资产负债表
编制单位:英大证券有限责任公司(母公司)2024年6月30日单位:元项目42024年6月30日2023年12月31日项目2024年6月30日2023年12月31日
资产:负债:
货币资金.3,366,017,765.442,984,996,822.30短期借款
其中:广存%.01812,977,641,944.812,749,235,943.02应付短期融资款154,699,450.95
结算备付金605,332,643.83604,860,696.50拆入资金1,612,770,711.111,780,717,466.61
其中:客户备付金415,927,168.32409,234,093.56交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债
融出资金2,274,926,331.952,623,938,422.05卖出回购金融资产款5,994,567,179.636,317,745,698.09
衍生金融资产代理买卖证券款3,392,263,325.873,290,029,389.49
存出保证金276,605,075.33244,597,096.69代理承销证券款
应收款项122,025,084.32254,771,926.18应付职工薪酬154,801,681.5398,050,382.86
买入返售金融资产130,032,948.86120,038,479.58应交税费6,335,682.4010,055,471.96
合同资产应付款项53,624,123.1136,561,234.64
持有待售资产合同负债471,698.10993,867.92
金融投资:持有待售负债-
交易性金融资产4,243,554,712.112,833,999,471.06租赁负债28,948,891.5234,735,999.80
债权投资预计负债
其他债权投资5,621,242,296.257,607,600,013.59长期借款
其他权益工具投资12,290,288.8113,525,871.10应付债券600,696,164.38
长期股权投资1,206,981,736.641,206,981,736.64其中:优先股
投资性房地产17,758,485.4318,333,257.12永续债
固定资产70,831,658.2471,379,299.06递延所得税负债87,385,890.0252,450,974.67
在建工程15,315,443.4226,757,034.91其他负债47,676,250.8840,954,823.12
无形资产66,813,786.5960,009,038.02负债合计11,533,544,885.1212,262,991,473.54
使用权资产29,274,725.7535,024,880.42所有者权益:
递延所得税资产91,715,072.8983,420,826.40实收资本4,335,733,501.754,335,733,501.75
其他资产28,949,236.3524,029,678.07其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积796,435,533.39796,435,533.39
减:库存股
其他综合收益117,831,706.1662,607,161.85
盈余公积283,576,013.16283,576,013.16
一般风险准备405,802,036.58405,802,036.58
未分配利润706,743,616.05667,118,829.42
所有者权益合计6,646,122,407.096,551,273,076.15
资产总计18,179,667,292.2118,814,264,549.69负债和所有者权益总计18,179,667,292.2118,814,264,549.69
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
编制单值:英大证券有限责任公司码公2024年6月单位:元项目本期金额上期金额
、营业京收天359,734,472.32273,830,697.30
利息净收入124,681,704.99182,464,944.51
其中:利息收入1227,270,982.15311,748,929.24
利息支出102,589,277.16129,283,984.73
手续费及佣金净收入71,160,995.37104,951,630.35
其中:经纪业务手续费净收入63,556,843.5282,319,886.46
投资银行业务手续费净收入2,639,783.0317,030,421.24
资产管理业务手续费净收入1,914,573.00780,513.62
投资收益74,392,192.10-12,710,722.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益
净散口套期收益
其他收益2,459,458.183,222,413.33
公允价值变动收益85,329,841.75-6,597,453.31
汇兑收益92,839.49479,277.17
其他业务收入1,587,489.011,999,166.15
资产处置收益29,951.4321,441.78
二、营业总支出271,057,599.60223,130,778.72
税金及附加2,581,566.482,984,390.76
业务及管理费268,246,238.05218,400,974.14
信用减值损失-344,976.621,170,642.13
其他资产减值损失--
其他业务成本574,771.69574,771.69
三、营业利润88,676,872.7250,699,918.58
加:营业外收入107,982.4447,392.46
减:营业外支出276,057.22234,419.99
四、利润总额88,508,797.9450,512,891.05
减:所得税费用11,274,011.318,015,618.94
五、净利润77,234,786.6342,497,272.11
(一)持续经营净利润77,234,786.6342,497,272.11
(二)终止经营净利润--
六、其他综合收益的税后净额55,224,544.3173,575,660.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-926,686.7311,132,155.49
1.其他权益工具投资公允价值变动-926,686.7311,132,155.49
(二)将重分类进损益的其他综合收益56,151,231.0462,443,505.28
1.其他债权投资公允价值变动56,433,014.3461,807,472.77
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
3.其他债权投资信用损失准备-281,783.30636,032.51
七、综合收益总额132,459,330.94116,072,932.88
法定代表人:主管会计工作负责人:计机构负责人
其他
证券公司净资本计算表
编制单位:英大证券有限责注公司母公司)2024年6月单位:元项目行次期初余额期末余额扣减比例应计算的金额备注
期初余额期末余额
净资产6,630,192,635.53006,646,122,407.090076,630,192,635.53006,646,122,407.0900
减:优先股及永续次级债等0.00000.0000100%0.00000.0000
减:资产项目的风险调整合计31,753,325,475.37001,753,222,397.100071,477,285,480.92001,476,617,321.7700
存出保证金4276,039,994.4500276,605,075.330070.00000.0000
履约保证金50.0000.000010%0.00000.0000
期货(期权)保证金60.00000.0000100%0.00000.0000
其他存出保证金7276,039,994.4500276,605,075.330070.00000.0000
长期股权投资81,206,981,736.64001,206,981,736.6400100%1,206,981,736.64001,206,981,736.6400
投资性房地产、固定资产、在建工程9110,005,435.5900103,905,587.0900100%110,005,435.5900103,905,587.0900
其他10160,298,308.6900165,729,998.0400100%160,298,308.6900165,729,998.0400
减:或有负债的风险调整合计10.00000.000070.00000.0000
对外担保金额及担保承诺120.00000.000100%0.00000.0000
其他或有负债130.00000.0000100%0.00000.0000
加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计140.00000.00070.00000.0000
母公司提供的担保承诺150.00000.0000100%0.00000.0000
项目160.00000.000070.00000.0000
减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计170.00000.000070.00000.0000
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)180.00000.0000100%0.00000.0000
项目190.00000.0000/0.00000.0000
核心净资本200.00000.0000/5,152,907,154.61005,169,505,085.3200
加:附属净资本210.00000.0000-0.00000.0000
借入的次级债(含永续次级债)220.00000.000070.00000.0000
中国证监会认定或核准的其他调整项目230.00000.000070.00000.0000
净资本240.00000.000075,152,907,154.61005,169,505,085.3200
附:期末或有事项125无
附:其他需要特别说明的事项226无
备注27无
注释
1.期货(期权)保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票(股指)期权、商品期权等合约占用的交易保证金.
2.固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产
3.其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产,例如购买固定资产等长期资产的预付款项等.持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净
资本.
4.对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保.担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺.按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失执高者扣除.
5.对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款,约定投资者有权在一定时间内,将持有的部分或全部债券转让给承销商的,以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额
在本行填列.
6.指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目.
7.附属净资本不得超过核心净资本
8.次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定.
9.指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目,包括优先股、应急可转债等.
10.净资本为核心净资本和附属净资本之和.
11.计算净资本时,需要计提资产减值准备的项目,以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目,以其账面余额作为计算基础.
12.证券公司对境外非持牌子公司融资提供担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的,应在本表的基础上,对相关融资金额参照“对外担保金额”(即%扣减净资本)进行模拟测算,将相关测算100
结果报送中国证监会,并抄报住所地派出机构.
法定代表人:主管会计工作负责人:计机构负责人
None
