中铁工业:中铁工业2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2025-007

中铁高新工业股份有限公司

2024年日常关联交易执行情况及2025年

日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

*《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议以6票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。

《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计和执行情况

公司第九届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2024年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2024年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币预计金额与实际发

2024年预计2024年实际

关联交易类别关联人生金额差异较大的金额发生原因中铁工及其控制的其

100-

他企业（除中国中铁）采购商品和接受中国中铁及其控制的劳务220000140419采购需求变化其他企业小计220100140419中铁工及其控制的其

100-

他企业（除中国中铁）出售商品和提供中国中铁及其控制的部分项目本年新开劳务800000745396其他企业工尚未进行结算小计800100745396中铁工及其控制的其

100-

他企业（除中国中铁）提供租赁及其他中国中铁及其控制的部分项目本年尚未服务7000018280其他企业进行结算小计7010018280预计金额与实际发

2024年预计2024年实际

关联交易类别关联人生金额差异较大的金额发生原因中铁工及其控制的其

100-

他企业（除中国中铁）承租及其他服务中国中铁及其控制的本年中国中铁内部200006712其他企业租赁业务开展较少小计201006712在关联人财务公中铁财务有限责任公

400000357908

司的存款服务司在关联人财务公中铁财务有限责任公

200000-

司的贷款服务司合计17104001268715

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币本年年初至占同本次预计金占同类披露日与关类业额与上年实关联交2025年预计上年实际关联人业务比联人累计已务比际发生金额易类别金额发生金额例（%）发生的交易例差异较大的金额（%）原因中铁工及其控制的其他

1000.05--

企业（除中采购商国中铁）品和接中国中铁及基于预计合受劳务

其控制的其22000099.951062140419100作范围进一他企业步拓展小计2201001001062140419100中铁工及其控制的其他

1000.01---

企业（除中出售商国中铁）品和提中国中铁及基于预计合供劳务

其控制的其85000099.9978356745396100作范围进一他企业步拓展小计85010010078356745396100本年年初至占同本次预计金占同类披露日与关类业额与上年实关联交2025年预计上年实际关联人业务比联人累计已务比际发生金额易类别金额发生金额例（%）发生的交易例差异较大的金额（%）原因中铁工及其控制的其他

1000.25--

企业（除中提供租国中铁）赁及其他服务中国中铁及基于预计合

其控制的其4000099.75-18280100作范围进一他企业步拓展

小计40100100-18280100中铁工及其控制的其他

1000.50--

企业（除中承租及国中铁）其他服中国中铁及基于预计合务

其控制的其2000099.50-6712100作范围进一他企业步拓展

小计20100100-6712100在关联人财务中铁财务有公司的400000100175820357908100限责任公司存款服务在关联人财务基于公司发中铁财务有

公司的200000100--展和资金平限责任公司贷款服衡预计务

合计17304001002552381268715100-

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）

1.中铁工的基本情况

公司名称：中国铁路工程集团有限公司

法定代表人：陈文健注册资本：1210000万元

公司类型：有限责任公司

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项

目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术

服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢

结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，中铁工经审计的资产总额为183703708万元，负债总额为136992095万元，净资产为46711613万元，资产负债率74.57%；2023年实现营业收入126408895万元，净利润

3757561万元。截至2024年9月30日，中铁工资产总额为211067870万元，负债总额为161013672万元，净资产为50054198万元，资产负债率76.29%；2024年1-9月实现营业收入83067097万元，净利润

2215712万元（2024年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工90%股权

中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.关联关系说明

截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（二）中国中铁股份有限公司

1.中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：陈文健

注册资本：2457092.9283万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项

目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术

服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、

建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前

的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2023年年度报告》，截至2023年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为

182943918万元，负债总额为136953719万元，净资产为45990199万元，资产负债率74.86%；2023年实现营业收入126347469万元，净利润3763644万元；根据中国中铁《2024年第三季度报告》，截至2024年9月30日，中国中铁的资产总额为212825830万元，负债总额为

163869540万元，净资产为48956289万元，资产负债率77%；2024年1-9月实现营业收入82028331万元，净利润2246071万元（2024

年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中铁工持有中国中铁46.98%股权

中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.关联关系说明

截至本公告日，中国中铁持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）中铁财务有限责任公司（以下简称中铁财务公司）

1．中铁财务公司的基本情况公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：杨育林

注册资本：900000万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，中铁财务公司经审计的资产总额为

13100907万元，负债总额为11815006万元，净资产为1285901万元，资产负债率90.18%；2023年实现营业收入212346万元，净利润

65019万元。截至2024年9月30日，中铁财务公司资产总额为9539968万元，负债总额为8216098万元，净资产为1323870万元，资产负债率86.12%；2024年1-9月实现营业收入153514万元，净利润76394

万元（2024年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中国中铁持有中铁财务公司95%股权

中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2．关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

3．履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交

易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。