证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2024-069号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月10日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。公司董事长毕诗方因公出差，公司过半数的董事共同推举董事田立主持会议，本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于2024年12月5日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并提交公司2024年第五次临时股东大会审议；

同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事毕诗方、田立、赵伟、曾庆华、华忠富回避表决。

同意公司及全资、控股子公司2025年日常关联交易预计

72100万元。

公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过了上述

1议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委

员会2024年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（详见公司临2024-071号《关于预计2025年日常关联交易的公告》）

（二）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交公司2024年第五次临时股东大会审议；

同意11票；反对0票；弃权0票。

同意2025年中国华电集团有限公司为公司提供贷款不超过

5亿元、华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子

公司提供不超过30亿元额度的保理业务、华电融资租赁有限公

司为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元融资租赁业务，公司及全资、控股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。

上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子

公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

根据《股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。

公司董事会审计委员会2024年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（详见临2024-072号《关于关联人向公司提供资金的公告》）

（三）同意《关于增加全资、控股子公司银行贷款的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司全资子公司华电（大连）能源有限公司分别向中国

银行大连瓦房店支行、上海浦东发展银行大连西岗支行申请固定

2资产贷款授信额度1.9亿元，贷款期限15年，其中：项目宽限期1年，执行利率不高于3.6%。

同意公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司分

别向中国建设银行股份有限公司西乌旗支行、中国农业银行股份

有限公司西乌旗支行、中国工商银行股份有限公司西乌旗支行、

中国银行股份有限公司锡林浩特分行、招商银行股份有限公司辽

宁省分行申请固定资产贷款授信额度9.6亿元，贷款期限15年，其中：项目宽限期2年，执行利率不高于2.77%。

在实际融资过程中，将根据放款程度和成本情况，合理确定筹资方式及融资渠道，适度筹资，控制筹资风险。以上授信额度非公司实际融资金额，实际融资金额以公司根据项目建设进度在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会审计委员会2024年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）同意《关于注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公司的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

同意注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公司。

（五）同意《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2024年12月26日上午9点以现场加通讯方式召开

2024年第五次临时股东大会。

详见公司临2024-073号《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

3特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

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