证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2025-014

山东黄金矿业股份有限公司

关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财

产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

*投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）35亿元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为9.26%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

*审议程序：公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议

审议通过了《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

*特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控的前提下，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司及其所属子公司（以下简称“金控集团”）使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给金控集团及公司谋求较好投资回报。（二）投资金额金控集团2025年度将使用单日最高额度不超过（含）35亿元人民币的自有

资金进行委托理财，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为9.26%。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

（三）资金来源

本次委托理财事项使用的资金为金控集团自有资金，该资金的使用不会造成金控集团及公司的资金压力，也不会对金控集团及公司正常经营、投资等行为带来影响。

（四）投资方式

金控集团拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机

构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

（五）投资期限本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政

策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

21.金控集团按企业内部控制规范要求，制定《投资管理制度》等制度，规范

公司投资理财产品的审批与执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。

2.金控集团建立相关台账，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施。

3.公司董事会、董事会审计委员会有权对金控集团投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。内部审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.金控集团把风险防范放在首位，建立了覆盖投前、投中、投后全流程的风

险管理体系，运用多种手段预判、识别、监测可能产生的风险并及时应对。

5.公司紧跟外部监管机构的政策规定变化，动态调整风险管理策略及具体措施，全方位符合合规要求。

6.公司按规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响金控集团本次使用自有资金进行理财是在确保日常运营和资金安全的前提下，不会影响金控集团及公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

依据金融工具准则，金控集团购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。具体以审计结果为准。

金控集团及公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、进展披露

3资是否未来是

委托报酬实际收益委托理财委托理财委托理财金资金经过否有委

受托人理财确定或损失（万实际收回情况（万元）金额起始日期终止日期来投向法定托理财类型方式元）源程序计划

1、北京熙基金2000.002015/5/72019/5/6自股权按合-961.622019年收回本金55.67；是否

信资本管有投资同约2022年收回本金74.42；

理中心（有资定执2024年收回本金21.70。限合伙）金行

2、西部优基金10000.002015/4/212020/4/20自股权按合-2557.132018年收回本金1095.67；是否

势资本有有投资同约2019年收回本金212.92；

限公司资定执2020年收回本金529.04；

金行2021年收回本金126.02；

2022年收回本金168.68；

2023年收回本金27.32；

2024年收回本金28.07。

3、杭州长基金2500.002017/12/182023/12/17自股权按合-453.362019年收回本金1375.67；是否

誉资产管有投资同约2020年收回本金37.06；

理合伙企资定执2022年收回本金224.94。

业（有限合金行伙）

4、济南东基金25216.502019/3/192023/3/31自股权按合10.542021年收回本金8345；是否

方股权投有投资同约2022年收回本金41.73；

资基金合资定执2023年收回本金8803.34；

伙企业（有金行2024年收回本金8026.43。限合伙）

1.上述委托理财为公司收购金控集团前，其于2015年5月7日投资的北京

熙信永辉投资中心（有限合伙）2000.00万元，北京熙信永辉投资中心（有限合伙）总规模6000.00万元，投资期限4年，受托管理人为北京熙信资本管理中心（有限合伙）。该项目委托理财期末本金1842.21万元，期末资产净值886.59万元，确认损失961.62万元。截至本报告披露日，该项目正在清算中，金控集团将定期跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障资金收回。

2.上述委托理财为公司收购金控集团前，其于2015年4月21日投资的北京熙信

开元股权投资中心（有限合伙）10000.00万元，北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）总规模22650.00万元，投资期限5年，受托管理人为西部优势资本有限

4公司。该项目委托理财期末本金7812.27万元，期末资产净值5255.14万元，确认

损失2557.13万元。截至本报告披露日，该项目正在清算中，金控集团将定期跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障资金收回。

3.上述委托理财为公司收购金控集团前，其于2017年12月18日投资的杭州长

誉资产管理合伙企业（有限合伙）2500.00万元，杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）总规模45000.00万元，投资期限6年。该项目委托理财期末本金862.33万元，期末资产净值408.98万元，确认损失453.36万元。截至本报告披露日，该项目处于退出过程中，金控集团将定期跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障资金收回。

4.上述委托理财为公司收购金控集团前，其于2019年3月19日投资的济南东

方股权投资基金合伙企业（有限合伙）25216.50万元，济南东方股权总规模

30216.50万元，投资期限4年。该项目委托理财期末本金全部收回，期末资产净

值10.54万元。截至本报告披露日，该项目剩余12.62万元权益未分配。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27日

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