资产负债表

编制单位:中国外贸金融租赁有限公司2024年12月31日金额单位:元-期末余额期初余额项目期末余额期初余额

资产:---负债:--

货币资金4,212,126,020.705,088,317,903.28短期借款29,374,010,166.6636,290,525,868.05

结算备付金拆入资金150,667,458.341,348,924,524.47

拆出资金980,052,266.671,617,197,498.61交易性金融负债

应收融资租赁款50,786,027,247.5061,005,253,017.62衍生金融负债

衍生金融资产卖出回购金融资产款

应收账款1,936,906.42吸收存款及同业存放3,052,660,493.115,798,775,287.65

买入返售金融资产应付职工薪酬195,735,850.41126,534,749.96

持有待售资产应交税费1,689,253.1666,359,205.84

金融投资:应付款项

交易性金融资产153,991,711.16158,349,409.41合同负债3,030,875.14

债权投资持有待售负债

其他债权投资长期借款8,156,134,439.628,873,671,205.30

其他权益工具投资8,701,859.298,701,859.29应付债券

长期股权投资其中:优先股

投资性房地产140,327,551.3534,723,953.42永续股

固定资产122,059,136.4922,701,962.47租赁负债136,574,903.90191,816,695.62

在建工程递延所得税负债

使用权资产126,156,557.42190,815,415.35其他负债3,913,717,264.264,793,628,120.41

无形资产5,924,416.982,013,737.66负债合计44,984,220,704.6057,490,235,657.30

商誉634,587,904.33634,587,904.33所有者权益:--

递延所得税资产1,045,128,592.051,117,477,339.41实收资本7,251,859,243.297,251,859,243.29

其他资产703,481,233.23283,886,344.17其他权益工具

其中:优先股-

永续债

资本公积3,331,541,793.993,331,541,793.99

减:库存股

其他综合收益-5,329,888.81-5,329,888.81

盈余公积1,126,916,780.401,000,667,779.27

一般风险准备1,095,051,759.981,095,051,759.98

未分配利润1,136,241,010.14

所有者权益合计13,936,280,698.9912,673,790,687.72

资产总计58,920,501,403.5970,164,026,345.02负债和所有者权益合计58,920,501,403.5970,164,026,345.02

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

--利润表

编制单位:中国外贸金融租赁有限公司2024年1-12月金额单位:元项目本期发生额上年同期发生额

一、营业收入1,770,173,292.211,803,452,757.54

利息净收入1,786,923,704.491,867,634,921.38

利息收入3,066,765,754.093,164,627,586.94

利息支出1,279,842,049.601,296,992,665.56

手续费及佣金净收入-39,408,392.49-51,310,725.45

手续费及佣金收入39,579,433.5510,375,922.30

手续费及佣金支出78,987,826.0461,686,647.75

投资收益(损失以”-”号填列)-2,353,313.57

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-“号填列)

其他收益375,831.24302,940.12

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,024,773.83-14,338,278.58

其他业务收入15,726,615.943,490,153.36

资产处置收益(损失以“-”号填列)10,580,306.8627,060.28

二、营业支出69,663,026.77229,893,378.01

税金及附加15,893,692.729,635,013.82

业务及管理费327,875,492.50201,031,088.49

信用减值损失-302,585,044.2518,435,313.73

资产减值损失22,919,740.60

其他业务成本5,559,145.20791,961.97

三、营业利润(损失以“-”号填列)1,700,510,265.441,573,559,379.53

加:营业外收入

减:营业外支出14,522,588.434,075,130.95

四、利润总额(损失以“-”号填列)1,685,987,677.011,569,484,248.58

减:所得税费用423,497,665.74397,312,294.49

五、净利润(损失以“-“号填列)1,262,490,011.271,172,171,954.09

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,262,490,011.271,172,171,954.09

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益税后净额-1,087,732.41

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,087,732.41

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-1,087,732.41

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额1,262,490,011.271,171,084,221.68

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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