厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600549证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入9207409717.68-14.7326369085913.45-10.70归属于上市公司股东
385785870.114.321402388931.2720.78
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益370135306.407.901228075071.7415.37的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用2293080011.8518.23流量净额基本每股收益（元/
0.27274.040.991320.46
股）
1/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.27274.040.991320.46
股）
加权平均净资产收益减少0.09增加1.07个
3.2712.02率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产41347491836.3939272520363.255.28归属于上市公司股东
12063148877.7811211805221.137.59
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-6250329.91181902777.33的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享34598752.96146970276.10
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
2541905.467822298.93
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费814625.732859269.16
受托经营取得的托管费收入200599.6153603.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1818887.93-2791032.89
减：所得税影响额4549548.0964399302.97
少数股东权益影响额（税后）9886554.1298104030.01
合计15650563.71174313859.53
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数899660总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份状数量态
福建省稀有稀土（集团）有
国有法人45058268231.77-无-限公司
五矿有色金属股份有限公司国有法人1219316748.60-无-
日本联合材料公司境外法人507201453.58-无-
香港中央结算有限公司其他495559843.49-无-
上海核威投资有限公司国有法人212264001.50-无-中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指其他153322221.08-无-数证券投资基金
全国社保基金一零三组合其他120000000.85-无-中国邮政储蓄银行有限责任
公司－东方增长中小盘混合其他75198110.53-无-型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－汇添富中证新能源汽车产
其他67141840.47-无-业指数型发起式证券投资基金（LOF）中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－其他61631480.43-无-
005L－CT001沪
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
福建省稀有稀土（集团）有人民币普
450582682450582682
限公司通股人民币普五矿有色金属股份有限公司121931674121931674通股人民币普日本联合材料公司5072014550720145通股人民币普香港中央结算有限公司4955598449555984通股
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人民币普上海核威投资有限公司2122640021226400通股中国农业银行股份有限公司人民币普
－中证500交易型开放式指1533222215332222通股数证券投资基金人民币普全国社保基金一零三组合1200000012000000通股中国邮政储蓄银行有限责任人民币普
公司－东方增长中小盘混合75198117519811通股型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－汇添富中证新能源汽车产人民币普
67141846714184
业指数型发起式证券投资基通股金（LOF）中国人寿保险股份有限公司人民币普
－传统－普通保险产品－61631486163148通股
005L－CT001沪
上述股东关联关系或一致行第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股东
动的说明之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限前10名股东及前10名无限售股东持股数均为普通账户持股。
售股东参与融资融券及转融其中:中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数
通业务情况说明（如有）证券投资基金期初通过转融通业务出借股份1380600股，期末出借股份0股;中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源
汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期初通过转融通业务
出借股份417000股，期末出借股份0股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份股东名称账户持股且尚未归还账户持股且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限
公司－中证
500交易型46473220.3313806000.10153322221.0800
开放式指数证券投资基金
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中国工商银行股份有限
公司－汇添富中证新能
56746840.404170000.0367141840.4700
源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年前三季度，公司围绕三大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。
1、钨钼业务方面。2024年前三季度，公司钨钼业务实现营业收入132.49亿元，同比增长
7.04%；实现利润总额19.60亿元，同比增长17.34%。钨钼主要产品平稳发展，其中，深加工产品
细钨丝保持较快增长，前三季度共实现销量1065亿米，同比增长95%，销售收入同比增长52%；
切削工具产品销量同比增长2%，销售收入同比增长8%。
2、能源新材料业务方面。2024年前三季度，公司新能源电池材料业务实现营业收入98.82亿元，同比下降24.69%；实现利润总额3.86亿元，同比下降13.87%。前三季度，钴酸锂产品销量
3.23万吨，同比增长30%，行业龙头地位稳固；三元材料产品销量3.86万吨，同比增长65%，但
受原材料价格下降及行业竞争加剧影响，收入及利润同比减少。
3、稀土业务方面。2024年前三季度，公司稀土业务实现营业收入32.03亿元，同比下降18.25%，
主要是由于原材料价格下降，以及原稀土冶炼分离业务本期不再纳入合并报表范围的影响；实现利润总额1.80亿元，同比增长61.92%，其中，主要深加工产品磁性材料前三季度销量6325吨，同比增长15%，盈利能力逐季提升。
4、房地产业务方面。2024年前三季度，房地产业务实现营业收入0.35亿元，同比下降68.38%；
实现利润总额0.68亿元，同比增利1.74亿元。主要原因为上半年完成处置成都滕王阁地产及成都滕王阁物业股权，确认投资收益1.45亿元。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3482837576.242851087849.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产501121089.25504162210.94衍生金融资产
应收票据245384752.89242417105.24
应收账款5662124041.906200615374.66
应收款项融资1677257239.211301251053.60
预付款项395254510.69334120538.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款160474392.84186204283.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8243914874.647418938646.84
其中：数据资源合同资产
持有待售资产734205472.65一年内到期的非流动资产
其他流动资产366442091.56296245665.18
流动资产合计20734810569.2220069248200.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款45469316.4340059288.00
长期股权投资3562249724.073300212780.02
其他权益工具投资31937548.1031937548.10
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其他非流动金融资产72988817.40496742.97
投资性房地产55085137.6257845872.22
固定资产10328621763.1110138176901.02
在建工程3467405302.192664792595.56生产性生物资产油气资产
使用权资产116874446.46104519959.35
无形资产1639177047.391655831311.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉13919625.0613919625.06
长期待摊费用144358434.55123825231.88
递延所得税资产859765502.18838526955.49
其他非流动资产274828602.61233127350.93
非流动资产合计20612681267.1719203272162.54
资产总计41347491836.3939272520363.25
流动负债：
短期借款2955909630.942165595042.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2655123779.071892007962.42
应付账款3449054157.423674311085.06预收款项
