证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2024-069

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州美卡乐光电有限公司、成都士兰半导体制造有限公司（以下分别简称“美卡乐”、“成都士兰”）。美卡乐、成都士兰均为本公司之控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月1日至2024年9月30日，公司在年度预计担保额度内为美卡乐签署了担保金额为0.42亿元的最高额担保合同，为成都士兰签署了担保金额为0.30亿元的最高额担保合同。

截至2024年9月30日，公司为美卡乐实际提供的担保余额为1.05亿元，公司为成都士兰实际提供的担保余额为2.98亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

●上述担保无反担保。

●本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024年9月1日至2024年9月30日，公司在年度预计日常担保额度内实

际签署的担保合同如下：

担保合同担保合同保证人被担保人债权人担保金额担保方式名称签署日期中国建设银担保的本金最高余杭州士兰微成都士兰半

本金最高额2024年9月行股份有限额为人民币0.30亿连带责任电子股份有导体制造有

保证合同30日公司成都岷元及其利息、费用保证担保限公司限公司江支行等交通银行股杭州士兰微杭州美卡乐担保的最高债权额

2024年9月份有限公司连带责任

保证合同电子股份有光电有限公为人民币0.42亿元

3日杭州东新支保证担保

限公司司及其利息、费用等行

1/5（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至2024年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在公司2024年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临2024-026和临2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至2024年9月30日：

1、公司为美卡乐提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为1.05亿元；公司为成都士兰实际提供的担保余额为2.98亿元，其中日常担保余额为2.42亿元，专项担保余额为0.56亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为20.32亿元，剩余可用担保额度为8.68亿元。担保

余额在公司2023年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至2024年9月30日，被担保人的基本情况如下：

本公司持股统一社会信注册法定代注册资本

公司名称成立时间比例（%）主营业务

用代码地表人（万元）直接间接杭州美卡乐光913301016892009年7浙江

江忠永 17000 43.00 56.29 LED 封装

电有限公司 094018G 月 2 日 杭州

2/5硅外延制

成都士兰半导

915101215642010年11四川造；芯片

体制造有限公陈向东316969.7054.05

470905W 月 18 日 成都 和模块封

司装

（二）被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币万元）

2024年6月末/2024年1-6月2023年末/2023年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额4309941975负债总额2250422673净资产2059519302营业收入1746021180净利润12841224

被担保人成都士兰最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币万元）

2024年6月末/2024年1-6月2023年末/2023年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额293462287147负债总额5570464988净资产237758222159营业收入3406568618

净利润-4411870

（三）美卡乐、成都士兰均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容担保合同保证人被担保人债权人担保金额担保方式担保期限名称按债权人为债务人办理的单笔授信业中国建设

杭州士兰成都士兰担保的本金最务分别计算，即自单本金最高银行股份微电子股半导体制高余额为人民连带责任笔授信业务的主合额保证合有限公司

份有限公造有限公币0.30亿元及保证担保同签订之日起至债同成都岷江

司司其利息、费用等务人在该主合同项支行下的债务履行期限届满日后三年止杭州士兰杭州美卡交通银行担保的最高债根据主合同约定的连带责任保证合同微电子股乐光电有股份有限权额为人民币各笔主债务的债务保证担保份有限公限公司公司杭州0.42亿元及其履行期限（开立银行

3/5司东新支行利息、费用等承兑汇票/信用证/担

保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司美卡乐、成都士兰日常生产经营的

资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人美卡乐、成都士兰均为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临2024-026和临2024-038。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.98%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）特此公告。

4/5杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年10月9日