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上证50指数率先企稳 金融与消费龙头集体走强

上海证券报 06-25 00:00

6月24日,A股市场整体延续调整趋势,人工智能、半导体等科技题材回调幅度较大,拖累三大股指集体走弱。截至收盘,上证指数报2963.10点,跌1.17%;深证成指报8924.17点,跌1.55%;创业板指报1731.51点,跌1.39%。沪深两市合计成交6956亿元,较上周五放量760亿元。

上证50率先企稳

昨日盘中,以国有银行、消费龙头为代表的上证50样本股率先企稳。上证50指数收涨0.21%,50只样本股有近半数股价飘红,海天味业收涨3.00%,农业银行、招商银行、工商银行涨超1%。

贵州茅台近期走势引发关注。受“飞天散瓶跌破2100元”传言影响,贵州茅台昨日股价低开超过3%,但随后震荡拉升实现翻红。截至收盘,贵州茅台报1476.55元,上涨0.38%,最新市值为18548亿元。

中信证券策略团队认为,当前市场行业内部分化不断加剧,绩优龙头的财务和治理优势更加明显。在此背景下,投资者对于小市值股票的热情逐渐衰退,市场成交再次集中于大市值股票。截至今年5月,沪深300的成交额占全市场的比例修复至26.3%,已恢复至2022年以来的均值水平。

中信证券建议继续聚焦绩优龙头,重心仍在红利低波品种,重点关注企业现金回报的稳定性,适当回避盈利周期性波动显著、投机性资金密集的行业。

电力板块多股走强

电力板块成为昨日为数不多的热点之一。截至收盘,申万电力行业指数上涨0.17%,西昌电力收获涨停,乐山电力涨超7%,明星电力、闽东电力、广西能源、大连热电等纷纷跟涨。

6月以来,我国北方地区出现大范围高温天气,带来用电负荷快速增长。国家能源局数据显示,今年迎峰度夏期间,预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦,电力保供面临一定压力。

上海证券分析师方晨表示,迎峰度夏期间关注电力板块的催化机会。一方面,火电作为主力电源,仍然承担了保障能源供应的重要作用。从发电量占比看,2024年5月数据显示,火电当月发电量占发电总量的63.2%,火电占比持续高于60%。另一方面,夏季用电高峰期间,电力或面临供应偏紧的情况,通过加强电网基础设施建设,或能加快解决电力供需不平衡等问题。

“随着电力市场改革的持续推进,以及电力行业清洁低碳转型,电力板块的龙头公司值得关注。”方晨认为。

市场呈现底部特征

5月下旬以来,A股市场持续调整,截至上周五收盘,上证指数周线已遭遇5连阴。部分机构认为,虽然近期行情面临波折,但诸多指标已显示A股市场已有底部特征,下半年市场存在阶段性及结构性机会。

光大证券首席策略分析师张宇生表示,从估值来看,当前A股市场PE估值位于近三年11%的历史分位数(截至6月11日,下同),具有一定的性价比和安全边际;从大类资产视角来看,当前全部A股指数ERP(股权风险溢价,即股息率-10年期国债收益率)处于近三年以来99.5%的历史分位数,显示当前A股股债性价比或已计入较多的悲观预期。

“此外,从偏股型基金发行份额、全部A股换手率等指标来看,均初步显示A股市场进入底部区间。当前市场已计入较多的悲观情绪,具有较高的安全边际和性价比。”张宇生说。

中金公司策略团队也认为,当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平,沪指周线5连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,有助于继续活跃资本市场,再度提振投资者信心,下半年继续关注阶段性及结构性机会。

配置方面,中金公司建议聚焦科技创新领域尤其是具备自主可控逻辑的板块,以及外需较强背景下出口链行业和全球定价资源品的配置机会。此外,红利资产近期虽有调整但中长期看好逻辑未变。

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