风神股份:风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的公告

股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2024-047

风神轮胎股份有限公司

截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2020年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）168723962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股面值1元，募集资金总额为人民币625965899.02元，扣除发行费用人民币

3514122.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币622451776.78元。

2020年11月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15841 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00元。

截至2024年6月30日，本公司2020年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银初始存放金额（人期末余存储方序号账号行名称民币：元）[注1]额式中原银行股份有已注销

1410801010190049002623665899.020.00

限公司焦作分行[注2]

注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用1214122.24元。

1注：22020年10月20日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为

410801010190049002）余额为0.00元，并于2020年12月22日办理了注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人

民币46000.00万元。2020年11月17日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金46000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（》信会师报字[2020]第 ZA15879号）。保荐机构对此发表了核查意见。

（四）暂时闲置募集资金使用情况不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

2四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出本报告于2024年10月21日经董事会批准报出。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。