资产负债表

编制单位:北京空港天地物业管理有限公司单位:人民币元项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产:

货币资金12,624,576.926,841,930.86

交易性金融资产

衍生金融资产-

应收票据五、2275,000.00

应收账款五、331,876,016.6822,842,198.08

应收款项融资

预付款项五、4864,660.95274,677.44

其他应收款五、5121,756.00

其中:应收利息

应收股利

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、692,630.71921,538.08

流动资产合计45,579,641.2631,155,344.46

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产五、7575,100.27420,406.07

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产五、873,743.52102,778.92

开发支出

商誉

长期待摊费用五、924,816.5499,266.31

递延所得税资产五、1078,751.4241,131.75

其他非流动资产

非流动资产合计752,411.75663,583.05

资产总计46,332,053.0131,818,927.51

公司法定代表人主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:侯

-

1

None

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项目

M资产负债表(续)

编制单位:北京空港天地物业管理有限公司单位:人民币元项目项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动负债7

短期借款五、116,001,275.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据-

应付账款五、129,117,683.151,769,214.27

预收款项

合同负债五、133,531,298.493,980,314.94

应付职工薪酬五、141,171,751.71150,059.50

应交税费五、15756,892.705,122.99

其他应付款五、16652,882.351,002,761.01

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计21,231,783.406,907,472.71

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计21,231,783.406,907,472.71

股东权益:

实收资本五、173,000,000.003,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积五、182,340,218.082,340,218.08

未分配利润五、1919,760,051.5319,571,236.72

股东权益合计25,100,269.6124,911,454.80

负债和股东权益总计46,332,053.0131,818,927.51

公司法定代表人主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:陈他

2

℃

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None

利润表

P

编制单位:北京蓉港天地物业营理有限公司单位:人民币元5项目附注2023年度2022年度

一、营业收入五、2042,710,151.9331,534,624.35

减:营业成本五、2020,205,755.8416,493,767.91

税金及附加五、21448,444.81207,676.20

销售费用

管理费用五、2221,399,161.1114,185,504.35

研发费用

财务费用五、23-43,349.16-97,787.24

其中:利息费用1,275.00

利息收入55,489.18103,768.94

加:其他收益五、24262,038.55227,866.33

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)五、25-752,393.44-430,879.75

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)209,784.44542,449.71

加:营业外收入

减:营业外支出五、263,594.302.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)206,190.14542,447.46

减:所得税费用五、2717,375.3333,173.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列)188,814.81509,273.98

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)188,814.81509,273.98

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额188,814.81509,273.98

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:司会计机构负责人:

3

汇

担描全能王创建

None

V7

L现金流量表

1-

编制单位:北京空港天地物业管理有限公司单位:人民币元项目项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的规金流量:0

销售商品、提供蓉务收到的现金66,434,437.8051,509,141.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金五、281,186,665.15830,825.00

经营活动现金流入小计67,621,102.9552,339,966.00

购买商品、接受劳务支付的现金45,469,590.8438,584,324.88

支付给职工以及为职工支付的现金19,140,153.7013,141,324.29

支付的各项税费1,656,231.612,493,718.30

支付其他与经营活动有关的现金五、281,367,633.171,405,132.32

经营活动现金流出小计67,633,609.3255,624,499.79

经营活动产生的现金流量净额-12,506.37-3,284,533.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,847.57264,521.54

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计204,847.57264,521.54

投资活动产生的现金流量净额-204,847.57-264,521.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金五、28

筹资活动现金流入小计6,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金五、28

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额6,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额五、295,782,646.06-3,549,055.33

加:期初现金及现金等价物余额五、296,841,930.8610,390,986.19

六、期末现金及现金等价物余额五、2912,624,576.926,841,930.86

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人:h

4

汇

担描全能王创建

None

其他

M股东权益变动表

M

编制单位:北京空港天地物业管理有限公单位:人民币元项目 M2023年度

其他权益工具减:库存其他综合减:库存其他综合资本公积减:库股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

