资产负债表

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编制单位:英大证券有限责任公司(母公司2024年12月31日单位:元项目2024年12月31日2023年12月31日项目2024年12月31日2023年12月31日

资产负债:

货币资金4,210,766,987.892,984,996,822.30短期借款

其:客户存款4,087,892,806.212,749,235,943.02应付短期融资款701,708,547.95

结算备付金1,115,598,733.75604,860,696.50拆入资金2,510,002,494.421,780,717,466.61

其中:客户备付金907,661,124.65409,234,093.56交易性金融负债-

拆出资金衍生金融负债

融出资金2,980,813,004.752,623,938,422.05卖出回购金融资产款4,844,213,220.776,317,745,698.09

衍生金融资产代理买卖证券款4,677,972,338.363,290,029,389.49

存出保证金251,047,684.01244,597,096.69代理承销证券款

应收款项154,870,883.78254,771,926.18应付职工薪酬101,365,669.3398,050,382.86

买入返售金融资产50,001,288.32120,038,479.58应交税费11,214,733.8110,055,471.96

合同资产应付款项86,560,472.8336,561,234.64

持有待售资产-合同负债188,679.24993,867.92

金融投资:持有待售负债

交易性金融资产3,543,205,810.802,833,999,471.06租赁负债24,143,327.8734,735,999.80

债权投资预计负债-

其他债权投资5,885,456,360.007,607,600,013.59长期借款-

其他权益工具投资75,109,502.8313,525,871.10应付债券-600,696,164.38

长期股权投资1,206,981,736.641,206,981,736.64其中:优先股

投资性房地产17,183,713.7218,333,257.12永续债

固定资产66,416,770.1171,379,299.06递延所得税负债79,583,538.8052,450,974.67

在建工程18,111,833.5426,757,034.91其他负债39,052,809.4540,954,823.12

无形资产77,893,506.4160,009,038.02负债合计13,076,005,832.8312,262,991,473.54

使用权资产25,109,474.0135,024,880.42所有者权益:

递延所得税资产72,856,807.9683,420,826.40实收资本4,335,733,501.754,335,733,501.75

其他资产42,709,287.2124,029,678.07其他权益工具

其中:优先股-

永续债

资本公积796,435,533.39796,435,533.39

减:库存股

其他综合收益95,537,230.4062,607,161.85

盈余公积300,729,453.98283,576,013.16

一般风险准备440,108,918.22405,802,036.58

未分配利润749,582,915.16667,118,829.42

所有者权益合计6,718,127,552.906,551,273,076.15

资产总计19,794,133,385.7318,814,264,549.69负债和所有者权益总计19,794,133,385.7318,814,264,549.69