合同负债492676765.12696773967.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬321134113.90143272730.60
应交税费232050553.90223123905.97
其他应付款1173390158.60757949474.90
其中：应付利息
应付股利552944646.43236165413.68应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债34992863.38
一年内到期的非流动负债2292389456.551173131376.63
其他流动负债150038424.10137403584.37
流动负债合计13721767039.6010898561993.84
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6837185335.377026588765.25
应付债券1638572226.00
其中：优先股永续债
租赁负债89694193.6493195781.01
长期应付款113322092.70112170792.70
长期应付职工薪酬28918038.5828918038.58
预计负债4493792.754869568.70
递延收益346184327.23330611147.71
递延所得税负债55456527.0167840004.70其他非流动负债
非流动负债合计7475254307.289302766324.65
负债合计21197021346.8820201328318.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418243500.001418285200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3301544302.753312938634.82
减：库存股17830232.0019433169.00
其他综合收益21236671.4217351550.38
专项储备166290476.90144148337.49
盈余公积582978758.31582978758.31一般风险准备
未分配利润6590685400.405755535909.13归属于母公司所有者权益（或股东权
12063148877.7811211805221.13
益）合计
少数股东权益8087321611.737859386823.63
所有者权益（或股东权益）合计20150470489.5119071192044.76负债和所有者权益（或股东权
41347491836.3939272520363.25
益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并利润表
2024年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入26369085913.4529528188188.83
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其中：营业收入26369085913.4529528188188.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本24013126006.5127352685624.62
其中：营业成本21507434929.0724682109543.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加164534554.94184271157.80
销售费用283889865.51259407187.05
管理费用717155710.42706369789.82
研发费用1094719042.741111259094.37
财务费用245391903.83409268851.74
其中：利息费用274346512.95468087819.53
利息收入36047750.7135256251.18
加：其他收益216556527.26160764157.17投资收益（损失以“-”号填
160488177.9011102159.09
列）
其中：对联营企业和合营企业的
8116290.359145068.59
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
5179308.45-136003.78“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
37573300.5560856872.55
填列）资产减值损失（损失以“-”号-170973737.85-269812087.96
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3305665.50-282201.56
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2608089148.752137995459.72
加：营业外收入4348681.056761146.94
减：营业外支出18096136.0220964096.88
9/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填
2594341693.782123792509.78
列）
减：所得税费用384746995.41291665757.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2209594698.371832126752.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2209594698.371832126752.22“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1402388931.271161124339.79（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
807205767.10671002412.43号填列）
六、其他综合收益的税后净额9834345.325658174.20
（一）归属母公司所有者的其他综合
3885121.049399572.20
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3885121.049399572.20
（1）权益法下可转损益的其他综
-2849515.349519069.76合收益
（2）其他债权投资公允价值变动446006.93-1318676.81
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额6288629.451199179.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
5949224.28-3741398.00
益的税后净额
七、综合收益总额2219429043.691837784926.42
（一）归属于母公司所有者的综合收
1406274052.311170523911.99
益总额
10/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总
813154991.38667261014.43
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.99130.8229
（二）稀释每股收益(元/股)0.99130.8229
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金22384080132.8825351712287.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还85338887.5275092738.53
收到其他与经营活动有关的现金350134250.63364128200.24
经营活动现金流入小计22819553271.0325790933226.76
购买商品、接受劳务支付的现金16970762683.1920342085058.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2044068682.021824707420.76
支付的各项税费961217670.371116321465.67
支付其他与经营活动有关的现金550424223.60568319868.46
经营活动现金流出小计20526473259.1823851433813.05
经营活动产生的现金流量净额2293080011.851939499413.71
11/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1911001118.711303013116.67
取得投资收益收到的现金53126226.0739705517.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
644394.33919535.45
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
515398464.6610000000.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2480170203.771353638169.74
购建固定资产、无形资产和其他长期
1572493241.801469912716.38
资产支付的现金
投资支付的现金2166148356.161430643956.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金38912.80
投资活动现金流出小计3738680510.762900556672.53
投资活动产生的现金流量净额-1258510306.99-1546918502.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5600000.001338633000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
5600000.001338633000.00
的现金
取得借款收到的现金4239970724.446419792513.61
收到其他与筹资活动有关的现金405408623.291347871469.92
筹资活动现金流入小计4650979347.739106296983.53
偿还债务支付的现金3619005953.885458657480.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1112289613.911130335580.93
金
其中：子公司支付给少数股东的股
259211461.60361219488.32
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金376998175.282078812927.63
筹资活动现金流出小计5108293743.078667805989.30
筹资活动产生的现金流量净额-457314395.34438490994.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
18217551.695354743.46
响
五、现金及现金等价物净增加额595472861.21836426648.61
