腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600512证券简称：腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入648286930.83-18.942346207219.15-9.97归属于上市公司股东的

47326075.46-44.78156161756.606.17

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净46135138.7615.63167255437.88-17.89利润

经营活动产生的现金流146841178.08-35.80-373074535.58-235.66

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量净额

基本每股收益（元/股）0.03-40.000.1011.11

稀释每股收益（元/股）0.03-40.000.1011.11减少

加权平均净资产收益率增加0.10个

0.750.63个2.49

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产10659810672.8311142420839.14-4.33归属于上市公司股东的

6317392669.346189654870.662.06

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1078640.783942983.91

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公360766.861248143.20司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值0.00-13473105.81变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-35261.07-3090675.90和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-211638.67200046.14

少数股东权益影响额（税后）-1571.2078927.18

合计1190936.70-11093681.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的上期信托计划投资收益较高，本期-44.78

净利润_本报告期无此收益经营活动产生的现金流本期回款速度有所下降

-35.80

量净额_本报告期

基本每股收益（元/股）_-40.00上期信托计划投资收益较高，本期

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本报告期无此收益，导致本期净利润下降稀释每股收益（元/股）_

-40.00本报告期经营活动产生的现金流年初至报告期末期间公司支付路

-235.66

量净额_年初至报告期末桥区地块竞买尾款5.635亿元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数67071不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

叶林富境内自然人1320471778.260无0

徐爽境内自然人956926735.980无0

叶洋友境内自然人330793602.070无0

叶小根境内自然人275074841.720无0北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德圣投资致圣量其他246079581.540无0化2号私募证券投资基金

冯云浩境内自然人202980001.270无0北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德圣投资德来3其他196722121.230无0号私募证券投资基金

叶立春境内自然人156409320.980无0

黄荷玲境内自然人138067000.860无0

叶亚妮境内自然人114500000.720无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量叶林富132047177人民币普通股132047177徐爽95692673人民币普通股95692673叶洋友33079360人民币普通股33079360叶小根27507484人民币普通股27507484北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德圣投资致圣量24607958人民币普通股24607958化2号私募证券投资基金冯云浩20298000人民币普通股20298000

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北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德圣投资德来319672212人民币普通股19672212号私募证券投资基金叶立春15640932人民币普通股15640932黄荷玲13806700人民币普通股13806700叶亚妮11450000人民币普通股11450000上述股东关联关系或一致行上述股东中叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；其他动的说明股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。

叶洋友与叶小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限上述股东中，冯云浩通过信用证券账户持有19998000股；

售股东参与融资融券及转融黄荷玲通过信用证券账户持有7300000股；叶亚妮通过信用证券

通业务情况说明（如有）账户持有11400000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金2210462248.842575128503.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产539745235.04衍生金融资产应收票据

5/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

应收账款194552981.06350588892.40应收款项融资

预付款项59962287.0018565422.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款175055128.84170371981.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2697941202.522236792461.22

其中：数据资源

合同资产2003634124.851978400528.05持有待售资产

一年内到期的非流动资产22407797.12

其他流动资产142943211.1386709368.33

流动资产合计7484551184.247978710189.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1688956491.551624300636.47

其他权益工具投资103324200.00114430400.00

其他非流动金融资产16666983.3416666983.34

投资性房地产648545856.74649826565.69

固定资产520715308.37527177677.44

在建工程459846.119320665.23生产性生物资产油气资产

使用权资产19306181.876699906.20

无形资产106525283.44136516423.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1993027.783170316.31

递延所得税资产68766309.3975601075.49其他非流动资产

非流动资产合计3175259488.593163710649.18

资产总计10659810672.8311142420839.14

流动负债：

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短期借款0.004000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2718618135.233013652898.23

预收款项64787136.1484035777.84

合同负债533929715.06415590816.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47811159.1680393327.87

应交税费41362648.9716177039.93

其他应付款789857295.28841846999.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债970003.54399690713.62

其他流动负债196744852.63154474074.82

流动负债合计4394080946.015009861648.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16373065.952462994.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计16373065.952462994.06

负债合计4410454011.965012324642.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1598902832.001598902832.00其他权益工具

7/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积2238046865.252235418826.53

减：库存股15866783.7722666833.96

其他综合收益-36601804.92-57530760.96

专项储备251404975.39278214772.49

盈余公积214935810.22214935810.22一般风险准备

未分配利润2066570775.171942380224.34归属于母公司所有者权益（或股东权6317392669.346189654870.66益）合计

少数股东权益-68036008.47-59558674.04

所有者权益（或股东权益）合计6249356660.876130096196.62

负债和所有者权益（或股东权益）10659810672.8311142420839.14总计

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋合并利润表

2024年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2346207219.152606035851.08

其中：营业收入2346207219.152606035851.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2317508992.512670972446.98

其中：营业成本2083484642.642335066134.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加46309349.2427459366.41

销售费用6946647.507186606.68

管理费用116418146.69125871062.33

研发费用82884852.66154558966.00

财务费用-18534646.2220830310.57

8/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：利息费用1136672.8238929947.42

利息收入19798819.9718602870.41

加：其他收益1465780.083678131.88

投资收益（损失以“-”号填列）120900661.11173524324.68

其中：对联营企业和合营企业的投132508673.80183969321.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”13037143.41号填列）信用减值损失（损失以“-”号填11355840.529131402.86列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填1003760.172152626.99列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）163424268.52136587033.92

加：营业外收入600.9633714.60

减：营业外支出3333476.762431776.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）160091392.72134188972.30

