资产负债表
2024年6月30日
编制单位:英大国际信托有限责任公司C母公司)单位:元币种:人民币资产5 行 7期末余额 年初余额 负债和所有者权益 (或股东权益) 行次 期末余额 年初余额
资产:H 1 - 负债: 1
现金及存放中央银行款项T 2 969.24 963.25 向中央银行借款 2
结算备付金3同业及其他金融机构存放款项3
存放同业款项4569,588,962.05拆入资金4
贵金属1000交易性金融负债5
拆出资金6衍生金融负债6
衍生金融资产7卖出回购金融资产款7
应收款项812,574,166.464,851,463.84吸收存款8
合同资产9应付职工薪酬915,260,463.308,780,845.79
买入返售金融资产10应交税费10290,377,610.04289,897,259.14
持有待售资产11应付款项11
发放贷款和垫款12合同负债12
金融投资:13租赁负债13297,237,420.71275,673,255.07
交易性金融资产1412,102,278,302.6511,738,569,811.36持有待售负债14
债权投资15121,566,461.42435,336,784.01应付利息15
其他债权投资16693,136,302.18667,211,878.18预计负债16
其他权益工具投资17应付债券17
长期股权投资18递延所得税负债1869,852,502.5465,213,877.56
投资性房地产19其他负债1918,278,186.26633,787,822.95
固定资产2027,452,234.1030,336,399.74负债合计20691,006,182.851,273,353,060.51
在建工程212,682,120.002,682,120.00所有者权益(或股东权益):21
使用权资产22259,933,160.14252,622,810.22实收资本(或股本)224,029,005,950.314,029,005,950.31
无形资产2324,436,976.7227,395,758.31其他权益工具23
长期待摊费用2461,303,731.7465,351,474.09其中:优先股24
递延所得税资产25613,513,027.17608,121,985.76永续债25
其他资产2622,904,899.6425,899,437.04资本公积261,461,612,533.091,461,612,533.09
27减:库存股27
28其他综合收益2815,178,012.506,744,900.00
29盈余公积291,185,162,303.861,185,162,303.86
30一般风险准备30806,065,324.26806,065,324.26
31未分配利润316,260,450,619.215,166,025,775.82
32所有者权益(或股东权益)合计3213,757,474,743.2312,654,616,787.34
资产总计3314,448,480,926.0813,927,969,847.85负债和所有者权益(或股东权益)总计3314,448,480,926.0813,927,969,847.85
/L7
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
2024年6月30日
编制单位:英大国际信托有限责任公司(母公司)单位:元币种:人民币项目7行次2024年1-6月金额
一、营业总收入11,628,479,948.92
利息净收入220,497,834.48
利息收入o 3 20,497,834.48
利息支出54
手续费及佣金净收入110051,484,790,835.31
手续费及佣金收入61,484,790,835.31
手续费及佣金支出7
投资收益(损失以“-”填列)865,223,022.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9
以摊余成本计量的金融资产终止确认10
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)11
其他收益12184,833.15
公允价值变动收益(损失以“-”填列)1357,660,731.96
汇兑收益(损失以“-”填列)1442,924.27
其他业务收入1579,767.60
资产处置收益160.02
二、营业总支出17150,931,753.08
税金及附加1817,277,597.22
业务及管理费19141,395,721.60
信用减值损失20-7,741,565.74
其他资产减值损失21
其他业务成本22
三、营业利润(亏损以“-”填列)231,477,548,195.84
加:营业外收入241,245,913.86
减:营业外支出251,003,895.19
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)261,477,790,214.51
减:所得税费用27383,365,371.12
五、净利润(净亏损以“-”填列)281,094,424,843.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)30
六、其他综合收益的税后净额318,433,112.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益32
1.重新计量设定受益计划变动额33
2.权益法下不能转损益的其他综合收益34
3.其他权益工具投资公允价值变动35
4.企业自身信用风险公允价值变动36
(二)将重分类进损益的其他综合收益378,433,112.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益38
2.其他债权投资公允价值变动398,433,112.50
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额40
4.其他债权投资信用损失准备41
5.现金流量套期储备42
6.外币财务报表折算差额43
七、综合收益总额441,102,857,955.89
八、每股收益45
(一)基本股每股收益46
(二)稀释股每股收益47
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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