总体观点:继续看多机械板块,重点推荐智能装备与系统、环保节能装备、大国重器三大领域。

1)智能装备与系统:不只是工业工业4.0,还包括服务机器人。

工业4.0方向,尤其看好3C行业应用和检测识别成像细分领域,前者重点推荐华中数控、巨轮股份,受益标的松德股份、沈阳机床、秦川发展、劲拓股份等;后者重点推荐美亚光电等,受益标的慈星股份、斯莱克等;其他工业4.0标的重点推荐广日股份、上海机电、江南嘉捷等。

服务机器人从2015年进入爆发式增长阶段,数十万亿市场空间不是梦。重点推荐:康力电梯、华丽家族等,受益标的科大讯飞、巨星科技、机器人、博实股份等。

2)环保节能装备:最大的变量是执法力度加强,融资渠道在变化。重点推荐:双良节能、新天科技、新界泵业、隆华节能等,受益标的:南方泵业等。

3)大国重器:舰船装备、铁路设备、核电设备、工程机械等大国重器受益一带一路,出口占比不断提升。重点推荐:康尼机电、应流股份、博深工具、众合科技等,受益标的:中国重工、广船国际、中国船舶、柳工、徐工机械、中联重科、三一重工等。