M资产负债表

-

编制单位:北京天利动力供表润限公司单位:人民币元项目附注2024年9月30日2023年12月31日2022年12月31日

流动资产:K

货币资金五、6,286,214.085,656,567.0121,346,404.21

交易性金融资产/130095,642

衍生金融资产

应收票据五、2662,509.801,377,769.202,846,222.47

应收账款五、337,961,520.4534,579,297.2925,453,176.52

应收款项融资

预付款项五、418,376,692.1136,794,083.6114,668,649.27

其他应收款五、514,760,351.9859,024,417.0085,838,458.75

其中:应收利息五、5317,307.37384,615.00848,076.08

应收股利

存货五、61,205,498.741,191,646.003,056,442.79

合同资产五、71,360,055.932,648,650.232,764,575.70

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、8445,651.651,113,095.13

流动资产合计81,056,494.74142,385,525.47155,973,929.71

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产五、942,174,941.4047,939,554.7839,295,318.23

在建工程五、102,011,187.72778,433.8417,797,675.62

生产性生物资产

油气资产

使用权资产五、1112,039,372.092,233,650.164,467,300.31

无形资产五、12213,698.76240,507.65379,419.09

开发支出

商誉

长期待摊费用五、1396,340,326.4085,815,194.8967,739,829.73

递延所得税资产五、1415,862,074.1312,214,443.7113,696,729.13

其他非流动资产

非流动资产合计168,641,600.50149,221,785.03143,376,272.11

资产总计249,700,095.24291,607,310.50299,350,201.82

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

℃

None

1

2

-E

-XM资产负债表(续)

编制单位:北京天利动力供热专限公司单位:人民币元项目项目-附注2024年9月30日2023年12月31日2022年12月31日

流动负债:

短期借款30,101,388.8920,021,236.1126,030,433.33

交易性金融负债2

衍生金融负债

应付票据

应付账款五、1615,776,174.5111,478,224.2310,649,685.88

预收款项

合同负债五、1719,093,653.2040,167,228.6739,162,725.70

应付职工薪酬五、189,036,076.5110,440,379.4812,943,191.85

应交税费五、192,502,566.403,668,432.856,537,147.24

其他应付款五、2056,100,682.4939,433,797.9039,220,230.71

其中:应付利息

应付股利五、206,269,799.666,269,799.66

持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、217,534,531.567,073,347.384,590,173.76

其他流动负债

流动负债合计140,145,073.56132,282,646.62139,133,588.47

非流动负债:

长期借款

应付债券

租赁负债五、2211,092,144.022,293,118.76

长期应付款55,815,738.9055,815,738.90

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益五、2330,688,502.0935,486,269.4541,883,292.47

递延所得税负债五、243,009,843.02558,412.541,116,825.07

其他非流动负债

非流动负债合计44,790,489.1391,860,420.89101,108,975.20

负债合计184,935,562.69224,143,067.51240,242,563.67

所有者权益:

实收资本五、2529,800,000.0029,800,000.0029,800,000.00

其他权益工具

资本公积五、2634,825,598.2533,855,225.5432,561,395.26

其他综合收益

专项储备

盈余公积五、276,798,799.586,798,799.586,798,799.58

未分配利润五、28-6,659,865.28-2,989,782.13-10,052,556.69

所有者权益合计64,764,532.5567,464,242.9959,107,638.15

负债和所有者权益总计249,700,095.24291,607,310.50299,350,201.82

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

℃

2四

℃-

43

MX利润表

3

编制单位:北京天利动分供热有限公司t单位:人民币元项目活- 附注 2024年1-9月 2023年度

一、营业收入五、29110,852,145.23163,092,398.58

减:营业成本7五、2999,346,952.76136,299,476.96

税金及附加五、30198,505.69184,737.84

销售费用

管理费用五、3119,254,819.5723,118,255.38

研发费用

财务费用五、32179,829.28101,612.48

其中:利息费用五、32465,568.24591,487.80

利息收入五、32443,836.25-845,366.27

加:其他收益五、334,832,366.736,448,740.14

投资收益(损失以“-”号填列)

净敞℃套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)五、34-1,494,351.59-277,826.49

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,789,946.939,559,229.57

加:营业外收入五、35115,883.07120,779.15

减:营业外支出五、36192,219.23217,750.59

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,866,283.099,462,258.13

减:所得税费用五、37-1,196,199.942,399,483.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,670,083.157,062,774.56

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,670,083.157,062,774.56

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额-3,670,083.157,062,774.56

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人:

6

℃

3

3

4

M交

-现金流量表

编制单位:北东天利动开股区有限公司单位:人民币元项目项目附注2024年1-9月2023年度

一、经营活动产生的现金流量:

92,886,216.63165,603,283.09

收到的税费返还0110

收到其他与经营活动有关的现金五、38180,716,821.18208,708,205.89

经营活动现金流入小计273,603,037.81374,311,488.98

购买商品、接受劳务支付的现金62,373,645.79137,393,311.88

支付给职工以及为职工支付的现金33,512,396.6645,269,283.16

支付的各项税费2,132,099.474,321,382.68

支付其他与经营活动有关的现金五、38170,137,497.68182,752,684.22

经营活动现金流出小计268,155,639.60369,736,661.94

经营活动产生的现金流量净额五、395,447,398.214,574,827.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,000,753.7413,553,368.53

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8,000,753.7413,553,368.53

投资活动产生的现金流量净额-8,000,753.74-13,553,368.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金30,000,000.0020,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30,000,000.0020,000,000.00

偿还债务支付的现金20,000,000.0026,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,816,997.40711,295.71

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计26,816,997.4026,711,295.71

筹资活动产生的现金流量净额3,183,002.60-6,711,295.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额五、39629,647.07-15,689,837.20

加:期初现金及现金等价物余额五、395,656,567.0121,346,404.21

六、期末现金及现金等价物余额五、396,286,214.085,656,567.01

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:P7

7

1771

7

None

4

None

℃-

其他

动2

项目

人MT所有者权益变动表

编制单位:北流天利动劳供热有限公司单位:人民币元a元项目P司MM 2024年1-9月

实收实收资本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额005429,8033,855,225.5467,464,242.99

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额29,8006,798,799.5867,464,242.99

三、本期增减变动金额(减少以“-”970,372.71-2,699,710.44

号填列)

(一)综合收益总额-3,670,083.15-3,670,083.15

(二)所有者投入和减少资本970,372.71970,372.71

1.所有者投入的资本

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他970,372.71970,372.71

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额29,8000.0064,764,532.55

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

None

25

其他

供热

XM

3

6所有者权益变动表

编制单位:北东天利动力供热有限公司单位:人民币元项目项目项目7项目22023年度

实收资本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额29,800,000.0032,561,395.266,798,799.58-10,052,556.6959,107,638.15

一、上年期末余额加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额29,800,000.0032,561,395.266,798,799.58-10,052,556.6959,107,638.15

三、本期增减变动金额(减少以“-”7,062,774.568,356,604.84

号填列)1,293,830.28

(一)综合收益总额7,062,774.567,062,774.56

(二)所有者投入和减少资本1,293,830.281,293,830.28

1.所有者投入的资本

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他1,293,830.281,293,830.28

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额29,800,000.0033,855,225.546,798,799.58-2,989,782.1367,464,242.99

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

20

℃℃

None

None

6