天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临115

新疆天富能源股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理

的进展公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司石河子分行（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司石河子市兵

团支行（以下简称“农业银行”）*本次现金管理金额：人民币不超过4500万元（包括募集资金产生的利息）

*本次现金管理产品类型：协定存款

*本次现金管理期限：工商银行：2024年9月12日至2025年9月11日；农业银行：2024年9月11日至2025年9月10日*履行的审议程序：新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司继续使用不超过4500万元（包括募集资金产生的利息）闲置募集资金进行现金管理，公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的理财产品（包括定期存款、协定存款等）。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）资金来源本次理财资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（三）本次募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向19名特定投资者发行227617590

股人民币普通股 A 股股票，发行价格 6.59 元/股，募集资金总额1499999918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用（不含增值税）17995865.65元后，募集资金净额为1482004052.45元。上述募集资金于2023年6月29日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕40588号）。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于目前公司募集资金专户剩余部分资金，系募投项目待消缺验收后支付的款项，公司拟继续使用剩余闲置募集资金进行现金管理，现金管理金额不超过4500万元（包括募集资金产生的利息），使用期限不超过12个月。

（四）本次现金管理的基本情况

1、公司近日与工商银行签订了协定存款合同，具体情况如下：

受托方产品类型产品名称理财金额预计产品收预计收益金额（万元）益率（%）（万元）

中国工商银存款协定存款2949.13不适用不适用行股份有限公司石河子分行产品期限收益类型结构化安排协定利率预计收益是否构成

（%）（万元）关联交易

按日计息，固定收益无0.95不适用否按季结息

2、公司近日与农业银行签订了协定存款协议，具体情况如下：

受托方产品类型产品名称理财金额预计产品收预计收益金额（万元）益率（%）（万元）

中国农业存款协定存款1354.49不适用不适用银行股份有限公司石河子市兵团支行产品期限收益类型结构化安排协定利率预计收益是否构成

（%）（万元）关联交易

按日计息，固定收益无0.95不适用否按季结息

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的

风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管

情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：工商银行协定存款

（1）类型：存款

（2）起息日：2024年9月12日

（3）支取限制：随取随用

（4）计息方式：使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当结算账户存款余额超出该基本额度时，超出该基本额度部分的存款按照协定存款利率计息，该基本额度（含）以内部分的存款按活期利率计息。

2、产品名称：农业银行单位协定存款

（1）类型：存款

（2）起息日：2024年9月11日

（3）支取限制：随取随用

（4）计息方式：协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存

款基准利率为基础减 20 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每季度末月的20日为结息日。

（二）现金管理的资金投向：不涉及

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为中国工商银行股份有限公司、中国农业

银行股份有限公司，本公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方均不存在关联关系。

四、对公司的影响（一）公司主要财务数据

单位：万元项目2023年12月31日2024年6月30日

资产总额2348589.302539521.97

负债总额1596686.421725530.07

所有者权益总额751902.88813991.90

2023年度2024年1-6月

经营活动产生的现金流量净额222717.8837482.35

注：2023年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2024年半年度财务数据未经审计。