大有能源:河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2024-036号

河南大有能源股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托贷款对象：公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）

*委托贷款金额：32000万元

*委托贷款期限：1年*委托贷款利率：6.5%

*担保：河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股

股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）、义安矿

业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按50.5%、

49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2023年公司向义安矿业提供委托贷款32000万元，期限一年，

年利率为6.5%，公司控股股东义煤公司、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将于

2024年7月、12月及2025年2月分三笔到期，由于目前义安矿业资金比较紧张，为保证子公司的正常生产经营，现拟在委托贷款到期后办理续作。

本次委托贷款续作金额为32000万元，期限为一年，年利率为

6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款仍由义煤

公司、万基控股分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。

（二）上市公司内部需履行的审批程序2024年7月29日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、委托贷款对象基本情况

(一)义安矿业基本情况

公司名称：洛阳义安矿业有限公司

统一社会信用代码：914103237850808711

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2006年2月21日

注册地址：新安县正村乡中岳村

法定代表人：陈红卫

注册资本：33259.85万元

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本为33259.85万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:公司出资16796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资16463.63万元，持有49.5%股权。

义安矿业最近一年又一期主要财务指标：

财务指标2023年度（已审计）2024年1-3月（未审计）

营业收入（万元）47023.767860.87

净利润（万元）-7490.21-4777.15

财务指标2023年12月31日（已审计）2024年3月31日（未审计）

总资产（万元）83530.8576757.89

净资产（万元）-18280.96-23032.50

（二）其他股东未按出资比例提供委托贷款情况说明

义安矿业系公司合并报表范围内控股子公司，公司可以及时掌握义安矿业的生产经营情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，万基控股作为少数股东，不合并义安矿业报表，也无法随时管控义安矿业经营情况，故本次委托贷款由公司单方面提供，万基控股按照持股比例对本次委托贷款提供连带责任担保。义安矿业信用记录良好，未发生不良借款，为满足其日常经营资金需要，公司在不影响正常经营的情况下，向其提供委托贷款，解决其资金需求，同时收取一定利息。本次委托贷款事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，有利于保障义安矿业正常生产经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

三、担保方基本情况

（一）义煤公司情况

公司名称：义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1997年12月2日

注册地址：河南省义马市千秋路6号

法定代表人：杨联合

注册资本：342671.74万元

经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用

线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

义煤公司最近一年一期主要财务指标：

财务指标2023年度（已审计）2024年1-3月（未审计）

营业收入（万元）1979532.74738731.38

净利润（万元）-111679.98-25132.60

财务指标2023年12月31日（已审计）2024年3月31日（未审计）

总资产（万元）4575856.044586355.14

净资产（万元）-11167.58-31210.56

（二）万基控股情况

公司名称：万基控股集团有限公司

统一社会信用代码：91410323171489218T

公司类型：有限责任公司(国有控股)

成立时间：1997年10月30日

注册地址：新安县万基工业园区

法定代表人：李跃民注册资本：61940万元经营范围：火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、钢铸件制造。道路普通货物运输，普通货物装卸服务。出口自产的金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件。（国家专项规定的除外）。发供电设备及电力设施的安装及检修；电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、

铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。

万基控股最近一年一期主要财务指标：

财务指标2023年度（已审计）2024年1-3月（未审计）

营业收入（万元）1479571383378

净利润（万元）229063378

财务指标2023年12月31日（已审计）2024年3月31日（未审计）

总资产（万元）18725181831001

净资产（万元）397748394980

四、委托贷款对上市公司的影响本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求，委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，且委托贷款由义煤公司和万基控股提供担保，整体风险可控不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

义安矿业是公司控股子公司，公司对其具有控制权，可掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况对该项委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取措施，控制委托贷款风险。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款32000万元（不含本次），均为对控股子公司义安矿业发放的委托贷款，不存在逾期情况。