优先股永续债其他资本公积股收益专项储备盈余公积未分配利润资本公积股收益专项储备盈余公积未分配利润

一、上年期末余额3,003,000,000.002,340,218.0824,911,454.80

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额3,003,000,000.002,340,218.0824,911,454.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”188,814.81188,814.81188,814.81

号填列)

(一)综合收益总额188,814.81188,814.81188,814.81

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额3,0019,760,051.5319,760,051.5325,100,269.61

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:减他

M

5

None

担描全能王创建

□

其他

J/7

None

股东权益变动表

-

2

编制单位:北京交港天地物业管理有限公司单位:人民币元MtM项目项目7 2022年度 实收资本 优先股 其他权永续债 其他 资本公积 股 2022年度减:库存其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

其他权益工具

优先股永续债其他

一、上年期末余额3,000,000.002,340,218.0819,061,962.7424,402,180.82

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额3,000,000.002,340,218.0819,061,962.7424,402,180.82

三、本期增减变动金额(减少以“-”

号填列)509,273.98509,273.98

(一)综合收益总额509,273.98509,273.98

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额3,000,000.002,340,218.0819,571,236.7224,911,454.80

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:66代

q

hWh%

6

None

c担描全能王创建

□

-

附表1-1

资产负债表

编制单位:北京空港天地物业管理有限公司单位:人民币元附注2024年9月30日2023年12月31日

流动资账MP

货币资金M - 761,787.17 12,624,576.92

结算备付金1101

拆出资金M0

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金他次

衍生金融资产

应收票据5,658.84

应收账款36,407,852.5831,876,016.68

应收款项融资

预付款项20,377.44864,660.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款17,617.00121,756.00

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产-

存货--

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产92,630.71

流动资产合计37,213,293.0345,579,641.26

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产472,797.61575,100.27

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产-

无形资产141,326.3773,743.52

开发支出

商誉

长期待摊费用-24,816.54

递延所得税资产552,245.6478,751.42

其他非流动资产

非流动资产合计1,166,369.62752,411.75

资产总计38,379,662.6546,332,053.01

公司法定代表人主管会计工作负资会计机构负责人:

3

活

cs担描全能王创建

None

-

附表1-22人

人7资产负债表(续)

编制单位::北京空港天地物业管现有限公司单位:人民币元2负债及所有者权益-5附注2024年9月30日2023年12月31日

流动负债:2

短期借数入6,001,275.00

向中央银行借款

拆入资金1104400

交易性金融负债:

以公允价值计长且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款18,625,052.009,117,683.16

预收款项--

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪旧48,419.381,171,751.71

应交税费127,104.22756,892.70

其他应付款1,092,865.90652,882.35

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债2,382,341.813,531,298.49

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计22,275,783.3121,231,783.40

非流动负债--

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债-

其他非流动负债

非流动负债合计--

负债合计22,275,783.3121,231,783.40

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)3,000,000.003,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积-

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积2,340,218.082,340,218.08

一般风险准备

未分配利润10,763,661.2619,760,051.53

归属于母公司所有者权益合计16,103,879.3425,100,269.61

少数股东权益--

所有者权益合计-16,103,879.3425,100,269.61

负债和所有者权益总计38,379,662.6546,332,053.01

-

公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人:

4

℃2

汇

℃

None

附表227

y7

7--利润表

编制单位:北京空池天地物业营理有限公司单位:人民币元项目附注2024年9月2023年9月

一、营业总收入7227,543,593.9730,821,313.94

其中:营业收入11011℃六、(三十二)27,543,593.9730,821,313.94

利息收入

已账保费-

手续费及佣金收入

二、营业总成本35,356,207.9431,207,877.36

其中:营业成本六、(三十二)19,780,930.7414,794,151.78

税金及附加六、(三十三)288,061.12341,526.26

销售费用六、(三十四)

管理费用六、(三十五)15,254,355.2016,111,921.50

研发费用六、(三十六)

财务费用六、(三十七)32,860.88-39,722.18

其中:利息费用42,500.00

利息收入六、(三十八)25,773.4145,278.59

加:其他收益1,255.76192,972.15

投资收益(损失以“-”号填列)六、(三十九)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益六、(四十)

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)六、(四十二)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“一”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,658,526.27-515,198.72

