鹏欣资源:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2024-038

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●产品名称：盛京银行单位结构性存款2024年第525期(挂钩国开绿债看跌三层区间型-上海）

●投资金额：4500万

●履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审

议通过了《关于公司2024年度委托理财投资计划的议案》；公司于2024年6月

26日召开2023年年度股东大会审议通过上述议案。

●特别风险提示：

本期结构性存款产品为内嵌金融衍生工具的存款产品，挂钩标的为22国开绿债 01 清发（Wind 代码 2202001QF.IB）中债估值净价，期限 364 天，到期日前存款人无提前支取权，银行向存款人提供本金完全保证，产品风险评级为极低风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。

（二）投资金额

4500万元人民币。

（三）资金来源本次资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1/4盛京银行单位结构性存款2024年第525期(挂钩国开绿债看跌三层区间型-

产品名称

上海)

产品代码 JG2024201010525产品币种人民币

盛京银行向存款人提供本金完全保证。根据本说明书的相关约定，按照挂钩本金及利息标的的价格表现，向存款人支付浮动利息(如有，下同)。预期利率2.25%或

2.6%或2.8%，以上利率均为年化利率。

收益类型保本浮动收益型产品结构看跌二元三层结构

22 国开绿债 01 清发(Wind 代码 2202001QF.IB)中债估值净价，保留小数点

挂钩标的后四位。若该价格无法从上述页面获得，则由计算机构按照商业合理原则确定。

销售地区上海

销售渠道柜面、网银、手机银行

发行规模0.45亿元起存金额10000000元递增金额1000000元

2024年8月13日—2024年8月13日(发售期最后一天交易截止时间为当

发售期

天的闭市时间，闭市后将不接受购买交易)冷静期投资者认购本产品成功后至2024年8月14日17:00

开市时间8:30

闭市时间17:00起息日2024年8月15日

观察日2025年8月12日(如遇法定节假日调整至下一工作日)

到期日2025年8月14日(如遇法定节假日调整至下一工作日)产品期限364天

资金到账日 T+1(含产品到期日的 2 个工作日内)

节假日到期日以中国法定公众假日为准，观察日以欧美及中国法定公众假日为准

2/4本息支付本产品到期时，一次性支付所有产品本息

税款利息的应纳税款由存款人自行申报及缴纳管理费等无计息说明发售期内单位结构性存款资金按活期计息

收益计算基础实际存款天数/365

二、审议程序

1、公司于2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会

第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度委托理财投资计划的议案》，会

议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币100000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东大会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

2、公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会审议通过上述议案。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响。针对投资风险，公司采取措施如下：

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，

以有效防范风险，确保资金安全。

2、在年度授权额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性

和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情

况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3/44、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。