时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600551证券简称：时代出版时代出版传媒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入1839889806.41-7.236276223525.600.95

归属于上市公司股东的净利润89959648.0311.62261472715.11-0.30归属于上市公司股东的扣除非

62655712.09-26.99230655452.27-7.07

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用273902709.46225.70

基本每股收益（元/股）0.1327-20.250.3856-28.79

稀释每股收益（元/股）0.1327-20.250.3856-28.79

加权平均净资产收益率（%）1.520.064.56-0.38

1/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产9018588121.439231879312.54-2.31归属于上市公司股东的所有者

5715325477.775695475734.530.35

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-725961.31-8518663.26部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损6018190.9113885142.13益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益20076951.1913904652.07以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益1687631.035044549.27

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6255449.29

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

2/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出441053.74979505.65其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额38030.79120107.95

少数股东权益影响额（税后）155898.83613264.36

合计27303935.9430817262.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净主要系本期紧抓在途货物结算力

225.70

额_年初至报告期末度，现金回款大于上年同期所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数169970总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

安徽出版集团有限责任公司国有法人42101578062.090无

中科大资产经营有限责任公司国有法人331319284.890未知

香港中央结算有限公司其他232794483.430未知

合肥科聚高技术有限责任公司国有法人105969021.560未知

杨春艳境内自然人88471801.300未知

张淑珍境内自然人46046590.680未知

杨德强境内自然人34154550.500未知

3/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

招商银行股份有限公司－泰康

其他27503000.410未知品质生活混合型证券投资基金

宋杰境内自然人27285800.400未知

袁孝炳境内自然人23783400.350未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量安徽出版集团有限责任公司421015780人民币普通股421015780中科大资产经营有限责任公司33131928人民币普通股33131928香港中央结算有限公司23279448人民币普通股23279448合肥科聚高技术有限责任公司10596902人民币普通股10596902杨春艳8847180人民币普通股8847180张淑珍4604659人民币普通股4604659杨德强3415455人民币普通股3415455

招商银行股份有限公司－泰康

2750300人民币普通股2750300

品质生活混合型证券投资基金宋杰2728580人民币普通股2728580袁孝炳2378340人民币普通股2378340上述股东关联关系或一致行动不适用的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

4/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金2860703824.683176658406.12

交易性金融资产698088287.87663792214.83衍生金融资产

应收票据43965248.29180935887.17

应收账款966871062.63660828274.11

应收款项融资14260331.1458684490.29

预付款项1005185755.55698352279.85

其他应收款22749875.5741017664.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1022933434.611345421051.24

其中：数据资源合同资产

持有待售资产5015561.435015561.43

一年内到期的非流动资产177735369.0099738461.64

其他流动资产362670360.96316972111.87

流动资产合计7180179111.737247416403.08

非流动资产：

债权投资142741690.25219271916.58其他债权投资长期应收款

长期股权投资90525143.4289064638.47

其他权益工具投资654065.79654065.79

其他非流动金融资产657612266.28690983968.25

投资性房地产216418304.79222358215.49

固定资产534711611.77563951422.23

在建工程833291.891725836.90

使用权资产2528372.994089560.54

无形资产75951504.0581466938.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用769588.49675214.48

递延所得税资产115663169.98109571093.82

其他非流动资产650038.06

非流动资产合计1838409009.701984462909.46

5/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

资产总计9018588121.439231879312.54

流动负债：

短期借款143893673.78521230038.58交易性金融负债衍生金融负债

应付票据427355401.06499605949.02

应付账款1258851795.181381767025.97

预收款项3315442.212968337.52

合同负债839807000.36522016597.41

应付职工薪酬120788162.11138543087.96

应交税费27576095.5944204127.39

其他应付款227318630.34220104107.37

其中：应付利息

应付股利1098650.002692400.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债895256.632442908.81

其他流动负债82179073.6355580087.80

流动负债合计3131980530.893388462267.83

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1148697.031107361.84长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11300000.0011300000.00

递延收益90699834.3378230046.37

递延所得税负债351462.32351462.32其他非流动负债

非流动负债合计103499993.6890988870.53

负债合计3235480524.573479451138.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）678055239.00484325171.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积968481262.431162211330.43

减：库存股

其他综合收益-465934.21-465934.21专项储备

盈余公积286649200.18286649200.18

6/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润3782605710.373762755967.13

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5715325477.775695475734.53

少数股东权益67782119.0956952439.65

所有者权益（或股东权益）合计5783107596.865752428174.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计9018588121.439231879312.54

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并利润表

2024年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6276223525.606217346975.16

其中：营业收入6276223525.606217346975.16利息收入

二、营业总成本5988087747.395976113571.21

其中：营业成本5685283012.625633368317.62利息支出

税金及附加17665605.9815892488.75

销售费用108752855.37126995003.30

管理费用190439678.31194651982.60

研发费用27102825.6826467702.24

财务费用-41156230.57-21261923.30

其中：利息费用9209049.207143668.71

利息收入49883033.8428390352.93

加：其他收益48596950.2738595695.53

投资收益（损失以“-”号填列）5717409.6341793003.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1460504.94-145207.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）19264264.74-2501362.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7014198.38-25839737.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-29094726.77-28659020.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）14371.28262313.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）325619848.98264884296.18

加：营业外收入1801244.271738815.52

减：营业外支出502838.621869162.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）326918254.63264753949.53

7/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

减：所得税费用63043923.242127825.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）263874331.39262626123.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）263874331.39262626123.72

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号261472715.11262257518.78填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2401616.28368604.94

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额263874331.39262626123.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额261472715.11262257518.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额2401616.28368604.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.38560.5415

（二）稀释每股收益(元/股)0.38560.5415

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7799431312.007253988549.04

8/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

收到的税费返还35141470.8944005039.43

收到其他与经营活动有关的现金62114329.4146190468.24

经营活动现金流入小计7896687112.307344184056.71

购买商品、接受劳务支付的现金7017199172.497009491665.35

支付给职工及为职工支付的现金299792765.72303567871.72

支付的各项税费166421511.91100962445.00

支付其他与经营活动有关的现金139370952.72148070780.25

经营活动现金流出小计7622784402.847562092762.32

经营活动产生的现金流量净额273902709.46-217908705.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金523230874.93727355088.24

取得投资收益收到的现金16656593.0679046852.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净71388.07448867.74额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19380000.00

收到其他与投资活动有关的现金41143479.7423099590.78

投资活动现金流入小计600482335.80829950399.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13007169.5032940068.57

投资支付的现金539727984.13851422555.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计552735153.63884362624.21

投资活动产生的现金流量净额47747182.17-54412224.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金321014289.27524635973.46

收到其他与筹资活动有关的现金269890919.54173838582.76

筹资活动现金流入小计590905208.81698474556.22

偿还债务支付的现金698350654.07258585009.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金260861100.58137923938.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金249077594.52151984210.42

筹资活动现金流出小计1208289349.17548493158.06

筹资活动产生的现金流量净额-617384140.36149981398.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响592992.312224434.34

五、现金及现金等价物净增加额-295141256.42-120115097.95

加：期初现金及现金等价物余额3061652252.392166298261.59

六、期末现金及现金等价物余额2766510995.972046183163.64

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆

9/10时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月25日