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)六、(四十一)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,469,884.48-708,789.99

加:营业外收入六、(四十三)

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,469,884.48-708,789.99

减:所得税费用六、(四十四)-473,494.21112,186.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列)六、(四十四)-8,996,390.27-820,976.20

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,996,390.27-820,976.20

2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)

(二)按所有权归属分类--

1.归属于母公司所有者的净利润-8,996,390.27-820,976.20

2.少数股东损益--

七、综合收益总额-8,996,390.27-820,976.20

归属于母公司所有者的综合收益总额-8,996,390.27-820,976.20

归属于少数股东的综合收益总额---

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人:

5

票

s担描全能王创建

None

其他

合并所有者权益变动表

℃.2024年1-9月

编制单位:北京空港天地物业管理有限公司单位:人民币元项目3股本本期金额其他权资本公积归属于母公减:库存股其他综合收益专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润表其他小计股东权益少数所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润表其他小计

优先优先优先

一、上年期末余额7℃3,000,000.002,340,218.0819,760,051.5325,100,269.6125,100,269.61

加:会计政策变更,52-

前期差错更正--

同一控制下企业合并-

其他--

二、本年期初余额3,000,000.002,340,218.0819,760,051.5325,100,269.6125,100,269.61

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)-8,996,390.27-8,996,390.27-8,996,390.27

(一)综合收益总额-8,996,390.27-8,996,390.27-8,996,390.27

(二)所有者投入和减少资本-

1.所有者投入的普通股-

2.其他权益工具持有者投入资本-

3.股份支付计入所有者权益的金额-

4.其他-

(三)利润分配-

1.提取盈余公积4----

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-

4.其他-

(四)所有者权益内部结转---

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备-

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额3,000,000.002,340,218.0810,763,661.2616,103,879.3416,103,879.34

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分.

法定代表人:主管会计工作负资会计机构负责人:

℃

担描全能王创建

□

其他

None

y

合并所有者权益变动表

2023年1-9月

编制单位:北京经港天地物业管理有限公司单位:人民币元八项目上期金额

归属于母公司所有者权益股东权益少数所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计

优先优先优先

一、上年期末余额3,000,000.002,340,218.0819,571,236.7224,911,454.8024,911,454.80

加:会计政策变更-

前期差铝更正--

同一控制下企业合并--

其他

二、本年年初余额3,000,000.002,340,218.0819,571,236.7224,911,454.8024,911,454.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-820,976.20-820,976.20-820,976.20

(一)综合收益总额-820,976.20-820,976.20-820,976.20

(二)所有者投入和减少资本-

1.所有者投入的普通股-

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

(三)利润分配7

1.提取盈余公积-

2.提取一股风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转-

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转地资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备-

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额3,000,000.002,340,218.0818,750,260.5224,090,478.6024,090,478.60

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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分.

法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:

℃

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附表3

P

现金流量表

编制单位:北京经池天地物业管理行限公司单位:人民币元红项目22024年9月2023年9月

一、经营活动产生的现金流量-℃

销售商品提供劳务收到的现金44,705,591.7447,516,484.43

客户在款和回业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆关资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金367,450.98237,706.81

经营活动现金流入小计45,073,042.7247,754,191.24

购买商品、接受劳务支付的现金33,378,398.9332,613,439.18

客户贷款及垫款净增加额5

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13,831,059.4714,795,450.20

支付的各项税费:1,693,981.491,209,592.51

支付其他与经营活动有关的现金1,889,140.39512,243.18

经营活动现金流出小计50,792,580.2849,130,725.07

经营活动产生的现金流量净额-5,719,537.56-1,376,533.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,477.19198,114.90

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计99,477.19198,114.90

投资活动产生的现金流量净额7-99,477.19-198,114.90

三、筹资活动产生的现金流量:--

吸收投资收到的现金--

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金-6,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,775.00-

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计6,043,775.00-

筹资活动产生的现金流量净额-6,043,775.00-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-11,862,789.75-1,574,648.73

加:期初现金及现金等价物余额12,624,576.926,841,930.86

六、期末现金及现金等价物余额761,787.175,267,282.13

-

公司法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负资人:

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