风神股份:风神轮胎股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

风神轮胎股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告及鉴

证报告

其他

目录页次

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-5

BDOM立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTlFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA13805号

风神轮胎股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称风

神股份”)截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下

简称前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

一、管理层的责任

风神股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规

则适用指引-发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情

况报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报

告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工

作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证

券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规

定编制,如实反映风神股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用

情况获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、

检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为

发表鉴证结论提供了合理的基础.

鉴证报告第1页℃

None

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.进行查验

报告编码:沪24GW162QWU

BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、鉴证结论

我们认为,风神股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情

况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用

指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了风神股份截至

2024年6月30日止前次募集资金使用情况.

五、报告使用限制

本报告仅供风神股份为申请向特定对象发行股票之用,不适用于

任何其他目的.

EDPUBL

立信会计师事务所中国注册会计师:流口

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:小、

中国上海二O二四年十月二十一日

鉴证报告第2页0

None

其他

风神轮胎股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》

的相关规定,本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报

告如下:

一、前次慕集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风

神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2020

年11月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)168,723,962股,

发行价格为3.71元/每股,每股面值1元,募集资金总额为人民币

625,965,899.02元,扣除发行费用人民币3,514,122.24元(不含税)后,

实际募集资金净额为人民币622,451,776.78元.2020年11月6日,

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司非公开发行股票的募集

资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15841号《验

资报告》.本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、

存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议.

截至2024年6月30日,募集资金余额为0.00元.

截止2024年6月30日,本公司2020年非公开发行募集资金的存

储情况列示如下:序注释号募集资金存储银行名称账号初始存放金额(人民币:元)1注释期末余额额存储方式

1中原银行股份有限公司交易集团有限公司410,801,010,190,049,002623,665,899.020.00已注销2注释

注1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用1,214,122.24元.

注2:2020年10月20日本公司在中原银行股份有限公司焦作分

行开设的募集资金专户(账号为410801010190049002)余额为0.00

元,并于2020年12月22日办理了注销手续.

使用情况报告第1页

None

风神轮胎股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际投资项目不存在变

更情况.

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年,公司以自筹资金预先投入募投项目(偿还有息借款)的

款项合计人民币46,000.00万元.2020年11月17日,公司第七届董

事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

46,000.00投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金万元置

换预先投入募投项目的自筹资金.公司独立董事已就上述事项发表了

明确同意的独立意见.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以

自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核,并出具了《风神

轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2020]

15879第ZA号).保荐机构对此发表了核查意见.

(四)暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况.

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益,无法单

独核算效益.

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异

情况

不适用.

使用情况报告第2页□

None

风神轮胎股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况.

五、报告的批准报出

本报告于2024年10月21日经董事会批准报出.

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

风神轮胎股份有限公司

2024年10月21日

使用情况报告第3页

None

司

其他

年限股备有限司

2024年6月301止

前次算年金使用待现报告

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元募集资金总额:62,245.1已累计使用券集资金总额:62,245.18

变更用途的募集资金总额:变更用递的募集资金总额比列:无各年度使用募集资金总额:62,245.18

变更用递的募集资金总额比列:不适用2020年:-

项目募集资金投资总额金累计投资额项口达到预定可使用状态门(或截止川项目完工程度)

募集后承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与券集后承诺投资金额的差额

序号-、

℃偿还债务所偿还利息所偿还的现金还有息借款61,000.0061,000.0061,000.0061,000.0015,000.00.0061,000.000.00-----100.00%

2 补充流动资金充流动资金 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 - 0.00l - 100.00%

使用情况报告第4页

其他

预到目到任到业所到业 H到业州到业附到业 H到业王到业到他实收 7

H到业 -”---H到业 H到业州到业 H到业 (到业 H到业有 1

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有日期率目日

出出Y℃

繁到期目期财

星

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目到

项目

统一社会信用代码营业执照10扫值经营主体9

分所产期类客益

、每、许可

91310101568093764U应管负息、售

偿延本应用服务.

证赔编号:01000000202410090089(副

名称立信会计师事务工出资额15250,0000人民币万元整

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-K

类型特殊普通合企业量成立日期2011年01月24日

None

执行事务合伙人朱建第、杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四债

经营范围审企业公计报表:出其市计报告:险证企业资本出银验

报告:办理企收合并、分立、清算事宜中的审计业务出具

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询-

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息票统领城内的本

务:法律,法规规定的其他业务

1依法预经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动

登记机关

2024年10月09日

家金业信用信息公乐票流现展0ww1.cn币项主体应当于每年1月1日至6月30日通过回国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公承系统提送公示年股投告、

证书序号0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师事务所(特殊管通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

None

首席合伙人:朱建弟P4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

INAIM

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

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发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制-M

执业证书编号:31000006--二O一八年六月日

批准执业文号:沪财会[2000)26号(转制批文沪财会(2010J82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

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款电3等他3004M1

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同0℃售6

公售售80

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65022

险注他合计额动务

4名杨宝资

Fullname

M5女

Sex

出生日期1979-10-295-

Datcolbirth

工作单位立信会计师事务所(特殊普通

Workingunit合伙)商离分所

身份证号码360111197910290106

IdentitycarvlNo.

2018年度检验登记年

AtnualRencwalRegistrauon会计所

45年投合格专用章

本还书经控验合格.经续有效-年

Thiscertsficatepvalidfoanotheryeaiaticr

thisrcnewai

370200080056

No1cr0atc

1001Anzcnt(T

发还日期2008年11月01年A

Dale0lIsu20八m

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegrstrao会计AnnualRencwalRcgisration

-2020年

本证书经控险合格酬他融有收本证书经检股合格、继续有效一年

Thiscerlcatcdsvldlorsnothcryearalter1Thiscerlificateisvaidoranotheryearafter

口放专用量1hisrenewal

年5日-月E

mM-

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChaageofWorkingUnibyaCPARegistrarionoftheChangeofWorkingUnilbyaCPA

同售调出同意调出

AgzeethcholcrtobetransfenedfiomAgrrethehodertobetranstetredfron

向分所会计所

rY山东分)

本务所本所

(PAs注册会计额CPA

转所专用章

转出等会盈章转出存会益章

StstapofthetranyoulInstluteofCPAs5p0f0souInstitucolCPA

29年6月12日20102月5

tn℃

同意项入同意调入

Azuetlehoberlobetransferredto

AgircEcbodertobctransferredlo交会

后山东分所流(易分所)557

商务所CPA:注册会计师事务所PA

转所专用章

转入协会累章转入协会盈金

5Stampollkcrranser-innsttateofClAsStampof11315I-15Ins11aolCPAs

2049年6月△日200月7

51M

None

中固注所金计损出资

姓名

Fullname李小项

性别

Sex女

出生日期

Dateofbirth199310-17

工作单位

Workingunit立信会计师事务所(特殊普

身份证号码通合伙)青岛分所

IdentitycardNo.370284199310170826

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

None

注册会计师

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotherycarafter

thisrenewal.

证书编号:

No.ofCertificate310000063401

批准注册协会:

AuthorizcdInstitutcofCPAsL山东省注册会计师协会

发证日期:DatcofIssuance2022年y03/m月29/d日年/y月/m日d