加：期初现金及现金等价物余额2837850861.252157348119.11
六、期末现金及现金等价物余额3433323722.462993774767.72
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司资产负债表
2024年9月30日
12/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金699270061.84488143088.64交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款341119322.45463297021.95
应收款项融资3762080.422859417.16
预付款项13944074.9957918462.16
其他应收款5544226761.215736608964.87
其中：应收利息
应收股利845581116.84351628595.54
存货246100736.34151777263.13
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9919029.481202061.54
流动资产合计6858342066.736901806279.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12223419824.4311860303731.42
其他权益工具投资24999200.0024999200.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产231966631.74232314605.15
在建工程7970502.484232614.22生产性生物资产油气资产
使用权资产8456796.4610335803.92
无形资产77648147.9954535666.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用27806489.55542311.42
递延所得税资产55132415.8971748643.89
其他非流动资产2357474.257153148.13
13/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产合计12659757482.7912266165725.05
资产总计19518099549.5219167972004.50
流动负债：
短期借款2022306517.681539926109.59交易性金融负债衍生金融负债
应付票据39940390.6763723880.43
应付账款258074251.52308429589.41预收款项
合同负债913091.3248882488.26
应付职工薪酬41530450.6030280004.73
应交税费2082761.907064663.35
其他应付款3950615509.453291053742.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1941570953.441007544649.56
其他流动负债118701.876372723.49
流动负债合计8257152628.456303277851.69
非流动负债：
长期借款4055260000.004319160000.00
应付债券1638572226.00
其中：优先股永续债
租赁负债1019199.113859008.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18337545.955288885.33
递延所得税负债1268519.471550370.59其他非流动负债
非流动负债合计4075885264.535968430490.82
负债合计12333037892.9812271708342.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418243500.001418285200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3467369117.833461521528.33
减：库存股17830232.0019433169.00
其他综合收益11453601.6014304294.06
专项储备26563109.0622875783.14
14/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
盈余公积582978758.31582978758.31
未分配利润1696283801.741415731267.15
所有者权益（或股东权益）合计7185061656.546896263661.99负债和所有者权益（或股东权
19518099549.5219167972004.50
益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入2360670932.232112790648.56
减：营业成本2216558990.901886641762.91
税金及附加3855951.365756714.29
销售费用5412261.815307139.13
管理费用115252022.45110934505.78
研发费用92342615.8591537045.70
财务费用193692895.19203355988.73
其中：利息费用250231951.75262138234.74
利息收入57848102.3264534022.91
加：其他收益18988490.8421371615.06投资收益（损失以“-”号填
1117262311.15748348194.95
列）
其中：对联营企业和合营企业的
31382964.85-5494971.07
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2007782.74-3039457.84
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3577081.80
填列）资产处置收益（损失以“-”号-97.211317.70
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）868237600.39575939161.89
加：营业外收入88539.6778113.13
减：营业外支出4199580.86716439.91
15/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填
864126559.20575300835.11
列）
减：所得税费用16334584.61-292782.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）847791974.59575593617.87
（一）持续经营净利润（净亏损以
847791974.59575593617.87“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2850692.469243353.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-2850692.469243353.49益
1.权益法下可转损益的其他综合收
-2849515.349519069.76益
2.其他债权投资公允价值变动-1177.12-275716.27
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额844941282.13584836971.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2549277822.692146141821.46
收到的税费返还1348761.07
收到其他与经营活动有关的现金163693457.08201468011.80
16/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计2712971279.772348958594.33
购买商品、接受劳务支付的现金2519712412.651797260571.67
支付给职工及为职工支付的现金143491134.60132433914.51
支付的各项税费9067129.7530911279.18
支付其他与经营活动有关的现金71363823.8565106227.65
经营活动现金流出小计2743634500.852025711993.01
经营活动产生的现金流量净额-30663221.08323246601.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00
取得投资收益收到的现金632152984.06721072001.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
31737.1383582.35
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
63004840.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计692184721.19784160423.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
64103789.9826696382.21
资产支付的现金
投资支付的现金370555000.0096390400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金38912.80
投资活动现金流出小计434697702.78123086782.21
投资活动产生的现金流量净额257487018.41661073641.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2160988201.083645260000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2862178657.202094386787.20
筹资活动现金流入小计5023166858.285739646787.20
偿还债务支付的现金2428500000.003231000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
837080415.14774504318.39
金
支付其他与筹资活动有关的现金1777465016.982610051766.73
筹资活动现金流出小计5043045432.126615556085.12
筹资活动产生的现金流量净额-19878573.84-875909297.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
31749.71-3562935.03
响
五、现金及现金等价物净增加额206976973.20104848009.70
加：期初现金及现金等价物余额488143088.64770758932.64
六、期末现金及现金等价物余额695120061.84875606942.34
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
17/18厦门钨业股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2024年10月25日
