资产负债表

填报单位:五矿证券有限公司日期:2024年12月31日单位:人民币元-期末余额年初余额项目期末余额年初余额

资产:负债:

货币资金2,945,626,711.271,962,278,520.23短期借款

其中:客户存款2,676,685,766.74873,631,523.97应付短期融资款1,042,616,989.061,013,254,126.61

结算备付金692,058,583.00598,194,022.39拆入资金2,650,709,402.753,493,321,170.86

其中:客户备付金567,121,032.91414,400,903.26交易性金融负债

拆出资金衍生金融负债

融出资金4,374,240,278.344,564,376,197.64卖出回购金融资产款9,103,032,687.949,647,980,885.51

衍生金融资产代理买卖证券款2,893,169,045.272,319,394,827.95

存出保证金40,151,874.2675,305,442.38代理承销证券款

应收款项18,139,523.4727,060,635.43应付职工薪酬522,049,483.01482,529,423.44

合同资产应交税费9,669,695.1922,592,743.92

买入返售金融资产1,917,572,547.543,660,502,731.23应付款项11,514,860.4755,465,520.02

持有待售资产合同负债16,744,541.5125,923,816.21

金融投资:持有待售负债

交易性金融资产2,098,850,886.533,417,483,718.49预计负债

债权投资长期借款

其他债权投资11,721,710,648.5010,964,501,548.68应付债券177,917,769.90172,002,106.85

其他权益工具投资3,956,760,287.072,082,993,989.15其中:优先股

长期股权投资500,000,000.00500,000,000.00永续债

投资性房地产递延所得税负债102,006,783.64

固定资产47,460,233.9560,530,254.79租赁负债94,221,972.50149,286,819.63

在建工程其他负债220,592,143.9558,566,857.13

使用权资产92,121,240.58149,329,971.13负债合计16,844,245,375.1917,440,318,298.13

无形资产84,856,629.14104,034,841.34所有者权益:

商誉实收资本9,797,772,175.869,797,772,175.86

递延所得税资产100,724,444.31其他权益工具

其他资产162,107,675.27239,416,644.18其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益650,742,401.8543,696,562.15

盈余公积287,470,469.47259,717,293.50

一般风险准备578,633,233.10523,126,881.16

未分配利润492,793,463.45442,101,750.57

所有者权益合计11,807,411,743.7311,066,414,663.24

资产总计28,651,657,118.9228,506,732,961.37负债和所有者权益总计28,651,657,118.9228,506,732,961.37

法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

陈政川

利润表

填报单位:五矿证券有限公司2024日期:年度单位:人民币元项目项目本期金额上期金额

-营业收入1,310,968,862.881,492,106,434.50

手续费及佣金净收入475,639,817.85813,375,257.13

其中:经纪业务手续费净收入77,573,610.0596,336,053.71

投资银行业务手续费净收入325,424,539.44610,515,377.99

资产管理业务手续费净收入71,797,225.33106,050,483.37

利息净收入312,285,273.44356,020,427.66

其中:利息收入602,730,349.93790,875,489.50

利息支出290,445,076.49434,855,061.84

投资收益(损失以“-”号填列)523,002,134.04183,041,097.46

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

其他收益13,324,043.78-402,195.65

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,801,262.78139,125,826.79

汇兑收益(损失以“-”号填列)124,486.27123,235.76

其他业务收入56,144.7343,887.69

资产处置收益(损失以“-”号填列)338,225.55778,897.66

二、营业支出1,010,472,940.671,110,651,498.74

税金及附加5,431,736.927,921,948.89

业务及管理费990,643,515.171,098,055,979.60

信用减值损失八4,673,570.25

其他资产减值损失

其他业务成本-

三、营业利润(损失以“-”号填列)300,495,922.21381,454,935.76

营业外收入354,881.02

营业外支出-/8,184,078.639,500,918.20

四、利润总额(损失以“-”号填列)292,666,724.60371,954,017.56

所得税费用215,134,964.9053,722,733.71

五、净利润(损失以“-”号填列)277,531,759.70318,231,283.85

(一)持续经营净利润(损失以“-”号填列)277,531,759.70318,231,283.85

(二)终止经营净利润(损失以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-628,731,309.09137,985,930.28

七、综合收益总额906,263,068.79456,217,214.13

法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

罗曼

1030陈政川

其他

-

证券公司净资本计算表填报单位:位证券有限公项--项目行次1期:2024年12月31日24年12月31日期初余额期末余额扣减比例单位:人民币元期初余额单位:人民币元应计算的金额期末余额

应计算的金额

期初余额期末余额

净资产00111,567,257,681.7511,807,111,743.7311,567,257,681.7511,807,111,713.73

减:优先股及永续次级债等2100%

减:资产项目的风险调整合计3720,857,310.90728,523,301.71718,977,866.85726,621,967.71

存出保证金413,047,185.6813,099,893.5411,167,741.6311,198,559.54

其中:履约保证金510%

期货(期权)保证金611,167,741.6311,198,559.54100%11,167,741.6311,198,559.54

其他存出保证金71,879,444.051,901,334.00

长期股权投资8500,000,000.00500,000,000.00100%500,000,000.00500,000,000.00

投资性房地产、固定资产、在建工程947,702,707.3947,460,233.95100%47,702,707.3947,460,233.95

其他10160,107,417.83167,963,174.22100%160,107,417.83167,963,174.22

减:或有负债的风险调整合计11

对外担保金额及担保承诺12100%

其他或有负债13100%

加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计14

母公司提供的担保承诺15100%

项目16-

减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计17

所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)18八100%

项目19-

核心净资本20-10,818,279,811.9011,080,789,776.02

加:附属净资本212

借入的次级债(含永续次级债)22

中国证监会认定或核准的其他调整项目23-

净资本2410,848,279,814.9011,080,789,776.02

法定代表人:主管会计工作的负责人:公司会计机构负责人: