关于上海大屯能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海大屯能源股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70122439_A02号上海大屯能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司董事会：

我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）

审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海大屯能源股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，

在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海大屯能源股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海大屯能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）安永华明（2025）专字第70122439_A02号上海大屯能源股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：钟丽

中国注册会计师：解彦峰中国北京2025年3月20日

1附表2

关于上海大屯能源股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市2024年度占用累2024年度占用资金占用方上市公司核算2024年期初占用2024年度偿还累计2024年期末占用占用形成原

非经营性资金占用公司的关联关计发生金额(不含资金的利息(如占用性质名称的会计科目资金余额发生金额资金余额因

系利息)有)中煤能源新疆

其他应收款、非经营性

鸿新煤业有限子公司1645281122.56197000000.0041942761.26-1884223883.82委托贷款非流动资产占用上市公司的子公司公司及其附属企业中煤能源新疆

其他应收款、非经营性

天山煤电有限子公司1160917324.14-40477015.21(10000000.00)1191394339.35委托贷款非流动资产占用公司

小计///2806198446.70197000000.0082419776.47(10000000.00)3075618223.17//

2024年度往来累2024年度往来

资金往来方名往来方与上市上市公司核算2024年期初往来2024年度偿还累计2024年期末往来往来形成原其他关联资金往来计发生金额（不资金的利息往来性质称公司的关系的会计科目资金余额发生金额资金余额因含利息）（如有）山西中新北辛受同一最终控销售机器设经营性往

窑煤业有限责应收账款3679949.00---3679949.00股公司控制备来任公司中煤新集能源受同一最终控销售机器设经营性往

应收账款-56240109.00-(49516472.90)6723636.10股份有限公司股公司控制备来国投哈密能源

大股东及其附属企受同一最终控销售机器设经营性往开发有限责任应收账款-3168938.50-(2648000.00)520938.50业股公司控制备来公司山西中新唐山受同一母公司销售机器设经营性往

沟煤业有限责应收账款-559600.00-(380000.00)179600.00控制备来任公司山西中新甘庄受同一最终控销售机器设经营性往

煤业有限责任应收账款-1603300.00-(1445420.00)157880.00股公司控制备来公司

2新疆伊犁犁能受同一最终控销售机器设经营性往

应收账款-3212998.60--3212998.60煤炭有限公司股公司控制备来中煤能源黑龙受同一母公司销售机器设经营性往

江煤化工有限应收账款-9585070.00-(7898800.00)1686270.00控制备来公司中煤华晋集团受同一母公司销售机器设经营性往

韩咀煤业有限应收账款911180.001276580.00-(1677128.00)510632.00控制备来责任公司鄂尔多斯市伊受同一母公司销售机器设经营性往

化矿业资源有应收账款-409219.00--409219.00控制备来限责任公司甘肃灵南煤业受同一最终控提供运输服经营性往

应收账款172040.00121440.00--293480.00有限公司股公司控制务来中天合创能源提供培训服经营性往

母公司之联营应收账款447000.00914700.00-(1300600.00)61100.00有限责任公司务来中煤北京煤矿受同一母公司提供培训服经营性往

机械有限责任应收账款-808500.00-(27500.00)781000.00控制务来公司中煤鄂尔多斯受同一母公司提供视频制经营性往

能源化工有限应收账款-512680.00-(487780.00)24900.00控制作服务来公司中煤集团山西受同一最终控提供培训服经营性往

华昱能源有限应收账款-387500.00-(347500.00)40000.00股公司控制务来公司中国中煤能源最终控股母公提供培训服经营性往

应收账款1392000.003528900.00-(3899900.00)1021000.00集团有限公司司务来中煤新集刘庄受同一最终控提供培训服经营性往

应收账款-231244.00-(22000.00)209244.00矿业有限公司股公司控制务来中煤张家口煤受同一母公司提供培训服经营性往

矿机械有限责应收账款-1097500.00-(57500.00)1040000.00控制务来任公司中煤伊犁能源受同一最终控提供培训服经营性往

应收账款-165000.00--165000.00开发有限公司股公司控制务来徐州大屯工贸受同一最终控销售机器设经营性往

应收账款250064.32--(13149.82)236914.50实业有限公司股公司控制备来江苏大屯科技受同一最终控销售机器设经营性往

产业园发展有应收账款-1021630.00--1021630.00股公司控制备来限公司延安市禾草沟销售机器设经营性往

母公司之合营应收账款-82000.00--82000.00煤业有限公司备来

3中煤财务有限受同一母公司经营性往

应收账款12406891.9632314543.45-(39527835.88)5193599.53存款利息责任公司控制来中煤内蒙古能受同一最终控提供培训服经营性往

应收账款104500.0043500.00-(148000.00)-源有限公司股公司控制务来中煤陕西能源受同一母公司提供培训服经营性往

化工集团有限应收账款23340.00167220.00-(190560.00)-控制务来公司鄂尔多斯市金受同一母公司提供培训服经营性往

通矿业有限公应收账款11780.0096800.00-(108580.00)-控制务来司陕西南梁矿业受同一母公司提供培训服经营性往

应收账款2000.0050700.00-(52700.00)-有限公司控制务来山西中阳华润受同一最终控提供培训服经营性往

联盛苏村煤业应收账款27500.00--(27500.00)-股公司控制务来有限公司山西兴县华润受同一最终控提供培训服经营性往

联盛关家崖煤应收账款63500.00--(63500.00)-股公司控制务来业有限公司山西中煤平朔受同一母公司提供培训服经营性往

北岭煤业有限应收账款36000.00--(36000.00)-控制务来公司山西中阳华润受同一最终控提供培训服经营性往

联盛南山煤业应收账款13750.00--(13750.00)-股公司控制务来有限公司中煤集团山西受同一最终控提供培训服经营性往

应收账款13750.0098000.00-(111750.00)-有限公司股公司控制务来山西临县华润受同一最终控提供培训服经营性往

联盛黄家沟煤应收账款13750.00--(13750.00)-股公司控制务来业有限公司山西兴县华润受同一最终控提供培训服经营性往

联盛车家庄煤应收账款36000.00--(36000.00)-股公司控制务来业有限公司中煤招标有限受同一母公司经营性往

其他应收款1288932.524907000.00-(3375658.71)2820273.81招标保证金责任公司控制来中煤能源南京受同一母公司经营性往

预付款项26800282.98450054484.94-(466488874.84)10365893.08采购原材料有限公司控制来中煤天津设计受同一最终控经营性往

工程有限责任预付款项-1857452.00--1857452.00采购原材料股公司控制来公司

4中煤建筑安装

受同一最终控经营性往

工程集团有限预付款项-9549370.00--9549370.00采购原材料股公司控制来公司中煤化（天受同一母公司经营性往

津）化工销售预付款项1659583.036600000.00-(6559232.10)1700350.93采购原材料控制来有限公司中国煤炭开发受同一母公司经营性往

预付款项20104653.3886347867.73-(82518273.70)23934247.41采购原材料有限责任公司控制来中煤大屯铁路受同一最终控经营性往

预付款项1286636.00--(1286636.00)-采购原材料工程有限公司股公司控制来

总计///70745083.19677013847.22-(670280351.95)77478578.46//

此汇总表于2025年3月20日由下列负责人签署：

张付涛张成斌赵建伟公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

56