狮头科技发展股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:600539证券简称:狮头股份
狮头科技发展股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入95771539.38-12.89319404164.41-0.25归属于上市公司股东的净
-1247539.12不适用-7108941.34不适用利润归属于上市公司股东的扣
-2550997.84不适用-10177888.54不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-44040652.56不适用净额
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基本每股收益(元/股)-0.0054不适用-0.0309不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0054不适用-0.0309不适用增加
增加182.69个
加权平均净资产收益率(%)-0.3554198.44个-2.0422百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产502643337.29556060473.67-9.61归属于上市公司股东的所
344541678.32351650619.66-2.02
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲
100847.75100847.75
销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公42481.07525801.48司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变401603.301707180.23动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1000000.001000000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36494.69634841.14其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1649.34309292.41
少数股东权益影响额(税后)276318.75590430.99
合计1303458.723068947.20
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)经营活动产生的现金流量不适用主要系其他单位往来款支出以及采购货款减少所致。
净额_年初至报告期末归属于上市公司股东的净不适用
利润_本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_不适用本报告期
基本每股收益(元/股)_不适用主要系本报告期加强市场推广费精准投放,销售费用本报告期同比减少以及调整业务人工成本同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)_不适用本报告期增加
加权平均净资产收益率(%)
198.44个
_本报告期百分点归属于上市公司股东的净不适用
利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣主要系公司优化品牌资源及调整管理团队,降本增除非经常性损益的净利润_不适用效,减少费用支出所致。
年初至报告期末
基本每股收益(元/股)_不适用
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年初至报告期末
稀释每股收益(元/股)_不适用年初至报告期末增加
加权平均净资产收益率(%)
182.69个
_年初至报告期末百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总
11264不适用
东总数数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态上海远涪企业管理境内非国有48982
6141270026.700质押
有限公司法人376山西潞安工程有限
国有法人2585730011.240无0公司华远陆港资本运营
国有法人116515495.070无0有限公司
魏文浩境内自然人71570003.110无0上海桦悦企业管理境内非国有
46522042.020无0
有限公司法人
何建东境内自然人36500001.590无0
徐开东境内自然人25250001.100无0
黄彪境内自然人23686011.030无0
段立元境内自然人22441520.980无0
戚家伟境内自然人18012000.780无0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海远涪企业管理
61412700人民币普通股61412700
有限公司山西潞安工程有限
25857300人民币普通股25857300
公司华远陆港资本运营
11651549人民币普通股11651549
有限公司魏文浩7157000人民币普通股7157000
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上海桦悦企业管理
4652204人民币普通股4652204
有限公司何建东3650000人民币普通股3650000徐开东2525000人民币普通股2525000黄彪2368601人民币普通股2368601段立元2244152人民币普通股2244152戚家伟1801200人民币普通股1801200上述股东关联关系上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关
或一致行动的说明系。山西潞安工程有限公司、华远陆港资本运营有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制,但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。
前10名股东及前
10名无限售股东参股东魏文浩通过投资者信用证券账户持有公司股份7157000股;徐开东
与融资融券及转融通过普通证券账户持有公司股份1473200股,通过投资者信用证券账户通业务情况说明持有公司股份1051800股。
(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:狮头科技发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
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货币资金42453128.2895181488.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产80248434.17100148140.96衍生金融资产应收票据
应收账款23126452.9636907778.82
应收款项融资968408.94
预付款项34362935.2246920387.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14187078.5522982089.61
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货212911430.13158721301.51
其中:数据资源
合同资产133000.00133000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5259708.064349433.34
流动资产合计412682167.37466312028.63
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2687371.592687371.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14449439.0015668706.01在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11965839.158416420.19
无形资产2282316.022168666.03
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉50671288.3250671288.32
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长期待摊费用1714736.511945867.73
递延所得税资产6164199.618164145.45
其他非流动资产25979.7225979.72
非流动资产合计89961169.9289748445.04
资产总计502643337.29556060473.67
流动负债:
短期借款28686682.9835072193.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25221213.1623220038.96预收款项
合同负债4231111.4025860771.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6383290.9211853481.75
应交税费2066371.052860144.89
其他应付款6706033.7116786101.71
其中:应付利息
应付股利800.00800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3527549.242099050.60
其他流动负债262731.073210.26
流动负债合计77084983.53117754992.98
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债8383364.386168194.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益648944.10767246.58
递延所得税负债2784370.343128916.87
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其他非流动负债
非流动负债合计11816678.8210064357.79
负债合计88901662.35127819350.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)230000000.00230000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积523310408.84523310408.84
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37406629.5237406629.52一般风险准备
未分配利润-446175360.04-439066418.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计344541678.32351650619.66
少数股东权益69199996.6276590503.24
所有者权益(或股东权益)合计413741674.94428241122.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计502643337.29556060473.67
公司负责人:吴家辉主管会计工作负责人:陈悦蔚会计机构负责人:万晶合并利润表
2024年1—9月
编制单位:狮头科技发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入319404164.41320216374.24
其中:营业收入319404164.41320216374.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本326806722.65343621241.73
其中:营业成本244331207.70234095203.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加652992.01-136799.67
销售费用50168952.7969952171.67
管理费用28938830.2638207765.55
研发费用607875.87
财务费用2714739.89895024.73
其中:利息费用1657217.621208898.81
利息收入517058.951113730.52
加:其他收益581492.07878800.16
投资收益(损失以“-”号填列)1559593.813132721.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)248434.17-969625.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)1398794.00773128.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)441677.576000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)2.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3172566.62-19583840.39
加:营业外收入1164322.572937024.36
减:营业外支出520566.67114382.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2528810.72-16761198.32
减:所得税费用1943011.141643693.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4471821.86-18404891.82
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填-4471821.86-18404891.82
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以-7108941.34-17097548.87“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2637119.48-1307342.95
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
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(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4471821.86-18404891.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7108941.34-17097548.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额2637119.48-1307342.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0309-0.0743
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0309-0.0743
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:吴家辉主管会计工作负责人:陈悦蔚会计机构负责人:万晶合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:狮头科技发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金365497522.76376315465.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还561950.751063322.00
收到其他与经营活动有关的现金35072816.3334437784.77
经营活动现金流入小计401132289.84411816572.12
购买商品、接受劳务支付的现金309112589.95345798983.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49522437.1453199825.23
支付的各项税费14053554.0430353408.31
支付其他与经营活动有关的现金72484361.27107404621.70
经营活动现金流出小计445172942.40536756838.26
经营活动产生的现金流量净额-44040652.56-124940266.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金298000000.00398000000.00
取得投资收益收到的现金1615385.433144419.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
7595.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00157591.70收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计299615386.43401309606.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
276898.001326497.97
现金
投资支付的现金278000000.00349900000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18993320.13支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计278276898.00370219818.10
投资活动产生的现金流量净额21338488.4331089788.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5000.0014020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34743737.7744979090.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计34748737.7758999090.00
偿还债务支付的现金52231934.7554456100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11620681.701107758.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10500000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4674291.6025120978.16
筹资活动现金流出小计68526908.0580684836.85
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筹资活动产生的现金流量净额-33778170.28-21685746.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97677.88-56880.16
五、现金及现金等价物净增加额-56382656.53-115593104.90
加:期初现金及现金等价物余额94931222.42174093250.99
六、期末现金及现金等价物余额38548565.8958500146.09
公司负责人:吴家辉主管会计工作负责人:陈悦蔚会计机构负责人:万晶
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2024年10月30日