股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2024-043

北京三元食品股份有限公司

关于为Crowley公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 被担保人：Crowley Properties Limited （简称“Crowley 公司”）

*本次担保金额：995万加元

一、担保情况概述2016年8月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited （“Crowley 公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其51%及49%的股权）向加拿大蒙特利尔

银行申请总额为 1500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。

2019 年 9 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司 Crowley公司申请银行贷款暨向 Crowley 公司提供担保的议案》，同意 Crowley 公司向Canadian Imperial Bank of Commerc（e 加拿大帝国商业银行，简称“CIBC 银行”）申请总额为1150万加元的商业贷款用于置换上述贷款，贷款期限不超过5年。

董事会同意 Crowley 公司的全资子公司 Avalon Dairy Limited（简称“Avalon 公司”）为该银行贷款提供总额为 1150 万加元的保证担保、对 Crowley 公司名下

位于7985 North Fraser Way BurnabyBC的不动产设置总值为 1150万加元的附属

抵押、Crowley 公司以其全部资产和不动产提供担保及 Avalon 公司以其全部资产

1和不动产提供担保，整体担保金额为1150万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。

目前该笔贷款即将到期，综合考虑 Crowley 公司现金流情况，董事会同意Crowley 公司向 CIBC 银行继续申请总额为 995 万加元的商业贷款，期限不超过

5 年。担保方式同前次贷款，即 Avalon 公司为该银行贷款提供总额为 995 万加

元的保证担保、对 Crowley 公司名下位于 7985 North Fraser Way BurnabyBC 的

不动产设置总值为 995 万加元的附属抵押、Crowley 公司以其全部资产和不动产

提供担保及 Avalon 公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为 995万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。同时，董事会授权经理层如有贷款条件更优惠的银行可进行相应变更，并授权经理层与银行及其他相关方就贷款、担保事项等进行谈判、签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1. Crowley 公司基本情况

名称：Crowley Properties Limited

注册地点：2800 Park Place 666 Burrard Street Vancouver BC V6C 2Z7 Canada

注册资本：241.6万加元

主营业务：资产管理

与本公司的关系：Crowley Properties Limited 系本公司控股子公司三元普度的全

资子公司，公司持有三元普度51%股权，普度资本（加拿大）持有三元普度49%股权。

2. Crowley 公司财务数据：

单位：加元

科目2023年度（经审计）2024年1-6月（未经审计）

资产总额27501957.7426333380

负债总额14216715.0414303871

其中：银行贷款总额10187001.899986855

流动负债总额12541715.043039994

资产净额13285242.7012029509

营业收入29196266.7515094150

净利润1026999.55450315

2三、担保内容

请见本公告第一部分。

四、董事会意见

董事会认为 Crowley 公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意前述担保。

董事会授权经理层如有贷款条件更优惠的银行可进行相应变更，并授权经理层与银行及其他相关方就贷款、担保事项等进行谈判、签署相关协议。

五、累计对外担保数额

截至2024年9月4日，公司及控股子公司对外担保总额74009690.04元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.44%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年9月5日

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