512167573675.25

12/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

123914502.13114094033.73

产支付的现金

投资支付的现金2085000000.001866700000.00

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金-166750.00

投资活动现金流出小计2208914502.131980960783.73

投资活动产生的现金流量净额-386499906.62186612891.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

--现金

取得借款收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金-50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金410375882.04274050143.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、

--利润

支付其他与筹资活动有关的现金302156.64947.46

筹资活动现金流出小计410678038.68324051091.24

筹资活动产生的现金流量净额-410678038.68-324051091.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-154914823.86691683146.88

加：期初现金及现金等价物余额1621893045.691094762369.19

六、期末现金及现金等价物余额1466978221.831786445516.07

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年10月31日