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:0e

利润表

编制单位:英大证券有限责任公司(母公司)2024年12月单位:元项目本期金额上期金额

一、营业总收入718,726,618.72620,177,144.05

利息净收入261,776,417.99354,094,427.29

其中:利息收入440,743,289.00615,555,521.41

利息支出178,966,871.01261,461,094.12

手续费及佣金净收入197,451,468.46194,455,152.61

其中:经纪业务手续费净收入164,254,203.13154,129,430.00

投资银行业务手续费净收入17,158,316.7423,107,776.55

资产管理业务手续费净收入4,277,989.071,861,268.43

投资收益164,606,205.5712,149,847.76

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

净敞口套期收益

其他收益2,829,416.755,438,290.14

公允价值变动收益88,730,682.8650,189,580.87

汇兑收益254,945.10213,409.01

其他业务收入3,046,631.453,614,994.59

资产处置收益30,850.5421,441.78

二、营业总支出514,086,459.77512,673,791.65

税金及附加4,894,063.064,827,246.14

业务及管理费506,853,303.37506,223,891.82

信用减值损失1,189,549.94473,110.33

其他资产减值损失--

其他业务成本1,149,543.401,149,543.36

三、营业利润204,640,158.95107,503,352.40

加:营业外收入209,425.05279,761.25

减:营业外支出3,436,341.33673,517.95

四、利润总额201,413,242.67107,109,595.70

减:所得税费用26,895,589.7311,617,101.77

五、净利润174,517,652.9495,492,493.93

(一)持续经营净利润174,517,652.9495,492,493.93

(二)终止经营净利润--

六、其他综合收益的税后净额29,946,823.8192,666,831.36

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,793,990.956,119,362.28

1.其他权益工具投资公允价值变动-1,793,990.956,119,362.28

(二)将重分类进损益的其他综合收益31,740,814.7686,547,469.08

1.其他债权投资公允价值变动32,275,431.6787,623,511.52

2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

3.其他债权投资信用损失准备-534,616.91-1,076,042.44

七、综合收益总额204,464,476.75188,159,325.29

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:6

其他

证券公司净资本计算表

编制单位:英大证券有限责任公司(2024年12月

单位:元-7-项目行次期初余额期末余额扣减比例应计算的金额备注

期初余额期末余额

净资产M 1 6,670,254,294.1300 6,718,127,552.9000 / 6,670,254,294.1300 6,718,127,552.9000

减:优先股及永续次级资等5220.00000.0000100%0.00000.0000

减:资产项目的风险调整合计31,689,643,046.09001,718,687,761.0400/1,472,686,657.42001,467,640,077.0300

存出保证金4216,956,388.6700251,047,684.0100/0.00000.0000

履约保证金50.00000.000010%0.00000.0000

期货(期权)保证金60.00000.000100%0.00000.0000

其他存出保证金7216,956,388.6700251,047,684.0100/0.00000.0000

长期股权投资81,206,981,736.64001,206,981,736.6400100%1,206,981,736.64001,206,981,736.6400

投资性房地产、固定资产、在建工程995,396,015.5400101,712,317.3700100%95,396,015.5400101,712,317.3700

其他10170,308,905.2400158,946,023.0200100%170,308,905.2400158,946,023.0200

减:或有负债的风险调整合计110.00000.0000/0.00000.0000

对外担保金额及担保承诺120.00000.0000100%0.00000.0000

其他或有负债130.00000.0000100%0.00000.0000

加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计140.00000.0000/0.00000.0000

母公司提供的担保承诺150.00000.0000100%0.00000.0000

项目160.00000.000/0.00000.0000

减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计170.00000.0000/0.00000.0000

所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)180.00000.0000100%0.00000.0000

项目190.00000.0000/0.00000.0000

核心净资本200.00000.0000/5,197,567,636.71005,250,487,475.8700

加:附属净资本210.00000.0000/0.00000.0000

借入的次级债(含永续次级债)220.0000.0000/0.00000.0000

中国证监会认定或核准的其他调整项目230.00000.0000/0.00000.0000

净资本240.00000.0000/5,197,567,636.71005,250,487,475.8700

附1:期末或有事项25无

附2:其他需要特别说明的事项26无

备注27无

注释

1.期货(期权)保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票(股指)期权、商品期权等合约占用的交易保证金2.固定资产包活所有权权属明确的房产及其他固定资产.

资本:中国股关于转期非类用有央他资产房期的关出定资产等长用资)销供付款现等、对有的金融资产、承租业务使用权资产不扣成净

4.对外证保金部不债公司为自身负债提供的反担保、担保承者指对控股证券业务子公司提供的担保承、按或有事项涉及金额的20或可能发生的损失收高者除.5.对于计券公司在债券承销过程中设置定向转让务款、约定投资者有权在一定时同内,将持有的部分或金部债券转计给承销商的、以及证券公司为境外持属子公司融资提供的担保法及的或有事项净资本扣除额在本行填列.

6.指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目.

7.附属净资本不得超过核心净资本.

8.次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定.

9.指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目,包括优先股、应急可转债等.

10.净资本为核心净资本和附属净资本之和.

1.计资净资本、其计提资产减值准备的项目:以和减资产减值准备后的净额作为计算其础:无资计提资产减值准备的项目:以其账资余额作为计算其础:12.证公司对现外非持子公司险资损供担保、且相关险资金额最终未计入附属持公司负债的、应在本表的基础上、对相关融资金额少“付外保金额”结果报送中国证监会,并抄报住所地派出机构.(即100%扣减净资本)进行模拟测算,将相关测算

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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