关于江苏扬农化工股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

2024年度附件

江苏扬农化工股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中化集团财务有限责任公司与本公司同受中国中化控股有限责任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2024年度本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

金额单位：万元

1.存款业务

每日最高本期发生额关联方关联关系存款利率范围期初余额期末余额存款限额合计存入金额合计取出金额中化集团财务有限责任

公司同一最终控制方300000.000.55%-4.85%176860.511340141.171243095.80273905.88

注：本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司的存款业务期末余额未包含已计提未到期的定期存款利息人民币3543.92万元。

第1页附件

2.贷款业务

本期发生额关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额期末余额合计贷款金额合计还款金额中化集团财务有限责任

公司同一最终控制方100000.002.20%-160000.00100000.0060000.00

注：本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额未包含已计提未到期的借款利息人民币37.28万元。

3.授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额实际发生额

中化集团财务有限责任公司同一最终控制方开具承兑汇票滚动授信总额度50000.004989.88

中化集团财务有限责任公司同一最终控制方外汇远期滚动授信总额度7200.0018691.30

中化集团财务有限责任公司同一最终控制方存款利息收入-6924.17

中化集团财务有限责任公司同一最终控制方贷款利息支出-283.56

中化集团财务有限责任公司同一最终控制方支付手续费-2.49