减：所得税费用12406970.56-14536162.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）147684422.16148725134.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”147684422.16148725134.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净156161756.60147085391.41亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-8477334.441639743.19填列）

六、其他综合收益的税后净额20928956.042414533.30

（一）归属母公司所有者的其他综合收20928956.042414533.30益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收-11106200.00

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

9/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变-11106200.00动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益32035156.042414533.30

（1）权益法下可转损益的其他综合32035156.042414533.30收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额168613378.20151139667.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益177090712.64149499924.71总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-8477334.441639743.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.09

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2740233433.303208172926.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金501964654.06283755814.72

经营活动现金流入小计3242198087.363491928740.73

购买商品、接受劳务支付的现金2770626160.482363356704.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金552538325.19588760629.06

支付的各项税费73377282.0092316788.12

支付其他与经营活动有关的现金218730855.27172483084.60

经营活动现金流出小计3615272622.943216917206.10

经营活动产生的现金流量净额-373074535.58275011534.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金427949006.30363911902.20

取得投资收益收到的现金61496966.2367959169.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资1123536.39185196.31产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19798819.9719410272.77

投资活动现金流入小计510368328.89451466540.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资15793477.141600980.83产支付的现金

投资支付的现金1156927853.12质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12800.00

投资活动现金流出小计15793477.141158541633.95

投资活动产生的现金流量净额494574851.75-707075093.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金22428.44

筹资活动现金流入小计22428.44

11/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金401400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34245997.3812834048.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计435645997.3812834048.60

筹资活动产生的现金流量净额-435645997.38-12811620.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-314145681.21-444875178.74

加：期初现金及现金等价物余额2515658312.142370910617.28

六、期末现金及现金等价物余额2201512630.931926035438.54

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金2123353433.972083669660.40交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款170742607.71490108329.05应收款项融资

预付款项42821651.3318564882.69

其他应收款2166810710.912132073500.52

其中：应收利息应收股利

存货1007919212.15962513656.31

其中：数据资源

合同资产2003634124.851983084142.41持有待售资产

一年内到期的非流动资产3799141.40

其他流动资产80045320.3727096512.32

流动资产合计7595327061.297700909825.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2397459409.861946608892.53

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其他权益工具投资68324200.0079430400.00其他非流动金融资产

投资性房地产8336839.858672015.93

固定资产477160757.93469353870.86

在建工程0.009320665.23生产性生物资产油气资产

使用权资产16106325.502275050.82

无形资产561259.36712690.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1993027.783170316.31

递延所得税资产44112502.5745350346.98其他非流动资产

非流动资产合计3014054322.852564894249.21

资产总计10609381384.1410265804074.31

流动负债：

短期借款0.004000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2666037589.072945590180.71

预收款项768254.04768254.04

合同负债533801272.46401453549.36

应付职工薪酬47039087.6874671646.15

应交税费4631205.2411039133.20

其他应付款1271778345.53961762568.46

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债429725.74740266.13

其他流动负债196369751.38154006045.82

流动负债合计4720855231.144554031643.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13962777.07长期应付款

13/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13962777.070.00

负债合计4734818008.214554031643.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1598902832.001598902832.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2641229174.472638601135.75

减：库存股15866783.7722666833.96

其他综合收益-78075800.00-66969600.00

专项储备251404975.39278214772.49

盈余公积214935810.22214935810.22

未分配利润1262033167.621070754313.94

所有者权益（或股东权益）合计5874563375.935711772430.44

负债和所有者权益（或股东权益）10609381384.1410265804074.31总计

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2144342500.602541053228.70

减：营业成本1953872199.482111171248.62

税金及附加8046118.337982686.53销售费用

管理费用99381284.54102304874.90

研发费用82884852.66154558966.00

财务费用-19116498.97-17765185.38

其中：利息费用

利息收入-19211331.01-17869485.03

加：其他收益1428857.322923436.49

投资收益（损失以“-”号填列）196517117.338359169.86

其中：对联营企业和合营企业的投-353698.12423954.61资收益

14/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填8252296.05-7375584.93列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填1080582.532125819.95列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）226553397.79188833479.40

加：营业外收入514.56

减：营业外支出2452902.322400062.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）224100495.47186433931.34

减：所得税费用850436.023565757.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）223250059.45182868173.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”223250059.45182868173.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-11106200.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收-11106200.00益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-11106200.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额212143859.45182868173.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.11

15/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.11

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2591104531.363089530920.01收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金528012550.65289561222.23

经营活动现金流入小计3119117082.013379092142.24

购买商品、接受劳务支付的现金1947055482.372188922320.49

支付给职工及为职工支付的现金503348980.64575892791.83

支付的各项税费44227810.1051909200.22

支付其他与经营活动有关的现金59570811.09183399191.44

经营活动现金流出小计2554203084.203000123503.98

经营活动产生的现金流量净额564913997.81378968638.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3799141.4095232906.67

取得投资收益收到的现金48702.887659169.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资1123536.3951456.31产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19211331.0118602870.41

投资活动现金流入小计24182711.68121546402.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资14553206.021502623.83产支付的现金

投资支付的现金450000000.00550180000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12800.00

投资活动现金流出小计464553206.02551695423.83

投资活动产生的现金流量净额-440370494.34-430149020.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金12800.00

筹资活动现金流入小计12800.00

偿还债务支付的现金4000000.00

16/17腾达建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31971205.77支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计35971205.770.00

筹资活动产生的现金流量净额-35971205.7712800.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额88572297.70-51167582.72

加：期初现金及现金等价物余额2032181136.271831314895.67

六、期末现金及现金等价物余额2120753433.971780147312.95

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024年10月28日